Nakit Akış
DOASKonsolide40 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (2.345.195.000) | (12.805.473.000) | (12.434.828.000) | (9.634.929.000) | (8.782.680.277) | 13.646.279.525 | 1.473.994.202 | 1.500.736.137 | 3.008.891.221 | 10.005.616.378 | 7.720.410.000 | 3.421.004.251 | 5.682.972.668 | 1.211.075.228 | 2.479.343.000 | 515.481.000 | (383.973.000) | 3.268.796.000 | 1.626.887.000 | 401.811.000 | (363.342.000) | 673.307.000 | 186.598.000 | 30.640.000 | (106.806.000) | 1.308.990.000 | 800.888.000 | 534.714.000 | 266.408.000 | 1.131.595.000 | 1.227.656.000 | 759.404.000 | 619.243.000 | 349.668.000 | 604.644.000 | 483.648.000 | 558.452.000 | 122.069.000 | (89.372.000) | 21.275.000 |
Dönem Karı (Zararı) | 564.104.000 | 3.078.425.000 | 5.050.175.000 | 2.721.871.000 | 570.935.383 | 7.642.990.333 | 6.013.948.348 | 5.260.839.427 | 2.994.786.616 | 19.762.153.203 | — | — | — | 7.848.073.000 | 5.478.783.000 | 2.772.713.000 | 1.004.744.000 | 2.336.056.000 | 1.260.154.000 | 888.843.000 | 408.021.000 | 1.041.870.000 | 744.807.000 | 230.403.000 | 124.987.000 | 76.759.000 | (2.225.000) | (43.636.000) | (67.979.000) | 134.356.000 | 130.411.000 | 139.076.000 | 81.288.000 | 183.719.000 | 142.304.000 | 69.659.000 | 27.918.000 | 237.943.000 | 142.559.000 | 113.169.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.899.636.000 | 11.349.983.000 | 6.795.469.000 | 5.565.018.000 | 3.392.730.277 | 9.647.969.565 | 4.898.962.773 | 857.958.179 | 476.770.994 | 4.507.592.727 | — | — | — | 1.575.163.000 | 1.053.845.000 | 1.034.816.000 | 545.823.000 | 1.339.906.000 | 763.156.000 | 440.348.000 | 297.722.000 | 593.311.000 | 601.131.000 | 276.736.000 | 211.025.000 | 614.826.000 | 481.801.000 | 358.674.000 | 254.032.000 | 584.919.000 | 508.615.000 | 263.625.000 | 153.217.000 | 466.968.000 | 360.129.000 | 193.999.000 | 124.234.000 | 348.510.000 | 296.658.000 | 158.446.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 947.442.000 | 3.358.689.000 | 2.387.527.000 | 1.463.472.000 | 680.312.876 | 2.204.301.839 | 1.502.231.779 | 896.218.464 | 409.369.532 | 1.215.681.490 | — | — | — | 297.612.000 | 205.647.000 | 131.873.000 | 61.364.000 | 182.141.000 | 131.455.000 | 84.081.000 | 40.268.000 | 130.712.000 | 95.417.000 | 63.545.000 | 31.587.000 | 126.005.000 | 96.935.000 | 66.225.000 | 33.244.000 | 83.157.000 | 61.164.000 | 39.309.000 | 21.013.000 | 82.249.000 | 61.744.000 | 39.641.000 | 20.824.000 | 65.811.000 | 47.163.000 | 30.291.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (1.724.961.000) | (17.295.417.000) | (17.609.558.000) | (12.465.165.000) | (9.690.414.131) | 6.418.299.764 | (2.052.302.253) | 1.059.046.443 | 2.855.883.878 | (5.119.970.843) | — | — | — | (3.542.842.000) | (2.520.479.000) | (2.308.267.000) | (1.632.587.000) | 107.145.000 | (21.419.000) | (731.767.000) | (1.010.705.000) | (684.503.000) | (1.067.078.000) | (423.868.000) | (407.224.000) | 751.175.000 | 417.200.000 | 270.883.000 | 126.158.000 | 598.769.000 | 797.932.000 | 528.146.000 | 421.308.000 | (163.728.000) | 186.180.000 | 276.533.000 | 429.075.000 | (355.819.000) | (460.440.000) | (206.994.000) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 738.779.000 | (2.867.009.000) | (5.763.914.000) | (4.178.276.000) | (5.726.748.471) | 23.709.259.662 | 8.860.608.868 | 7.177.844.050 | 6.327.441.487 | 19.149.775.087 | — | — | — | 5.880.394.000 | 4.012.149.000 | 1.499.262.000 | (82.020.000) | 3.783.107.000 | 2.001.891.000 | 597.424.000 | (304.962.000) | 950.678.000 | 278.860.000 | 83.271.000 | (71.212.000) | 1.442.760.000 | 896.776.000 | 585.921.000 | 312.211.000 | 1.318.044.000 | 1.436.958.000 | 930.847.000 | 655.813.000 | 486.959.000 | 688.613.000 | 540.191.000 | 581.227.000 | 230.634.000 | (21.223.000) | 64.621.