Nakit Akış
CWENEKonsolide16 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 213.524.124 | (20.916.707) | 95.419.539 | 73.192.135 | (2.465.932.033) | (1.283.686.097) | 518.188.488 | 609.609.517 | 997.778.388 | (1.426.185.044) | (1.165.882.663) | (811.772.572) | (156.316.061) | 980.685.166 | 423.472.894 | 144.415.586 |
Dönem Karı (Zararı) | 737.659.411 | 2.215.087.500 | 1.558.138.642 | 515.227.510 | 283.502.989 | 365.233.818 | 479.334.578 | 356.047.536 | 121.969.959 | 378.714.203 | 749.144.858 | — | 99.028.856 | — | 517.634.755 | 8.619.675 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 78.888.808 | (1.737.468.652) | (1.410.630.715) | (914.762.796) | (595.238.064) | 22.027.866 | 22.538.202 | (343.907.858) | 121.013.538 | 423.800.061 | 261.920.840 | — | 24.383.945 | — | (190.327.456) | 25.872.271 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 274.228.832 | 695.368.356 | 476.178.922 | 291.343.754 | 134.990.621 | 460.589.124 | 319.307.530 | 189.350.356 | 81.947.726 | 235.275.946 | 87.757.954 | — | 23.285.392 | — | 41.111.098 | 12.127.220 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (588.665.537) | (498.102.810) | (62.224.263) | 458.947.100 | (2.168.127.629) | (881.951.800) | 48.078.880 | 625.547.694 | 768.206.293 | (2.137.936.775) | (1.861.028.034) | — | (262.768.375) | — | 96.707.992 | 110.128.441 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 227.882.682 | (20.483.962) | 85.283.664 | 59.411.814 | (2.479.862.704) | (494.690.116) | 549.951.660 | 637.687.372 | 1.011.189.790 | (1.335.422.511) | (849.962.336) | — | (139.355.574) | — | 424.015.291 | 144.620.387 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (581.596.598) | (4.412.427.464) | (4.516.775.178) | (3.047.616.556) | (89.438.754) | (1.014.105.916) | (2.362.289.408) | (2.162.049.135) | (1.847.021.669) | (2.435.208.179) | (1.939.378.920) | (1.475.414.743) | (74.536.477) | (803.245.391) | (272.447.260) | (8.977.402) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 80.132.576 | 309.747.328 | 1.918.544.421 | 54.072.581 | 39.726.550 | 147.943.221 | 79.111.176 | 44.489.477 | 4.713.220 | 890.669.441 | 819.847.415 | — | 12.745.662 | — | 9.162.023 | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (661.729.174) | (5.639.927.782) | (7.314.775.620) | (3.919.752.214) | (900.864.113) | (1.397.198.089) | (974.761.338) | (739.895.516) | (390.736.077) | (3.348.281.861) | (2.236.609.324) | — | (107.082.933) | — | (281.609.283) | (8.977.402) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 536.362.393 | 4.723.243.089 | 4.868.944.295 | 2.560.089.225 | 2.530.250.227 | 2.172.635.801 | 1.677.107.259 | 1.680.703.785 | 826.680.400 | 3.839.323.369 | 3.243.819.054 | 1.974.259.692 | 24.783.777 | 230.530.023 | 41.350.578 | (2.384.226) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (23.432.500) | (83.538.000) | (60.105.500) | (36.673.000) | (15.788.274) | (51.893.869) | (37.165.497) | (21.527.054) | (9.788.512) | (21.093.116) | (11.318.517) | — | (34.200) | — | (547.379) | (182.459) |
Ödenen Temettüler | — | 0 | 0 | — | — | (106.344.396) | (122.112.554) | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 168.289.919 | 289.898.918 | 447.588.656 | (414.335.196) | (25.120.559) | (125.156.212) | (166.993.661) | 128.264.167 | (22.562.881) | (22.069.854) | 138.557.471 | (312.927.623) | (206.068.761) | 407.969.797 | 192.376.212 | 133.053.958 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 8.785.327 | 2.115.827 | 239.304.245 | 222.932.189 | 132.102.377 | 25.339.692 | (133.021.200) | (67.305.081) | (19.777.740) | (54.603) | 797.420 | (88.847.168) | (56.773.040) | (14.079.271) | 0 | 0 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (21.325.208) | (144.869.263) | (103.656.942) | (74.348.997) | (37.487.286) | (112.459.899) | (154.668.773) | (106.685.503) | (64.973.047) | (293.705.385) | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 177.075.246 | 292.014.745 | 686.892.901 | (191.403.007) | 106.981.818 | (99.816.520) | (300.014.860) | 60.959.086 | (42.340.621) | (22.124.457) | 139.354.891 | (401.774.792) | (262.841.801) | 393.890.526 | 192.376.212 | 133.053.958 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 753.102.059 | 537.243.885 | 514.825.204 | 478.886.357 | 451.745.155 | 622.723.610 | 585.981.580 | 537.999.443 | 496.286.425 | 747.143.369 | 679.498.443 | 543.099.457 | 510.215.550 | 59.546.964 | 36.249.427 | 36.249.427 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 908.852.097 | 684.389.367 | 1.098.061.163 | 213.134.353 | 521.239.687 | 410.447.191 | 131.297.947 | 492.273.026 | 388.972.757 | 431.313.528 | 592.792.176 | 141.324.666 | 247.373.749 | 453.437.490 | 228.625.639 | 169.303.385 |