Nakit Akış
EKDMRSolo4 dönemson güncel: 2026/Q2
| Kalem | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q1 |
|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.218.362.786) | (1.377.771.490) | (844.978.622) | 126.646.623 |
Dönem Karı (Zararı) | 323.371.911 | 110.254.907 | 249.514.599 | 152.068.254 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 235.528.033 | 99.828.762 | 179.501.561 | 63.702.049 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 108.511.743 | 51.457.724 | 58.407.178 | 28.241.294 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (1.802.593.091) | (1.601.054.033) | (1.273.994.783) | (89.123.680) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (1.243.693.147) | (1.390.970.364) | (844.978.622) | 126.646.623 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 410.062.139 | 1.382.251.525 | (47.832.620) | (80.844.456) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.958.622 | 4.726.675 | 32.983.805 | 657.708 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (814.251.647) | (143.006.719) | (80.816.425) | (81.502.164) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.698.886.434 | 621.101.916 | 171.368.161 | 131.098.442 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.890.585.787 | 625.581.951 | (721.443.081) | 176.900.609 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 30.463.907 | (4.791.201) | 525.816.973 | (168.029.688) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.921.049.694 | 620.790.750 | (195.626.108) | 8.870.921 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 391.823.342 | 391.823.342 | 1.120.555.472 | 1.131.196.691 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.312.873.036 | 1.012.614.092 | 924.929.364 | 1.140.067.613 |