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (158.903.000) | (1.382.702.000) | (861.690.000) | (252.638.000) | (59.846.620) | (2.103.193.545) | (800.519.084) | 374.567.960 | 721.662.103 | (5.160.542.597) | (4.665.574.000) | (4.479.543.357) | (5.278.396.573) | (454.914.561) | (274.028.000) | (102.579.000) | (85.199.000) | 19.868.000 | 148.034.000 | 184.601.000 | 143.433.000 | (255.305.000) | (21.629.000) | (5.145.000) | (12.879.000) | 82.901.000 | 57.154.000 | 60.473.000 | 10.169.000 | (72.735.000) | (128.000) | (1.836.000) | (14.302.000) | (207.751.000) | (183.306.000) | (162.738.000) | (191.572.000) | (114.284.000) | (63.655.000) | (29.331.000) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 350.227.000 | 1.454.624.000 | 703.420.000 | 358.017.000 | 158.608.827 | 686.635.353 | 441.568.225 | 269.577.653 | 156.442.440 | 1.119.341.150 | — | — | — | 48.259.000 | 50.365.000 | 38.517.000 | 16.352.000 | 56.962.000 | 43.316.000 | 22.932.000 | 15.993.000 | 25.350.000 | 26.798.000 | 18.983.000 | 9.411.000 | 49.164.000 | 40.355.000 | 31.203.000 | 21.417.000 | 57.600.000 | 48.668.000 | 32.366.000 | 25.744.000 | 75.417.000 | 59.218.000 | 43.578.000 | 25.974.000 | 68.589.000 | 48.797.000 | 30.931.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (738.323.000) | (4.651.514.000) | (2.867.574.000) | (1.634.335.000) | (787.384.990) | (4.449.381.468) | (2.411.629.723) | (1.316.772.071) | (456.143.036) | (1.888.677.936) | — | — | — | (1.219.317.000) | (475.640.000) | (292.343.000) | (173.556.000) | (403.754.000) | (194.163.000) | (128.656.000) | (57.575.000) | (189.892.000) | (59.258.000) | (34.967.000) | (21.348.000) | (67.293.000) | (34.256.000) | (21.785.000) | (11.248.000) | (209.521.000) | (101.013.000) | (81.275.000) | (40.046.000) | (328.346.000) | (287.703.000) | (248.924.000) | (213.291.000) | (226.170.000) | (155.749.000) | (103.559.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.411.612.000 | 6.697.491.000 | 3.862.416.000 | 1.170.010.000 | 1.979.061.714 | (11.504.384.705) | (11.377.341.588) | (7.491.989.343) | 1.293.980.773 | (262.046.834) | 2.057.529.000 | (234.900.746) | 301.272.961 | (4.251.784.856) | (2.068.392.000) | (1.693.188.000) | (38.660.000) | (536.641.000) | (414.183.000) | (926.000) | 74.172.000 | (406.095.000) | (312.692.000) | (236.030.000) | (155.517.000) | (1.107.567.000) | (450.721.000) | (466.707.000) | (228.810.000) | (811.044.000) | (1.139.774.000) | (740.212.000) | (668.285.000) | (128.268.000) | (435.934.000) | (336.622.000) | (370.943.000) | 17.308.000 | 144.462.000 | (9.792.000) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (124.917.000) | (435.167.000) | (306.116.000) | (185.258.000) | (82.674.988) | (261.756.364) | (171.193.737) | (110.235.084) | (50.800.184) | (118.977.325) | — | — | — | (103.991.000) | (75.526.000) | (48.587.000) | (23.749.000) | (80.742.000) | (58.898.000) | (38.573.000) | (18.866.000) | (44.974.000) | (33.703.000) | (21.858.000) | (10.289.000) | (81.169.000) | (70.228.000) | (41.842.