Nakit Akış
DOHOLKonsolide40 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4.891.392.000 | 23.033.468.000 | 16.993.408.000 | 6.397.953.000 | 1.315.580.319 | 28.030.390.681 | 23.605.524.100 | 13.991.411.985 | 7.333.053.718 | 2.555.926.307 | 4.293.281.965 | 3.627.410.936 | 3.373.933.595 | (1.963.113.858) | 2.619.768.000 | (167.471.000) | (762.927.000) | 1.067.469.000 | 685.763.000 | 404.109.000 | 259.669.000 | 712.465.000 | 688.358.000 | 484.554.000 | 168.135.000 | 898.384.000 | 509.028.000 | 434.062.000 | 220.764.000 | (1.253.381.000) | (1.044.162.000) | (1.451.185.000) | 299.626.000 | 15.068.000 | (46.995.000) | 46.443.000 | 36.598.000 | 655.643.000 | 385.630.000 | 318.762.000 |
Dönem Karı (Zararı) | 545.713.000 | 1.754.605.000 | (415.611.000) | (609.119.000) | (640.160.928) | 3.455.736.526 | 2.852.131.884 | 1.607.111.871 | 947.812.240 | (426.053.632) | — | — | — | 6.926.129.000 | 4.833.434.000 | 2.996.105.000 | 1.185.759.000 | 3.062.489.000 | 829.847.000 | 694.711.000 | 416.829.000 | 1.444.081.000 | 1.412.003.000 | 562.331.000 | 307.491.000 | 592.933.000 | 427.929.000 | 429.103.000 | 214.799.000 | 3.567.124.000 | 4.136.737.000 | 3.500.394.000 | (113.415.000) | (376.546.000) | (267.345.000) | (187.282.000) | (92.481.000) | (233.886.000) | (114.819.000) | (45.951.000) |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4.238.075.000 | 21.328.393.000 | 12.489.726.000 | 6.875.038.000 | 3.667.627.383 | 16.330.915.856 | 14.062.405.200 | 9.926.936.176 | 6.327.453.797 | 6.182.886.800 | — | — | — | (629.855.000) | (63.266.000) | 311.396.000 | (131.338.000) | (167.492.000) | 550.791.000 | 308.085.000 | (6.456.000) | (403.325.000) | (748.873.000) | (245.116.000) | (158.532.000) | 89.915.000 | 130.834.000 | (73.422.000) | (75.156.000) | (2.955.625.000) | (3.672.426.000) | (3.365.521.000) | 372.043.000 | 1.150.513.000 | 797.340.000 | 522.166.000 | 306.155.000 | 870.689.000 | 628.450.000 | 420.478.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.542.929.000 | 6.328.602.000 | 4.654.438.000 | 2.879.007.000 | 1.400.371.182 | 4.006.460.170 | 2.864.902.900 | 2.177.925.396 | 865.154.866 | 3.665.929.519 | — | — | — | 911.828.000 | 508.373.000 | 272.003.000 | 125.233.000 | 411.740.000 | 301.809.000 | 200.198.000 | 92.932.000 | 335.843.000 | 241.357.000 | 155.418.000 | 75.731.000 | 315.958.000 | 227.498.000 | 147.797.000 | 68.468.000 | 348.862.000 | 273.330.000 | 221.531.000 | 164.718.000 | 614.613.000 | 415.853.000 | 281.599.000 | 136.593.000 | 486.012.000 | 337.021.000 | 226.373.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (2.169.745.000) | (3.571.296.000) | (1.925.231.000) | (4.250.500.000) | (4.039.114.276) | 2.584.759.583 | 3.331.637.297 | 550.586.000 | (527.099.070) | (3.456.596.805) | — | — | — | (3.557.585.000) | (1.613.497.000) | (2.789.810.000) | (1.364.547.000) | (1.609.470.000) | (680.238.000) | (585.508.000) | (141.354.000) | (219.975.000) | 94.361.000 | 220.898.000 | 19.959.000 | 116.187.000 | (129.759.000) | 40.276.000 | 57.344.000 | (2.084.895.000) | (1.690.742.000) | (1.670.325.000) | 10.423.000 | (865.948.000) | (653.448.000) | (332.005.000) | (195.096.000) | (40.705.000) | (197.401.000) | (89.490.000) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.614.043.000 | 19.511.702.000 | 10.148.884.000 | 2.015.419.000 | (1.011.647.821) | 22.371.411.965 | 20.246.174.381 | 12.084.634.047 | 6.748.166.967 | 2.300.236.363 | — | — | — | 2.738.689.000 | 3.156.671.000 | 517.691.000 | (310.126.000) | 1.285.527.000 | 700.400.000 | 417.288.000 | 269.019.000 | 820.781.000 | 757.491.000 | 538.113.000 | 168.918.000 | 799.035.000 | 429.004.000 | 395.957.000 | 196.987.000 | (1.473.396.000) | (1.226.431.000) | (1.535.452.000) | 269.051.000 | (91.981.000) | (123.453.000) | 2.879.000 | 18.578.000 | 596.098.000 | 316.230.000 | 285.037.