Nakit Akış
CITASSolo4 dönemson güncel: 2026/Q3
| Kalem | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2025/Q3 | 2025/Q2 |
|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 325.280.644 | 407.937.769 | 473.244.248 | 344.449.130 |
Dönem Karı (Zararı) | 1.098.533.985 | 899.465.675 | 633.528.555 | 404.553.789 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 133.259.337 | (6.386.740) | 135.484.033 | 154.566.962 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 168.287.647 | 109.288.014 | 131.186.524 | 63.702.976 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (513.190.804) | (290.589.339) | (293.127.399) | (125.817.199) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 718.602.518 | 602.489.596 | 475.885.189 | 433.303.552 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (1.558.981.982) | (222.310.792) | (253.906.899) | (169.595.025) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 14.916.065 | 11.832.171 | 47.781.887 | 22.816.278 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (378.017.479) | (232.626.563) | (301.688.786) | (192.411.303) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.517.193.211 | (45.520.765) | 0 | 0 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 283.491.873 | 140.106.212 | 219.337.349 | 174.854.105 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (110.926.400) | (81.014.305) | (81.068.853) | (68.715.073) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 283.491.873 | 140.106.212 | 219.337.349 | 174.854.105 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 567.090.447 | 537.178.351 | 210.320.535 | 195.639.241 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 739.655.920 | 596.270.258 | 348.589.031 | 301.778.274 |