Nakit Akış
DCTTRKonsolide11 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 62.247.290 | (404.816.589) | (350.148.231) | (388.590.491) | (266.544.785) | 382.766.900 | 354.918.210 | 271.193.912 | 285.909.578 | (273.880.161) | (9.401.160) |
Dönem Karı (Zararı) | (35.370.132) | (120.024.443) | (39.703.056) | 15.922.335 | 24.135.587 | (44.484.263) | (51.764.002) | (17.102.103) | 5.240.248 | 6.942.405 | — |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (9.150.883) | 118.533.202 | 2.976.749 | 42.721.464 | 23.189.535 | 67.936.473 | 35.424.141 | 31.390.119 | 13.499.940 | 80.182.588 | — |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 8.617.515 | 21.033.495 | 15.326.292 | 9.519.455 | 4.199.536 | 10.592.528 | 11.972.731 | 7.309.882 | 3.496.532 | 11.591.797 | — |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 109.863.502 | (355.803.495) | (266.232.779) | (420.029.506) | (313.869.906) | 362.204.625 | 373.131.857 | 262.701.716 | 267.115.475 | (360.491.284) | — |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 65.342.487 | (357.294.736) | (302.959.086) | (361.385.707) | (266.544.785) | 385.656.834 | 356.791.995 | 276.989.732 | 285.855.663 | (273.366.291) | — |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 15.980.225 | 17.363.765 | 102.709.576 | 62.242.538 | 11.676.025 | (352.976.525) | (68.163.928) | (4.487.500) | (3.836.768) | (6.697.509) | (9.192.497) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.580.668 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (19.749.708) | (30.760.728) | (20.336.269) | (15.159.400) | (3.001.119) | (29.995.830) | (6.065.924) | (5.126.597) | (4.214.514) | (2.118.147) | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (103.836.246) | 320.070.295 | 136.954.109 | 314.694.589 | 296.377.266 | 8.959.580 | (42.944.358) | (285.680.998) | (294.678.323) | 329.659.222 | (3.664.561) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | 0 | — | — | — | (4.494.296) | — | — | — | (10.353.204) | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (25.608.731) | (67.382.529) | (110.484.546) | (11.653.364) | 41.508.506 | 38.749.955 | 243.809.924 | (18.974.586) | (12.605.513) | 28.244.978 | (22.258.219) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 10.489.405 | (13.859.448) | 15.681.711 | 8.054.932 | (3.057.192) | 22.395.794 | 14.330.987 | 12.737.649 | 4.853.990 | (750.233) | (3.838.559) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (6.673.432) | (43.757.243) | (36.020.545) | (23.618.033) | (14.253.511) | (35.724.808) | (28.867.560) | (19.911.388) | (12.126.227) | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (15.119.326) | (81.241.977) | (94.802.835) | (3.598.432) | 38.451.315 | 61.145.749 | 258.140.911 | (6.236.937) | (7.751.523) | 27.494.745 | (26.096.778) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 66.468.446 | 185.403.115 | 177.666.422 | 165.263.905 | 155.896.272 | 116.224.576 | 109.367.523 | 100.411.562 | 92.626.296 | 53.005.225 | 38.529.689 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 44.675.688 | 60.403.895 | 46.843.042 | 138.047.440 | 180.094.076 | 141.645.517 | 338.640.874 | 74.263.238 | 72.748.546 | 80.499.970 | 6.071.874 |