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | (7.135.510.000) | (6.837.712.000) | (6.360.404.000) | — | (13.144.937.691) | (12.499.181.184) | (9.455.771.180) | — | (6.641.454.215) | — | — | — | (1.935.000.000) | (1.125.000.000) | (1.125.000.000) | — | (600.000.000) | (600.000.000) | (300.000.000) | — | (3.043.000) | (3.043.000) | (3.043.000) | — | (135.000.000) | 0 | 0 | — | (143.000.000) | (143.000.000) | (143.000.000) | — | 0 | — | 0 | — | (300.000.000) | (300.000.000) | (300.000.000) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.092.486.000) | (7.490.684.000) | (9.434.102.000) | (8.717.557.000) | (6.863.465.183) | 38.701.275 | (10.703.866.470) | (5.616.685.246) | 5.024.534.097 | 4.583.026.947 | 5.112.365.000 | (1.293.439.852) | 705.849.056 | (3.495.624.189) | 136.923.000 | (1.280.286.000) | (507.832.000) | 2.752.023.000 | 1.360.738.000 | 585.486.000 | (145.737.000) | 11.907.000 | (147.723.000) | (210.535.000) | (275.202.000) | 284.324.000 | 407.321.000 | 128.480.000 | 47.767.000 | 247.816.000 | 87.754.000 | 17.356.000 | (63.344.000) | 13.649.000 | (14.596.000) | (15.712.000) | (4.063.000) | 25.093.000 | (8.565.000) | (17.848.000) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (37.335.821) | (22.659.000) | 4.583.992 | 1.252.853 | 1.257.439.036 | 10.014.000 | 3.982.000 | 4.095.000 | 1.954.000 | 1.691.000 | 250.000 | 113.000 | (4.650.000) | (6.443.000) | (3.018.000) | (1.928.000) | (1.874.000) | (999.000) | (1.278.000) | (993.000) | 11.691.000 | (43.408.000) | (14.308.000) | (917.000) | 3.638.000 | 370.000 | 886.000 | (336.000) | (7.865.000) | (2.581.000) | (15.000) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 190.684.000 | 724.795.000 | 601.244.000 | 467.739.000 | 303.363.222 | (1.660.878.088) | 1.728.046.875 | 840.868.043 | (657.792.042) | (2.476.631.408) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.092.486.000) | (7.490.684.000) | (9.434.102.000) | (8.717.557.000) | (6.863.465.183) | 38.701.275 | (10.703.866.470) | (5.616.685.246) | 5.024.534.097 | 4.545.691.126 | 5.089.706.000 | (1.288.855.860) | 707.101.909 | (2.238.185.153) | 146.937.000 | (1.276.304.000) | (503.737.000) | 2.753.977.000 | 1.362.429.000 | 585.736.000 | (145.624.000) | 7.257.000 | (154.166.000) | (213.553.000) | (277.130.000) | 282.450.000 | 406.322.000 | 127.202.000 | 46.774.000 | 259.507.000 | 44.346.000 | 3.048.000 | (64.261.000) | 17.287.000 | (14.226.000) | (14.826.000) | (4.399.000) | 17.228.000 | (11.146.000) | (17.863.000) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.113.559.000 | 12.321.641.000 | 11.807.402.000 | 10.983.182.000 | 10.360.644.318 | 11.035.746.850 | 10.384.631.573 | 9.534.222.904 | 8.795.011.730 | 5.574.548.059 | 3.366.150.000 | 4.052.158.651 | 3.806.797.114 | 5.621.355.183 | 3.409.576.000 | 3.409.576.000 | 3.409.576.000 | 655.599.000 | 655.599.000 | 655.599.000 | 655.599.000 | 648.342.000 | 648.342.000 | 648.342.000 | 648.342.000 | 365.892.000 | 365.892.000 | 365.892.000 | 365.892.000 | 106.385.000 | 106.385.000 | 106.385.000 | 156.266.000 | 89.098.000 | 89.098.000 | 89.098.000 | 89.098.000 | 71.870.000 | 71.870.000 | 71.870.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.211.757.000 | 5.555.752.000 | 2.974.544.000 | 2.733.364.000 | 3.800.542.356 | 9.413.570.037 | 1.408.811.978 | 4.758.405.701 | 13.161.753.785 | 7.643.607.777 | 8.455.856.000 | 2.476.193.138 | 4.513.899.023 | 3.383.170.030 | 3.556.513.000 | 2.133.272.000 | 2.905.839.000 | 3.409.576.000 | 2.018.028.000 | 1.241.335.000 | 509.975.000 | 655.599.000 | 494.176.000 | 434.789.000 | 371.212.000 | 648.342.000 | 772.214.000 | 493.094.000 | 412.666.000 | 365.892.000 | 150.731.000 | 109.433.000 | 92.005.000 | 106.385.000 | 74.872.000 | 74.272.000 | 84.699.000 | 89.098.000 | 60.724.000 | 54.007.000 |