Nakit Akış
DESAKonsolide9 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 312.339.364 | 1.000.521.604 | 445.775.150 | 588.990.672 | 609.243.188 | (87.238.474) | (179.872.241) | (849.735.758) | (225.041.743) |
Dönem Karı (Zararı) | 111.486.274 | 580.509.077 | 373.889.484 | 242.050.480 | 121.853.103 | 327.726.027 | 285.220.381 | 166.830.417 | 17.486.706 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 327.227.076 | 959.568.882 | 473.037.035 | 414.905.596 | 245.590.944 | 913.935.167 | 806.372.996 | 427.605.705 | 361.939.520 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 154.630.269 | 441.374.130 | 298.678.603 | 194.477.057 | 114.424.677 | 302.910.041 | 223.890.513 | 150.824.273 | 120.036.824 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (30.212.008) | (265.950.607) | (208.606.402) | 54.904.160 | 247.443.025 | (202.453.235) | (1.114.140.304) | (121.899.384) | (591.754.789) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 408.501.342 | 1.274.127.352 | 638.320.117 | 711.860.236 | 614.887.072 | 1.039.207.959 | (22.546.927) | 472.536.738 | (212.328.563) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 42.169.221 | (53.982.006) | (16.875.463) | (29.534.810) | 8.743.462 | (41.159.428) | (37.369.168) | (11.411.413) | (6.937.718) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 48.052.022 | (1.750.486) | 455.740 | — | 10.847.093 | 353.572 | 257.795 | 4.956 | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (5.882.801) | (52.231.520) | (17.331.203) | (29.534.810) | (5.012.205) | (41.512.999) | (37.626.963) | (11.416.369) | (6.937.718) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (329.781.829) | (937.978.722) | (363.679.062) | (231.279.335) | (119.210.908) | (500.761.380) | 161.616.940 | 236.072.293 | (74.319.229) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (96.180.993) | (166.776.670) | — | (160.209.309) | (81.874.655) | (291.321.083) | — | (108.871.641) | (90.011.988) |
Ödenen Temettüler | — | (110.481.453) | — | — | — | 0 | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 24.726.756 | 8.560.876 | 65.220.625 | 328.176.527 | 498.775.743 | (629.159.282) | (55.624.469) | (625.074.878) | (306.298.690) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (3.246.043) | (7.340.934) | (6.042.824) | (3.962.221) | (2.390.688) | (289.760.365) | (396.960.353) | (161.500.318) | (278.312.557) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 24.726.756 | 8.560.876 | 65.220.625 | 328.176.527 | 498.775.743 | (629.159.282) | (55.624.469) | (625.074.878) | (306.298.690) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 35.570.057 | 31.103.901 | 29.805.789 | 27.725.180 | 26.148.447 | 942.682.614 | 886.468.618 | 813.874.881 | 750.771.315 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 57.050.770 | 32.323.843 | 88.983.590 | 351.939.486 | 522.533.502 | 23.762.967 | 433.883.795 | 27.299.685 | 166.160.069 |