Nakit Akış
CGCAMSolo10 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 228.852.897 | 635.948.406 | 382.510.365 | 246.100.597 | 133.966.212 | 178.101.498 | 245.601.863 | 142.335.245 | 94.480.599 | 191.724.214 |
Dönem Karı (Zararı) | 29.451.851 | 455.497.950 | 161.634.685 | 74.211.185 | 18.766.036 | 200.917.531 | 154.103.947 | 92.109.171 | 17.765.259 | 238.677.256 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 207.531.295 | 612.777.105 | 483.749.675 | 316.145.206 | 193.265.963 | 475.249.405 | 369.024.065 | 245.326.099 | 150.177.660 | 398.728.563 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 30.108.512 | 114.774.569 | 78.100.644 | 47.461.806 | 21.886.735 | 64.846.849 | 44.294.773 | 26.688.373 | 11.538.518 | 36.079.323 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (49.816.943) | (477.601.287) | (278.672.315) | (150.920.841) | (80.874.113) | (474.033.587) | (247.275.955) | (157.931.106) | (38.675.631) | (447.506.468) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 187.166.203 | 590.673.768 | 366.712.045 | 239.435.550 | 131.157.886 | 202.133.348 | 275.852.057 | 179.504.163 | 129.267.288 | 189.899.351 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (557.276) | (562.666.661) | (239.433.697) | (128.808.781) | (69.722.921) | (158.995.689) | (116.627.424) | (56.667.708) | (15.171.582) | (87.194.327) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15.528.675 | 3.745.873 | 3.589.538 | 497.839 | 469.718 | 2.674.851 | 76.362 | 70.503 | 4.464 | 51.676 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (16.085.951) | (566.412.534) | (243.023.235) | (129.306.620) | (70.192.639) | (161.670.540) | (116.703.786) | (56.738.211) | (15.176.046) | (87.246.003) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (155.722.339) | (497.837.379) | (655.690.758) | (652.215.603) | (107.286.589) | 549.211.621 | (68.110.726) | (41.336.193) | (52.077.730) | (148.547.894) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 72.573.282 | (424.555.634) | (512.614.090) | (534.923.787) | (43.043.298) | 568.317.430 | 60.863.713 | 44.331.344 | 27.231.286 | (44.018.008) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (16.626.699) | (182.303.004) | (150.066.068) | (98.396.844) | (59.393.884) | (9.677.434) | (7.819.866) | (5.393.736) | (3.284.842) | (90.770.028) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 72.573.282 | (424.555.634) | (512.614.090) | (534.923.787) | (43.043.298) | 568.317.430 | 60.863.713 | 44.331.344 | 27.231.286 | (44.018.008) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 182.194.920 | 772.426.874 | 740.189.938 | 688.520.713 | 649.628.023 | 31.483.884 | 29.626.314 | 27.200.185 | 25.091.294 | 156.594.485 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 238.141.503 | 165.568.236 | 77.509.780 | 55.200.082 | 547.190.841 | 590.123.880 | 82.670.160 | 66.137.794 | 49.037.738 | 21.806.450 |