Nakit Akış
DZGYOKonsolide2 dönemson güncel: 2017/Q4
| Kalem | 2017/Q4 | 2016/Q4 |
|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 8.023.236 | 6.531.645 |
Dönem Karı (Zararı) | 15.787.842 | 12.334.511 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (7.286.124) | (6.377.333) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 108.459 | 152.968 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (1.534.050) | 726.026 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 6.967.668 | 6.683.204 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (402.694) | (371.700) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (2.694) | (72.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5.352.000 | (3.219.467) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 12.972.542 | 2.940.478 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 12.972.542 | 2.940.478 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.407.814 | 467.336 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 16.380.356 | 3.407.814 |