Nakit Akış
ECILCKonsolide40 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (42.039.000) | 1.442.981.000 | 1.280.908.000 | 456.569.000 | (60.695.568) | 2.085.529.408 | 355.459.330 | 431.765.863 | 443.304.145 | 2.211.248.211 | 1.584.657.159 | 830.414.695 | (135.676.129) | (614.227.149) | 154.696.000 | 66.012.000 | (93.395.000) | 517.111.000 | 115.336.000 | 199.647.000 | 102.364.000 | 77.043.000 | 219.342.000 | 133.691.000 | 76.950.000 | 163.789.000 | 135.663.000 | 94.663.000 | (21.472.000) | 175.275.000 | 297.686.000 | 129.148.000 | 43.741.000 | 79.141.000 | 49.626.000 | (3.925.000) | (51.052.000) | 148.313.000 | 17.219.000 | (12.909.000) |
Dönem Karı (Zararı) | (924.297.000) | 2.087.820.000 | 2.569.928.000 | 1.929.482.000 | 1.538.275.156 | 1.023.544.326 | 921.009.869 | 145.448.318 | 450.387.945 | 2.739.911.804 | — | — | — | 4.178.076.000 | 505.703.000 | 334.172.000 | 190.654.000 | 1.263.594.000 | 326.838.000 | 276.256.000 | 141.226.000 | 322.114.000 | 328.939.000 | 187.900.000 | 87.212.000 | 162.728.000 | 102.385.000 | 101.335.000 | (8.552.000) | 240.089.000 | 291.032.000 | 173.673.000 | 51.578.000 | 149.531.000 | 168.873.000 | 125.012.000 | 33.871.000 | 167.557.000 | 139.977.000 | 111.776.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.077.581.000 | (1.273.800.000) | (1.754.981.000) | (1.519.617.000) | (1.523.426.592) | 1.608.024.723 | (193.801.655) | 324.891.790 | 692.961.958 | 1.668.514.683 | — | — | — | (3.702.755.000) | (191.813.000) | (130.680.000) | (87.918.000) | (734.225.000) | (130.261.000) | (85.394.000) | (31.023.000) | (142.256.000) | (96.706.000) | (43.403.000) | 6.649.000 | 30.731.000 | 22.093.000 | (2.433.000) | 89.428.000 | (47.565.000) | (19.125.000) | (53.468.000) | 30.112.000 | 23.864.000 | (61.793.000) | (47.688.000) | (7.431.000) | 69.090.000 | (46.779.000) | (68.987.000) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 188.959.000 | 933.724.000 | 666.565.000 | 407.225.000 | 196.422.538 | 746.240.832 | 487.962.657 | 301.621.659 | 192.807.832 | 510.913.061 | — | — | — | 64.592.000 | 20.096.000 | 13.225.000 | 6.517.000 | 19.530.000 | 18.171.000 | 11.823.000 | 5.976.000 | 23.286.000 | 14.684.000 | 10.034.000 | 5.274.000 | 21.357.000 | 16.099.000 | 10.743.000 | 5.352.000 | 10.343.000 | 7.844.000 | 5.177.000 | 3.107.000 | 10.333.000 | 8.073.000 | 5.347.000 | 4.957.000 | 21.261.000 | 15.629.000 | 10.669.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (195.323.000) | 934.399.000 | 695.141.000 | 234.074.000 | (75.544.132) | (410.675.711) | (284.011.259) | 39.370.995 | (551.722.572) | (1.888.348.940) | — | — | — | (127.285.000) | 7.433.000 | 37.891.000 | (84.611.000) | 57.531.000 | (53.394.000) | 76.520.000 | 61.971.000 | (10.667.000) | (4.625.000) | (8.277.000) | (23.822.000) | (1.861.000) | (5.382.000) | (15.942.000) | (100.300.000) | 9.838.000 | 20.951.000 | 6.518.000 | (38.823.000) | (85.521.000) | (48.631.000) | (69.860.000) | (68.233.000) | (107.167.000) | (89.172.000) | (68.907.000) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (42.039.000) | 1.748.419.000 | 1.510.088.000 | 643.939.000 | (60.695.568) | 2.220.893.338 | 443.196.955 | 509.711.103 | 591.627.331 | 2.520.077.546 | — | — | — | 348.036.000 | 321.323.000 | 241.383.000 | 18.125.000 | 586.900.000 | 143.183.000 | 267.382.000 | 172.174.000 | 