Nakit Akış
EGEGYSolo11 dönemson güncel: 2026/Q2
| Kalem | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (199.220.972) | (406.521.778) | (776.838.323) | (676.412.428) | (496.026.223) | (137.385.402) | (325.170.927) | (351.067.224) | (173.547.104) | (54.029.258) | (27.923.511) |
Dönem Karı (Zararı) | 707.127.946 | 520.774.798 | 811.875.310 | 390.060.631 | 303.249.109 | 118.853.725 | (269.079.047) | (215.517.626) | (206.600.721) | (139.043.544) | (29.203.739) |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 316.105.353 | 156.077.387 | 74.643.113 | (394.632.559) | (398.262.574) | (179.400.190) | 26.300.101 | 67.091.941 | 180.812.127 | 136.011.421 | (272.465.140) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 6.434.353 | 2.987.892 | 8.257.014 | 5.986.322 | 3.518.498 | 852.085 | 3.114.097 | 2.919.679 | 1.388.977 | 642.275 | 2.155.131 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (1.219.343.488) | (1.107.051.504) | (1.631.154.686) | (645.005.544) | (386.348.341) | (69.230.904) | (76.848.000) | (198.149.918) | (145.545.761) | (49.885.968) | 285.576.636 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (196.110.189) | (430.199.319) | (744.636.263) | (649.577.472) | (481.361.806) | (129.777.368) | (319.626.946) | (346.575.603) | (171.334.355) | (52.918.091) | (16.092.242) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (126.359.956) | (66.606.165) | 220.353.592 | 226.345.984 | 50.067.015 | 40.440.036 | (44.546.340) | (60.908.307) | (79.132.604) | 19.227.129 | (167.989.797) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (34.489) | (198.358) | (11.404.699) | (11.451.071) | (4.460.903) | (55.207) | (699.280) | (551.553) | (92.469) | (48.685) | (478.653) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 313.838.284 | 325.560.552 | 588.348.251 | 588.651.596 | 625.753.402 | 577.398.811 | 365.193.217 | 395.677.335 | 385.810.955 | 104.545.436 | 222.259.608 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (9.763.673) | — | — | (19.361.977) | (15.925.231) | — | — | (3.167.358) | — | — | — |
Ödenen Temettüler | (61.630.200) | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (41.773.780) | (161.610.695) | 31.863.520 | 90.409.221 | 147.549.132 | 454.851.238 | (4.524.050) | (67.486.607) | 133.131.247 | 69.743.306 | 26.346.301 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (24.614.441) | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | (47.321.289) | — | — | — | (64.891.821) | — | (45.176.291) | — | (87.095.138) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (41.773.780) | (161.610.695) | 31.863.520 | 90.409.221 | 147.549.132 | 454.851.238 | (4.524.050) | (67.486.607) | 133.131.247 | 45.128.866 | 26.346.301 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 202.950.795 | 189.645.937 | 187.800.496 | 179.963.758 | 167.401.322 | 157.912.110 | 212.892.956 | 200.331.815 | 183.927.302 | 169.667.381 | 208.203.680 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 161.177.015 | 28.035.242 | 172.342.727 | 270.372.979 | 314.950.455 | 612.763.348 | 143.477.084 | 132.845.207 | 271.882.257 | 214.796.247 | 147.454.843 |