Nakit Akış
EFORCKonsolide4 dönemson güncel: 2024/Q3
| Kalem | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.058.705.242) | (205.104.890) | 51.156.116 | (205.191.000) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (497.660.113) | (288.761.905) | (266.653.767) | (126.831.547) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.552.469.639 | 481.436.296 | 249.673.639 | 337.838.542 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (3.895.716) | (12.430.499) | 34.175.989 | 5.815.995 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (3.895.716) | (12.430.499) | 34.175.989 | 5.815.995 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 92.766.532 | 85.169.779 | 57.630.287 | 46.061.903 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 88.870.816 | 72.739.280 | 91.806.275 | 51.877.898 |