Nakit Akış
DOFRBKonsolide6 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (469.115.735) | (503.185.322) | (1.029.328.262) | (73.601.421) | (36.738.653) | (58.350.961) |
Dönem Karı (Zararı) | 6.901.000 | 244.951.325 | 36.930.538 | 8.566.669 | 125.686.126 | 13.224.859 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (315.830.805) | (16.978.346) | 14.250.618 | 5.606.592 | 75.372.750 | 2.210.031 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 27.484.584 | 65.840.618 | 41.967.651 | 8.689.780 | 24.626.424 | 14.449.225 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (160.185.930) | (730.180.294) | (1.080.509.418) | (87.774.682) | (237.797.529) | (73.785.851) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (469.115.735) | (502.207.315) | (1.029.328.262) | (73.601.421) | (36.738.653) | (58.350.961) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (71.252.567) | (428.503.635) | (84.542.318) | (16.883.539) | (68.506.672) | (52.854.359) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 0 | 361.234 | — | 2.790.746 | 6.865.152 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (71.252.567) | (428.503.635) | (84.903.552) | (16.883.539) | (71.297.418) | (59.719.511) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 48.615.714 | 1.418.179.757 | 1.443.915.777 | 111.383.076 | 136.136.211 | 100.170.734 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | 0 | 0 | — | (13.862.579) | (13.612.804) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (491.752.588) | 486.490.800 | 330.045.197 | 20.898.117 | 30.890.886 | (11.034.586) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 141.243.243 | 141.243.243 | 65.285.871 | 14.432.677 | 39.002.323 | 8.245.664 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | 0 | — | — | 0 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (350.509.345) | 627.734.043 | 395.331.068 | 35.330.793 | 69.893.209 | (2.788.922) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 748.413.520 | 120.679.477 | 120.679.477 | 92.214.745 | 22.304.308 | 21.902.430 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 397.904.175 | 748.413.520 | 516.010.545 | 127.545.538 | 92.197.517 | 19.113.508 |