Nakit Akış
EBEBKKonsolide15 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.077.627.823 | 3.084.751.134 | 1.467.028.487 | 460.337.862 | (22.437.615) | 1.952.216.334 | 1.188.411.308 | 588.824.497 | 166.452.261 | 531.723.504 | 369.970.652 | 364.419.534 | 58.956.086 | 288.576.247 | 165.238.618 |
Dönem Karı (Zararı) | 70.568.097 | (17.438.210) | (286.060) | (91.688.709) | (54.942.742) | 84.602.820 | 184.091.646 | 88.311.704 | 53.340.792 | 302.394.606 | — | — | — | — | — |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 252.671.097 | 1.376.244.995 | 797.921.208 | 441.052.255 | 115.489.350 | 249.790.698 | 12.620.220 | (106.231.822) | 58.460.593 | (137.847.524) | — | — | — | — | — |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 387.135.197 | 1.135.782.391 | 882.196.278 | 537.642.136 | 234.354.370 | 565.757.976 | 387.240.138 | 221.573.665 | 116.164.965 | 414.689.446 | — | — | — | — | — |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 891.820.195 | 2.002.964.614 | 834.772.565 | 212.899.348 | (72.926.541) | 1.722.715.431 | 1.071.021.101 | 674.945.815 | 60.754.961 | 430.773.958 | — | — | — | — | — |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.215.059.389 | 3.361.771.399 | 1.632.407.713 | 562.262.894 | (12.379.933) | 2.057.108.949 | 1.267.732.967 | 657.025.697 | 172.556.346 | 595.321.040 | — | — | — | — | — |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (206.784.788) | (1.715.867.044) | (1.169.936.244) | (642.689.134) | (227.664.815) | (890.901.390) | (590.030.324) | (394.199.889) | (234.232.655) | (520.344.439) | (803.737.920) | (178.242.885) | (94.958.304) | (175.493.517) | (88.759.551) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.406.516 | 27.177.599 | 11.077.745 | 9.920.306 | 8.317.908 | 15.054.007 | 8.493.524 | 2.979.560 | 3.226.519 | 57.207.563 | — | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (298.444.501) | (1.486.231.034) | (999.930.251) | (731.260.373) | (350.850.029) | (939.357.544) | (584.977.179) | (285.145.534) | (237.459.174) | (492.084.411) | — | — | — | — | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (222.138.921) | (322.947.835) | 858.397.469 | 1.044.696.774 | 932.405.961 | (634.649.721) | (158.645.162) | 74.581.433 | 144.710.144 | 792.247.769 | 842.080.837 | (113.707.318) | (3.405.841) | (82.864.695) | (72.865.619) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (156.890.207) | (489.102.366) | (346.194.895) | (220.944.132) | (105.936.848) | (288.207.132) | (198.265.292) | (124.571.724) | (59.031.089) | (155.248.683) | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | 0 | (161.408.133) | — | — | 0 | (81.318.090) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 413.446.523 | 652.646.341 | 831.745.891 | 650.069.867 | 554.194.559 | 42.294.188 | 129.144.161 | 54.976.145 | (53.538.497) | 768.840.055 | 381.538.510 | 61.849.543 | (39.408.059) | 30.218.035 | 3.613.448 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (7.615.891) | 23.653.562 | 18.142.743 | 26.270.726 | 9.395.962 | (19.680.904) | (14.841.741) | 1.912.267 | 2.795.048 | 8.782.069 | 3.713.017 | 1.815.816 | (2.586.698) | (16.039.235) | 0 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 405.830.632 | 676.299.903 | 849.888.634 | 676.340.593 | 563.590.521 | 22.613.284 | 114.302.420 | 56.888.412 | (50.743.449) | 777.622.125 | 385.251.527 | 63.665.359 | (41.994.757) | 14.178.800 | 3.613.448 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.577.946.378 | 1.666.388.884 | 1.596.842.791 | 1.485.374.607 | 1.401.207.948 | 1.250.485.686 | 1.176.706.309 | 1.080.344.545 | 996.582.895 | 88.492.522 | 80.480.803 | 64.325.532 | 60.430.563 | 39.526.944 | 24.062.240 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.983.777.010 | 2.342.688.787 | 2.446.731.425 | 2.161.715.200 | 1.964.798.469 | 1.273.098.970 | 1.291.008.729 | 1.137.232.956 | 945.839.446 | 866.114.647 | 465.732.330 | 127.990.892 | 18.435.806 | 53.705.744 | 27.675.688 |