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (4.497.298.000) | (36.694.369.000) | (25.877.129.000) | (2.109.202.000) | (2.282.800.888) | (9.640.275.455) | (6.820.195.371) | (2.311.804.550) | (6.628.290.494) | (7.680.280.758) | (7.639.006.908) | (2.454.629.261) | (2.039.763.429) | (4.030.942.133) | (5.373.499.000) | (3.877.897.000) | (1.168.119.000) | (1.468.405.000) | (273.626.000) | 97.007.000 | (420.136.000) | (1.985.939.000) | (1.327.979.000) | (793.229.000) | (622.349.000) | (1.063.050.000) | (834.259.000) | (786.912.000) | (342.289.000) | 2.918.216.000 | 3.412.765.000 | 3.462.270.000 | (238.245.000) | (660.725.000) | (265.742.000) | (138.764.000) | (50.282.000) | (1.048.558.000) | (638.790.000) | (486.009.000) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 348.325.000 | 2.170.724.000 | 2.805.503.000 | 2.669.721.000 | 719.440.125 | 3.206.456.829 | 1.559.685.223 | 896.419.872 | 500.923.836 | 1.021.918.240 | — | — | — | (3.487.000) | 125.890.000 | 120.544.000 | 34.869.000 | 161.413.000 | 102.462.000 | 53.208.000 | 19.451.000 | 76.939.000 | 65.448.000 | 46.534.000 | 23.270.000 | 28.850.000 | 19.270.000 | 7.750.000 | 3.317.000 | 86.441.000 | 77.822.000 | 67.076.000 | 32.874.000 | 126.687.000 | 75.857.000 | 38.054.000 | 21.440.000 | 48.358.000 | 25.920.000 | 23.071.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (1.366.903.000) | (6.285.752.000) | (4.418.015.000) | (2.975.777.000) | (1.673.422.915) | (8.612.571.985) | (7.104.758.793) | (4.264.090.530) | (2.362.542.019) | (5.284.064.911) | — | — | — | (1.280.308.000) | (869.715.000) | (487.051.000) | (153.633.000) | (698.190.000) | (459.586.000) | (291.137.000) | (169.117.000) | (692.741.000) | (328.073.000) | (151.435.000) | (56.608.000) | (171.020.000) | (126.785.000) | (86.332.000) | (30.355.000) | (538.681.000) | (416.370.000) | (333.717.000) | (248.414.000) | (964.265.000) | (574.575.000) | (328.666.000) | (174.750.000) | (787.005.000) | (492.500.000) | (352.875.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.180.653.000 | (8.376.505.000) | (8.422.633.000) | (3.004.456.000) | (905.299.337) | 1.642.849.529 | (767.212.262) | 1.067.152.411 | (323.812.165) | 6.277.046.072 | (98.650.471) | 445.102.365 | (2.762.504.937) | 4.624.407.982 | 3.180.300.000 | 3.150.852.000 | 2.109.557.000 | 615.032.000 | (133.356.000) | 128.364.000 | 310.076.000 | 73.951.000 | 155.541.000 | (428.814.000) | (201.859.000) | (777.980.000) | (318.200.000) | (203.109.000) | 249.433.000 | (589.634.000) | 97.866.000 | 425.948.000 | (99.776.000) | 721.761.000 | 397.059.000 | 103.882.000 | 34.462.000 | (168.466.000) | (225.119.000) | (325.285.000) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (181.864.000) | (1.172.228.000) | (647.899.000) | (586.707.000) | (233.760.960) | (292.778.045) | (489.145.756) | (508.587.804) | (42.158.136) | (320.132.936) | — | — | — | (240.138.000) | (80.743.000) | (42.388.000) | (21.775.000) | (96.550.000) | (80.968.000) | (51.087.000) | (24.612.000) | (106.872.000) | (83.153.000) | (48.742.000) | (23.846.000) | (84.522.000) | (81.797.000) | (47.061.000) | (22.801.000) | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | (909.582.000) | (800.000.000) | 0 | — | (151.455.018) | (142.519.531) | (130.848.395) | — | (704.360.475) | — | — | — | (621.000.000) | (330.000.000) | (330.000.000) | — | (180.000.000) | (180.000.000) | (180.000.000) | — | (99.479.000) | (99.479.000) | (99.479.000) | — | (260.995.000) | (260.995.000) | (260.995.000) | (3.330.