Nakit Akış
EFORKonsolide10 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (759.862.522) | 2.344.372.485 | 601.413.954 | 440.763.239 | 151.551.740 | 281.072.308 | (1.028.826.317) | (205.104.888) | 237.822.069 | (43.447.403) |
Dönem Karı (Zararı) | 116.330.745 | 2.248.383 | (605.632.000) | 17.501.251 | 55.282.480 | 441.133.241 | 219.523.373 | 152.314.920 | 64.663.144 | 488.744.174 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 187.085.889 | 745.620.212 | 514.850.945 | 182.632.392 | 47.299.132 | 126.116.255 | 182.014.248 | (10.509.842) | 56.144.694 | (9.579.762) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 42.503.073 | 140.834.983 | 87.503.766 | 54.454.340 | 32.933.837 | 76.675.376 | 50.920.184 | 29.894.372 | 13.377.937 | 34.937.227 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (1.027.986.889) | 1.610.335.584 | 696.677.752 | 245.211.637 | 54.089.058 | (228.049.390) | (1.422.849.232) | (344.717.148) | 117.344.440 | (491.234.411) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (724.570.255) | 2.358.204.179 | 605.896.697 | 445.345.280 | 156.670.670 | 339.200.106 | (1.021.311.611) | (202.912.069) | 238.152.277 | (12.070.000) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (74.590.371) | (300.245.094) | (318.847.850) | (150.221.466) | (108.316.778) | (858.331.051) | (527.539.038) | (288.761.906) | (213.069.422) | (373.009.563) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9.135.377 | 30.481.696 | 20.564.821 | 8.643.191 | 5.415.018 | 14.619.017 | 19.788.949 | 16.252.648 | 3.523.960 | 39.881.903 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (66.125.014) | (327.248.414) | (279.176.736) | (134.598.291) | (83.789.445) | (880.241.688) | (535.317.546) | (312.933.835) | (147.318.467) | (403.068.594) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.012.519.965 | (1.384.109.911) | (706.572.510) | (591.633.803) | (258.180.971) | 912.150.547 | 1.552.469.639 | 481.436.295 | (31.130.509) | 421.370.492 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | (54.961.585) | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 178.067.072 | 660.017.480 | (424.006.406) | (301.092.030) | (214.946.009) | 334.891.804 | (3.895.716) | (12.430.499) | (6.377.862) | 4.913.526 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 123.233.304 | 133.910.457 | 0 | — | 84.027.381 | (55.888.449) | 0 | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 178.067.072 | 660.017.480 | (424.006.406) | (301.092.030) | (214.946.009) | 334.891.804 | (3.895.716) | (12.430.499) | (6.377.862) | 4.913.526 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.227.402.727 | 433.474.790 | 543.705.643 | 505.752.076 | 331.230.863 | 52.165.626 | 92.766.532 | 85.169.779 | 78.566.366 | 63.367.278 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.528.703.103 | 1.227.402.727 | 119.699.237 | 204.660.046 | 200.312.235 | 331.168.981 | 88.870.816 | 72.739.280 | 72.188.504 | 68.280.804 |