Nakit Akış
DMRGDKonsolide15 dönemson güncel: 2026/Q2
| Kalem | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 332.791.255 | 34.632.713 | 10.582.605 | 77.908.090 | (23.632.504) | 131.962.622 | (128.712.881) | 186.597.678 | 60.728.425 | 19.267.760 | (315.300.261) | (180.034.911) | (173.347.024) | 4.850.654 | 7.997.505 |
Dönem Karı (Zararı) | 86.706.008 | 80.169.598 | 106.578.158 | 41.649.755 | 13.415.226 | 57.840.073 | 139.705.306 | 19.035.634 | 5.898.538 | 14.468.577 | 136.005.035 | 47.088.982 | 17.996.870 | 3.706.150 | (26.669.987) |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (44.797.935) | (29.500.184) | 440.694.157 | 291.756.002 | 597.077.741 | (21.979.020) | (167.478.196) | 147.004.968 | 174.836.218 | 191.740.201 | (35.489.270) | 31.488.404 | 29.783.037 | 12.201.488 | 37.502.839 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 63.333.446 | 33.316.549 | 126.201.867 | 94.855.589 | 63.171.022 | 33.210.136 | 78.814.660 | 56.213.016 | 37.620.998 | 19.306.981 | 49.748.869 | 17.411.434 | 9.702.515 | 8.715.807 | 35.869.450 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 297.919.543 | (12.559.640) | (531.605.554) | (251.477.388) | (631.430.000) | 97.347.021 | (99.909.033) | 20.462.420 | (120.323.113) | (186.756.960) | (415.083.434) | (273.051.557) | (223.992.820) | (9.603.606) | 1.594.160 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 339.827.616 | 38.109.774 | 15.666.761 | 81.928.369 | (20.937.033) | 133.208.074 | (127.681.923) | 186.503.022 | 60.411.644 | 19.451.818 | (314.567.669) | (194.474.171) | (176.212.912) | 6.304.033 | 12.427.012 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 10.892.123 | 12.049.820 | (214.688.914) | (23.412.835) | (9.090.078) | (4.016.248) | (210.970.545) | (101.269.058) | (71.772.928) | (26.453.880) | (47.658.000) | (27.506.602) | (19.028.317) | (9.758.900) | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17.022.325 | 15.906.623 | 6.315.349 | 184.177 | 217.884 | 2.945.115 | 2.805.801 | 1.657.982 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (6.130.202) | (3.856.803) | (221.004.263) | (23.597.012) | (9.307.962) | (6.961.362) | (213.776.346) | (102.927.040) | (71.772.928) | (26.453.880) | (47.658.000) | (27.506.602) | (19.028.317) | (9.758.900) | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (10.417.615) | (10.092.868) | 19.879.385 | (2.127.016) | (2.700.799) | 4.390.827 | (23.567.971) | (14.475.704) | (7.655.853) | (7.255.424) | 922.540.342 | 959.204.674 | 192.155.793 | 524.224 | (7.961.164) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 330.595.029 | 35.286.000 | (184.226.924) | 52.368.239 | (69.094.135) | 112.016.930 | (363.251.398) | 70.852.915 | (18.700.355) | (14.441.544) | 559.582.081 | 751.663.161 | (219.548) | (4.384.022) | 36.341 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | (51.352.247) | — | — | — | (343.851.733) | (286.479.189) | (241.078.193) | — | — | — | 579.296 | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | (62.383.650) | — | — | — | (250.824.540) | — | — | — | (7.733.663) | (3.835.911) | 2.845.127 | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 330.595.029 | 35.286.000 | (184.226.924) | 1.015.992 | (69.094.135) | 112.016.930 | (363.251.398) | (272.998.817) | (305.179.544) | (255.519.736) | 559.582.081 | 751.663.161 | (219.548) | (3.804.726) | 36.341 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 20.857.431 | 19.490.362 | 264.322.617 | 253.291.215 | 235.607.260 | 222.255.504 | 816.014.906 | 767.869.555 | 704.987.879 | 650.328.513 | 13.341.947 | 6.932.858 | 5.541.194 | 5.205.671 | 4.590.033 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 351.452.460 | 54.776.362 | 17.712.043 | 254.307.207 | 166.513.126 | 334.272.434 | 201.938.968 | 494.870.738 | 399.808.335 | 394.808.777 | 565.190.366 | 754.760.108 | 8.166.773 | 1.400.945 | 4.626.374 |