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.574.747.000 | (22.037.406.000) | (17.306.354.000) | 1.284.295.000 | (1.872.519.906) | 20.032.964.755 | 16.018.116.467 | 12.746.759.846 | 380.951.058 | 1.152.691.621 | (3.444.375.414) | 1.617.884.041 | (1.428.334.770) | (1.369.648.010) | 426.569.000 | (894.516.000) | 178.511.000 | 214.096.000 | 278.781.000 | 629.480.000 | 149.609.000 | (1.199.523.000) | (484.080.000) | (737.489.000) | (656.073.000) | (942.646.000) | (643.431.000) | (555.959.000) | 127.908.000 | 1.075.201.000 | 2.466.469.000 | 2.437.033.000 | (38.395.000) | 76.104.000 | 84.322.000 | 11.561.000 | 20.778.000 | (561.381.000) | (478.279.000) | (492.532.000) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (4.451.199.000) | 3.610.252.000 | 3.075.174.000 | 2.135.698.000 | 1.831.843.766 | (6.349.211.681) | (7.689.397.961) | (5.911.838.866) | (2.210.410.104) | 4.566.207.993 | 4.774.596.040 | 2.971.093.531 | (95.896.402) | 786.328.246 | 58.276.000 | 57.865.000 | 645.533.000 | 1.519.494.000 | 79.117.000 | 57.893.000 | 73.934.000 | 827.146.000 | 977.247.000 | 500.506.000 | 312.714.000 | 410.040.000 | 264.706.000 | 349.758.000 | 225.765.000 | 1.026.146.000 | 1.570.213.000 | 594.275.000 | 0 | 122.854.000 | 35.108.000 | 0 | 0 | 183.359.000 | 41.907.000 | 0 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (736.011.000) | (7.982.038.000) | (6.570.562.000) | (4.308.253.000) | (2.600.042.993) | (5.380.063.973) | (3.266.049.204) | (2.998.591.090) | (2.620.649.995) | (5.211.205.862) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (876.452.000) | (18.427.154.000) | (14.231.180.000) | 3.419.993.000 | (40.676.140) | 13.683.753.074 | 8.328.718.506 | 6.834.920.980 | (1.829.459.045) | 5.718.899.613 | 1.330.220.626 | 4.588.977.572 | (1.524.231.172) | (583.319.764) | 484.845.000 | (836.651.000) | 824.044.000 | 1.733.590.000 | 357.898.000 | 687.373.000 | 223.543.000 | (372.377.000) | 493.167.000 | (236.983.000) | (343.359.000) | (532.606.000) | (378.725.000) | (206.201.000) | 353.673.000 | 2.101.347.000 | 4.036.682.000 | 3.031.308.000 | (38.395.000) | 198.958.000 | 119.430.000 | 11.561.000 | 20.778.000 | (378.022.000) | (436.372.000) | (492.532.000) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.065.190.000 | 33.735.978.000 | 32.408.812.000 | 30.146.503.000 | 28.438.294.083 | 17.470.149.926 | 16.470.427.860 | 15.121.646.845 | 13.949.230.138 | 11.592.526.959 | 10.564.132.041 | 8.443.546.701 | 7.932.282.503 | 7.618.776.257 | 4.637.971.000 | 4.637.971.000 | 4.637.971.000 | 2.904.381.000 | 2.904.381.000 | 2.904.381.000 | 2.904.381.000 | 3.276.758.000 | 3.276.758.000 | 3.276.758.000 | 3.276.758.000 | 3.809.364.000 | 3.809.364.000 | 3.809.364.000 | 3.809.364.000 | 1.708.017.000 | 1.708.017.000 | 1.707.826.000 | 1.708.017.000 | 1.509.059.000 | 1.508.877.000 | 1.508.877.000 | 1.508.877.000 | 1.886.899.000 | 1.886.899.000 | 1.886.899.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.452.727.000 | 7.326.786.000 | 11.607.070.000 | 29.258.243.000 | 25.797.574.950 | 25.773.839.026 | 21.533.097.162 | 18.957.976.735 | 9.499.121.097 | 12.100.220.710 | 9.036.714.232 | 8.697.183.189 | 4.481.305.843 | 7.035.456.493 | 5.122.816.000 | 3.801.320.000 | 5.462.015.000 | 4.637.971.000 | 3.262.279.000 | 3.591.754.000 | 3.127.924.000 | 2.904.381.000 | 3.769.925.000 | 3.039.775.000 | 2.933.399.000 | 3.276.758.000 | 3.430.639.000 | 3.603.163.000 | 4.163.037.000 | 3.809.364.000 | 5.744.699.000 | 4.739.134.000 | 1.669.622.000 | 1.708.017.000 | 1.628.307.000 | 1.520.438.000 | 1.529.655.000 | 1.508.877.000 | 1.450.527.000 | 1.394.367.000 |