Nakit Akış
DAGHLKonsolide13 dönemson güncel: 2024/Q3
| Kalem | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 | 2021/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 14.628.641 | 1.146.282 | (1.690.267) | (12.061.804) | 32.812.154 | 25.627.126 | 18.965.129 | 12.930.210 | 50.812.018 | (4.383.958) | (13.256.337) | (12.935.960) | (15.046.004) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 180.112 | 611.003 | 2.132.265 | 48.731.137 | (4.450.201) | (9.626.766) | (1.044.903) | (7.612.945) | (50.683.111) | 2.899.115 | 31.661.529 | 10.180.200 | (18.777.415) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (15.973.463) | (2.915.941) | (2.251.838) | (37.201.716) | (29.362.692) | (16.762.255) | (18.220.402) | (4.305.514) | 140.760 | 1.394.207 | 2.679.908 | 1.133.944 | 33.213.496 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.164.710) | (1.626.846) | (1.809.840) | (532.383) | (1.000.738) | (1.111.476) | (300.177) | 1.011.751 | 269.667 | (90.636) | 21.085.100 | (1.621.816) | (609.923) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | 285.133 | 953.371 | — | — | 647.487 | 290.125 | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.164.710) | (1.626.846) | (1.524.707) | 420.988 | (1.000.738) | (1.111.476) | 347.310 | 1.301.877 | 269.667 | (90.636) | 21.085.100 | (1.621.816) | (609.923) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.571.639 | 2.361.045 | 1.892.855 | 1.471.867 | 2.205.668 | 1.762.914 | 945.300 | 169.990 | 280.098 | 280.098 | 280.098 | 1.901.914 | 1.901.914 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 728.145 | 734.199 | 368.148 | 1.892.855 | 622.743 | 651.438 | 1.292.610 | 1.471.867 | 549.765 | 189.462 | 21.365.198 | 280.098 | 1.291.991 |