Nakit Akış
DAPGMKonsolide8 dönemson güncel: 2022/Q3
| Kalem | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 | 2021/Q3 | 2021/Q2 | 2021/Q1 | 2020/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (318.211.344) | (199.273.438) | (6.417.542) | (569.928.261) | (536.551.944) | (534.577.619) | (93.380.762) | 66.802.723 |
Dönem Karı (Zararı) | 867.390.702 | 349.300.122 | 2.004.890 | 312.618.220 | 216.230.241 | 39.026.708 | 54.285.643 | 187.511.683 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 273.123.588 | 113.046.855 | (4.926.364) | 86.395.868 | 67.782.298 | 13.610.393 | 13.722.398 | 67.293.181 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.375.694 | 1.488.751 | 374.407 | 961.610 | 651.272 | 377.720 | 144.915 | 343.354 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (1.458.725.634) | (661.620.415) | (3.496.068) | (968.942.349) | (820.564.483) | (587.214.720) | (161.388.803) | (188.002.141) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (318.211.344) | (199.273.438) | (6.417.542) | (569.928.261) | (536.551.944) | (534.577.619) | (93.380.762) | 66.802.723 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (16.791.318) | (10.168.715) | (1.917.380) | (5.628.088) | (3.448.693) | (3.227.108) | (1.510.357) | (1.018.534) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 70.380 | 70.380 | 3.858 | 667 | 0 | — | 0 | 128.713 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (9.523.369) | (2.900.766) | (1.604.965) | (5.692.340) | (3.512.278) | (3.290.693) | (1.473.942) | (1.073.560) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 340.095.956 | 225.879.284 | 7.729.337 | 630.419.598 | 633.182.023 | 478.790.748 | 57.183.241 | 17.221.999 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.093.294 | 16.437.131 | (605.585) | 54.863.249 | 93.181.386 | (59.013.979) | (37.707.878) | 83.006.188 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.093.294 | 16.437.131 | (605.585) | 54.863.249 | 93.181.386 | (59.013.979) | (37.707.878) | 83.006.188 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 138.971.946 | 138.971.946 | 138.971.946 | 84.108.697 | 84.108.697 | 84.108.697 | 84.108.697 | 1.102.509 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 144.065.240 | 155.409.077 | 138.366.361 | 138.971.946 | 177.290.083 | 25.094.718 | 46.400.819 | 84.108.697 |