169.191.000 | 227.608.000 | 136.220.000 | 70.039.000 | 191.598.000 | 119.096.000 | 82.960.000 | (19.424.000) | 202.362.000 | 292.858.000 | 126.723.000 | 42.867.000 | 87.874.000 | 58.449.000 | 7.464.000 | (41.793.000) | 129.480.000 | 4.026.000 | (26.118.000) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (963.619.000) | 4.263.922.000 | 4.076.567.000 | 3.081.837.000 | 3.072.320.855 | 1.401.173.792 | 578.965.245 | (189.496.886) | (291.340.944) | 242.314.709 | 644.363.249 | 555.552.331 | (43.174.479) | (2.421.549.023) | 23.678.000 | 71.121.000 | (5.777.000) | 66.257.000 | 77.208.000 | 81.661.000 | 46.469.000 | 82.359.000 | 69.198.000 | 68.159.000 | (181.000) | 92.617.000 | 91.960.000 | 88.593.000 | 67.032.000 | 1.119.000 | 2.577.000 | 51.697.000 | (4.806.000) | 76.129.000 | 102.347.000 | 96.941.000 | (1.025.000) | (36.248.000) | (43.148.000) | (64.019.000) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 144.000 | 291.232.000 | 237.605.000 | 220.341.000 | 206.450.973 | 814.574.096 | 0 | 12.314.821 | 5.930.321 | 101.030.088 | — | — | — | 4.834.000 | 4.000 | 19.000 | 3.000 | 4.743.000 | 2.195.000 | 2.161.000 | 33.000 | 6.202.000 | 1.478.000 | 1.278.000 | 1.281.000 | 568.000 | 37.000 | 56.000 | 47.000 | 48.000 | 43.000 | 39.000 | 212.000 | 31.000 | 5.163.000 | 5.036.000 | 1.000 | 6.431.000 | 1.291.000 | 581.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (570.164.000) | (330.527.000) | (284.645.000) | (252.544.000) | (71.667.703) | (470.480.591) | (436.525.988) | (283.600.747) | (294.387.927) | (680.816.847) | — | — | — | (126.587.000) | (18.648.000) | (9.037.000) | (4.671.000) | (21.297.000) | (6.558.000) | (4.988.000) | (2.261.000) | (5.617.000) | (7.371.000) | (2.807.000) | (1.678.000) | (4.670.000) | (2.901.000) | (2.132.000) | (719.000) | (8.273.000) | (7.527.000) | (7.167.000) | (5.795.000) | (6.169.000) | (5.935.000) | (4.465.000) | (2.446.000) | (36.520.000) | (27.977.000) | (23.071.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 555.579.000 | (2.274.111.000) | (1.543.927.000) | (1.453.078.000) | 46.672.264 | (1.232.703.261) | (1.065.784.565) | (867.270.379) | 365.266.482 | (817.443.581) | (1.092.743.627) | (522.895.613) | 59.117.944 | 1.984.605.254 | (142.684.000) | (112.360.000) | 93.800.000 | (174.178.000) | (179.316.000) | (220.251.000) | (21.642.000) | 23.080.000 | (252.000) | 11.698.000 | 55.242.000 | (204.011.000) | (254.381.000) | (197.599.000) | (2.298.000) | (63.074.000) | (77.786.000) | (77.288.000) | 11.416.000 | (310.521.000) | (313.910.000) | (308.228.000) | 29.674.000 | (149.967.000) | (111.817.000) | (133.135.000) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (40.928.000) | (118.668.000) | (75.311.000) | (30.764.000) | (20.555.847) | (112.963.840) | (82.061.451) | (82.509.521) | (18.740.248) | (85.306.862) | — | — | — | (41.987.000) | (16.638.000) | (10.695.000) | (5.078.000) | (18.875.000) | (10.274.000) | (6.667.000) | (4.522.000) | (16.253.000) | (11.354.000) | (7.211.000) | (3.366.000) | (12.877.000) | 0 | 0 | (2.425.000) | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | (1.364.736.000) | (1.307.799.000) | (1.200.000.000) | — | (935.979.989) | (880.758.248) | (808.627.811) | — | (462.941.327) | — | — | — | (200.096.000) | (200.096.000) | (200.096.000) | — | (150.757.000) | (150.759.000) | (150.757.000) | — | (49.173.000) | (50.024.000) | (50.024.000) | — | (205.578.000) | (205.578.000) | (205.578.000) | — | (137.052.000) | (137.052.000) | (137.052.000) | — | (342.630.000) | (342.630.000) | (342.630.000) | — | (219.283.000) | (219.283.000) | (219.283.000) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (450.079.000) | 3.432.792.000 | 2.076.925.000 | 1.194.890.000 | 3.058.297.551 | 2.253.999.939 | (850.496.573) | (1.121.021.884) | 517.229.684 | 1.636.119.339 | 1.136.276.781 | 863.071.414 | (119.732.665) | (1.051.170.917) | 35.690.000 | 24.773.000 | (5.372.000) | 409.190.000 | 13.228.000 | 61.057.000 | 127.191.000 | 182.482.000 | 288.288.000 | 213.548.000 | 132.011.000 | 52.395.000 | (26.758.000) | (14.343.000) | 43.262.000 | 113.320.000 | 222.477.000 | 103.557.000 | 50.351.000 | (155.251.000) | (161.937.000) | (215.212.000) | (22.403.000) | (37.902.000) | (137.746.000) | (210.063.000) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | (2.030.206.000) | — | — | — | (2.764.346.884) | — | — | (327.188.610) | (544.879.273) | (357.748.785) | (108.782.106) | (58.655.617) | (471.093.191) | 24.782.000 | 0 | — | — | 3.693.000 | 4.903.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | (631.000) | — | — | 0 | 44.697.000 | 93.851.000 | 17.326.000 | (692.000) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (827.663.000) | — | — | — | (592.102.533) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (450.079.000) | 1.402.586.000 | 2.076.925.000 | 1.194.890.000 | 3.058.297.551 | (510.346.946) | (850.496.573) | (1.121.021.884) | 190.041.073 | 1.091.240.066 | 778.527.997 | 754.289.308 | (178.388.281) | (1.522.264.108) | 60.472.000 | 24.773.000 | (5.372.000) | 409.190.000 | 16.921.000 | 65.960.000 | 127.191.000 | 182.482.000 | 288.288.000 | 213.548.000 | 132.011.000 | 52.395.000 | (26.758.000) | (14.343.000) | 43.262.000 | 113.320.000 | 222.477.000 | 103.557.000 | 49.720.000 | (155.251.000) | (161.937.000) | (215.212.000) | 22.294.000 | (37.902.000) | (137.746.000) | (210.063.000) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.979.349.000 | 3.122.408.000 | 2.992.090.000 | 2.783.219.000 | 2.625.471.694 | 2.898.641.233 | 2.724.518.499 | 2.501.392.514 | 2.310.087.282 | 916.413.810 | 833.356.128 | 666.066.401 | 625.811.250 | 2.078.431.959 | 1.263.966.000 | 1.263.966.000 | 1.263.966.000 | 854.776.000 | 854.776.000 | 854.776.000 | 854.776.000 | 672.294.000 | 672.294.000 | 672.294.000 | 672.294.000 | 619.899.000 | 619.899.000 | 618.571.000 | 619.899.000 | 505.251.000 | 505.251.000 | 505.251.000 | 505.251.000 | 660.502.000 | 660.502.000 | 660.502.000 | 660.502.000 | 698.404.000 | 698.404.000 | 698.404.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.701.607.000 | 4.524.994.000 | 5.069.015.000 | 3.978.109.000 | 5.091.666.711 | 2.388.294.287 | 1.874.021.925 | 1.380.370.631 | 2.500.128.355 | 2.007.653.876 | 1.611.884.124 | 1.420.355.708 | 447.422.968 | 556.167.851 | 1.324.438.000 | 1.288.739.000 | 1.258.594.000 | 1.263.966.000 | 871.697.000 | 920.736.000 | 981.967.000 | 854.776.000 | 960.582.000 | 885.842.000 | 804.305.000 | 672.294.000 | 593.141.000 | 604.228.000 | 663.161.000 | 618.571.000 | 727.728.000 | 608.808.000 | 554.971.000 | 505.251.000 | 498.565.000 | 445.290.000 | 682.796.000 | 660.502.000 | 560.658.000 | 488.341.000 |