Nakit Akış
ECZYTKonsolide8 dönemson güncel: 2018/Q1
| Kalem | 2018/Q1 | 2017/Q4 | 2017/Q3 | 2017/Q2 | 2017/Q1 | 2016/Q4 | 2016/Q3 | 2016/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (8.623.169) | 128.124.728 | 1.941.555 | (3.329.135) | (15.823.297) | 45.082.398 | (5.890.052) | (5.790.707) |
Dönem Karı (Zararı) | 14.938.514 | 162.794.576 | 168.378.115 | 180.594.914 | 37.272.898 | 140.010.841 | 126.351.764 | 95.008.003 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (15.897.184) | (181.893.687) | (168.697.014) | (180.524.342) | (38.270.489) | (141.460.172) | (125.228.754) | (92.994.013) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 8.528 | 36.307 | 28.803 | 22.905 | 8.892 | 53.201 | 44.624 | 36.047 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (10.143.150) | 6.492.804 | (15.022.594) | (14.077.318) | (14.546.914) | 3.830.769 | (6.566.718) | (6.685.521) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (11.101.820) | (12.606.307) | (15.341.493) | (14.006.746) | (15.544.505) | 2.381.438 | (5.443.708) | (4.671.531) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 2.556.363 | 0 | (8.901) | (12.095) | (7.172) | 39.848.245 | 8.198.506 | 8.198.508 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | 0 | (8.901) | (12.095) | (7.172) | 0 | 0 | 0 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 0 | (122.165.375) | 0 | 0 | 0 | (75.161.383) | 0 | 1.000.000 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | (122.165.375) | — | — | — | (84.000.000) | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (6.066.806) | 5.959.353 | 1.932.654 | (3.341.230) | (15.830.469) | 9.769.260 | 2.308.454 | 3.407.801 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | 0 | — | (139.723) | 777.929 | 2.844.024 | 202.983 | (32.183) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (6.066.806) | 5.959.353 | 1.932.654 | (3.480.953) | (15.052.540) | 12.613.284 | 2.511.437 | 3.375.618 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 54.152.189 | 48.519.061 | 48.519.061 | 48.519.061 | 48.519.061 | 35.905.777 | 35.948.463 | 35.904.482 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 48.085.383 | 54.478.414 | 50.451.715 | 45.038.108 | 33.466.521 | 48.519.061 | 38.459.900 | 39.280.100 |