Nakit Akış
CEMZYSolo12 dönemson güncel: 2026/Q2
| Kalem | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 743.964.047 | 463.140.764 | 279.128.842 | 980.665.043 | 436.822.074 | 209.622.468 | (438.142.639) | 265.831.639 | 49.403.134 | (115.632.019) | (62.588.619) | 264.799.253 |
Dönem Karı (Zararı) | (283.544.593) | 82.863.015 | (497.123.145) | (348.056.443) | (344.207.355) | (216.091.663) | 91.085.651 | 65.621.764 | 26.751.669 | 45.098.534 | 444.855.245 | 383.407.551 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (20.428.335) | 134.858.505 | 459.806.572 | 121.834.990 | (57.057.379) | 74.834.701 | (4.357.392) | 46.135.883 | 14.094.902 | 16.709.198 | (64.203.570) | (120.669.709) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 45.111.001 | 20.869.760 | 69.607.056 | 49.761.162 | 30.674.322 | 14.332.930 | 48.271.019 | 33.554.004 | 19.939.299 | 4.022.855 | 25.317.910 | 15.747.655 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.055.176.363 | 249.081.874 | 321.875.215 | 1.208.359.085 | 841.969.242 | 353.004.780 | (507.862.725) | 170.313.281 | 21.459.608 | (177.356.511) | (392.506.227) | 41.636.501 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 751.203.435 | 466.803.394 | 284.558.642 | 982.137.632 | 440.704.508 | 211.747.818 | (421.134.465) | 282.070.928 | 62.306.179 | (115.548.779) | (11.854.551) | 304.374.343 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (40.041.082) | 13.032.023 | (58.545.331) | (37.275.632) | (33.962.300) | (8.073.592) | (69.419.793) | (33.864.042) | (34.952.417) | (24.913.915) | (249.828.831) | (206.052.091) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 983.336 | — | (7.965.099) | 3.125.002 | 1.708.325 | — | 14.718.800 | 13.850.382 | 11.814.223 | 10.898.239 | 15.634.145 | 19.925.639 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (54.306.703) | (11.748.387) | (64.077.634) | (51.489.815) | (43.170.912) | (8.886.665) | (162.580.680) | (72.586.948) | (48.188.369) | (36.877.508) | (267.353.862) | (227.447.427) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (606.777.194) | (172.989.218) | (243.874.034) | (814.109.590) | (632.719.689) | (254.282.488) | 1.010.673.578 | 1.286.986.053 | 6.022.442 | 136.838.074 | 329.553.031 | 13.907.890 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 97.145.771 | 303.183.569 | (23.290.523) | 129.279.821 | (229.859.915) | (52.733.612) | 503.111.146 | 1.518.953.650 | 20.473.159 | (3.707.860) | 17.135.581 | 72.655.053 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 88.650.274 | (50.120.513) | (161.409.461) | (132.867.165) | 87.118.631 | (52.576.021) | (17.243.836) | (15.432.225) | (12.857.319) | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 97.145.771 | 303.183.569 | (23.290.523) | 129.279.821 | (229.859.915) | (52.733.612) | 503.111.146 | 1.518.953.650 | 20.473.159 | (3.707.860) | 17.135.581 | 72.655.053 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 587.850.189 | 549.320.428 | 683.899.899 | 655.357.603 | 609.602.706 | 575.056.795 | 36.623.127 | 34.462.342 | 31.640.184 | 29.187.046 | 8.230.425 | 7.485.279 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 773.646.234 | 802.383.484 | 499.199.915 | 651.770.259 | 466.861.422 | 469.747.162 | 522.490.438 | 1.537.983.767 | 39.256.023 | 25.479.186 | 25.366.006 | 80.140.332 |