Nakit Akış
CVKMDKonsolide17 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 155.008.528 | 3.390.471.712 | 2.552.462.615 | 2.297.839.612 | 145.010.197 | 7.013.990.198 | 587.734.152 | (71.645.898) | (115.351.179) | 250.018.583 | 85.265.493 | (55.564.662) | 73.445.279 | 104.542.755 | 65.215.618 | 40.698.164 | 25.887.449 |
Dönem Karı (Zararı) | 77.681.643 | 110.047.221 | 430.333.657 | 532.800.240 | 224.243.730 | 970.415.637 | 354.882.483 | 146.921.868 | 54.476.449 | 313.385.700 | 456.277.866 | — | — | — | 306.983.659 | — | — |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 485.630.390 | 1.096.326.762 | 255.455.781 | 48.616.110 | 159.209.232 | 576.538.756 | 357.273.597 | 178.656.325 | 108.292.907 | 223.688.001 | 17.108.153 | — | — | — | 99.492.996 | — | — |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 121.780.463 | 369.298.838 | 221.946.438 | 153.965.309 | 77.381.630 | 307.697.206 | 140.062.854 | 80.705.947 | 41.516.790 | 107.576.900 | 36.052.402 | — | — | — | 40.806.082 | — | — |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (408.303.505) | 2.184.097.729 | 1.866.673.177 | 1.716.423.262 | (238.442.765) | 5.467.035.805 | (124.421.929) | (397.224.091) | (278.120.535) | (287.055.119) | (388.120.526) | — | — | — | (341.261.037) | — | — |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 155.008.528 | 3.390.471.712 | 2.552.462.615 | 2.297.839.612 | 145.010.197 | 7.013.990.198 | 587.734.152 | (71.645.898) | (115.351.179) | 250.018.583 | 85.265.493 | — | — | — | 65.215.618 | — | — |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (1.502.647.240) | (1.951.152.660) | (1.608.162.291) | (1.173.185.163) | (425.724.006) | (1.872.970.821) | (1.232.060.799) | (491.744.442) | (170.106.408) | (534.750.339) | (157.127.993) | (85.698.585) | (22.763.385) | (129.934.443) | (85.154.792) | (57.634.879) | (18.598.516) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.677.787 | 214.946.345 | 137.773.335 | 120.489.689 | 53.270.420 | 17.648.259 | 15.749.145 | 13.943.337 | 5.903.779 | 19.032.819 | 5.558.078 | — | — | — | 5.330.819 | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (1.509.325.027) | (2.166.099.005) | (1.745.935.626) | (1.293.674.852) | (478.994.426) | (1.890.619.080) | (1.247.809.944) | (505.687.779) | (176.010.187) | (515.905.946) | (162.686.071) | — | — | — | (90.485.611) | — | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 869.363.937 | (845.956.242) | (291.634.728) | (616.065.002) | (46.835.238) | (5.380.554.736) | 868.936.976 | 75.919.368 | (13.903.166) | 1.197.213.894 | 740.513.532 | 679.591.597 | (68.288.155) | 15.702.616 | 42.803.224 | 20.073.491 | (2.691.655) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (478.274.775) | 593.362.810 | 652.665.596 | 508.589.447 | (327.549.048) | (239.535.359) | 224.610.329 | (487.470.972) | (299.360.753) | 912.482.138 | 668.651.032 | 538.328.350 | (17.606.260) | (9.689.073) | 22.864.050 | 3.136.776 | 4.597.278 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 195.514.122 | 278.837.930 | 238.772.882 | 137.103.331 | 94.476.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | (252.384.641) | — | 0 | — | — | — | 0 | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (177.408.343) | (398.777.830) | (327.860.360) | (87.838.645) | (53.699.824) | (298.742.967) | (224.946.997) | (88.720.077) | (88.934.770) | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (282.760.653) | 872.200.740 | 891.438.478 | 645.692.778 | (233.072.953) | (239.535.359) | 224.610.329 | (487.470.972) | (299.360.753) | 660.097.497 | 668.651.032 | 538.328.350 | (17.606.260) | (9.689.073) | 22.864.050 | 3.136.776 | 4.597.278 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.367.130.553 | 768.969.366 | 736.876.728 | 685.438.783 | 646.587.399 | 1.125.760.706 | 1.059.340.175 | 972.589.651 | 897.182.492 | 119.629.810 | 72.602.835 | 86.959.339 | 81.693.872 | 82.291.908 | 50.095.641 | 50.095.641 | 50.095.641 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 906.961.557 | 1.242.392.276 | 1.300.454.846 | 1.243.292.916 | 359.814.623 | 587.482.380 | 1.059.003.507 | 396.398.601 | 508.886.969 | 779.727.307 | 741.253.867 | 599.220.210 | 54.044.642 | 72.602.835 | 72.959.691 | 53.232.417 | 54.692.919 |