Nakit Akış
ECOGRKonsolide6 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 153.650.907 | 3.998.368.466 | 3.530.246.236 | (443.047.915) | 2.707.909.432 | 4.027.041.955 |
Dönem Karı (Zararı) | 45.967.799 | 451.395.789 | 203.532.016 | 136.970.577 | 1.010.142.290 | 966.754.853 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.067.263.481 | 244.606.834 | 5.190.980.134 | 959.085.836 | 1.973.890.731 | 4.731.120.656 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 197.494.487 | 714.563.218 | 503.667.788 | 147.791.618 | 700.333.052 | 430.766.507 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (959.580.373) | 3.302.365.843 | (1.864.265.914) | (1.539.104.328) | (276.123.589) | (1.670.833.555) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 153.650.907 | 3.998.368.466 | 3.530.246.236 | (443.047.915) | 2.707.909.432 | 4.027.041.955 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 50.976.319 | 222.881.737 | (314.006.940) | 145.043.562 | (43.444.096) | (306.352.422) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 449.241 | 183.395.399 | 174.628.757 | 149.554.357 | 26.623.958 | 1.523.907 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (81.712.416) | (207.037.377) | (620.063.822) | (53.915.732) | (667.826.476) | (783.052.511) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (467.817.385) | (2.959.433.817) | (2.764.209.403) | 563.182.262 | (2.416.859.509) | (3.468.573.056) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (263.190.159) | 1.261.816.386 | 452.029.893 | 265.177.910 | 247.605.826 | 252.116.476 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (159.735.771) | (101.582.677) | — | (62.626.565) | (72.272.236) | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (263.190.159) | 1.261.816.386 | 452.029.893 | 265.177.910 | 247.605.826 | 252.116.476 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.750.380.323 | 430.410.841 | 528.583.777 | 361.917.376 | 153.494.574 | 144.438.306 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.327.454.393 | 1.590.644.550 | 980.613.670 | 564.468.721 | 328.828.165 | 396.554.782 |