Nakit Akış
CCOLAKonsolide40 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4.470.153.000 | 27.374.133.000 | 23.119.441.000 | 6.229.117.000 | (2.821.668.813) | 16.746.521.573 | 12.435.089.782 | 6.130.261.623 | (630.262.755) | 12.542.793.391 | 9.155.319.184 | 1.528.874.990 | (1.170.526.504) | 4.219.216.397 | 4.460.218.000 | 2.004.433.000 | 46.376.000 | 3.956.991.000 | 3.703.642.000 | 1.654.778.000 | 557.188.000 | 2.906.017.000 | 2.638.421.000 | 1.110.018.000 | 264.675.000 | 2.032.156.000 | 1.738.769.000 | 570.124.000 | 76.697.000 | 1.636.276.000 | 1.541.994.000 | 396.666.000 | 192.567.000 | 1.228.643.000 | 1.052.493.000 | 384.103.000 | 58.018.000 | 1.158.856.000 | 885.000.000 | 379.609.000 |
Dönem Karı (Zararı) | 5.300.546.000 | 14.263.308.000 | 14.194.375.000 | 6.480.908.000 | 1.297.328.322 | 14.891.458.690 | 14.339.930.046 | 8.397.632.558 | 2.709.790.174 | 21.160.579.010 | 15.254.581.075 | — | 1.073.979.000 | 4.640.868.000 | 3.993.805.000 | 2.073.653.000 | 700.911.000 | 2.420.837.000 | 2.240.416.000 | 1.248.468.000 | 422.487.000 | 1.314.206.000 | 1.402.353.000 | 487.566.000 | 62.659.000 | 942.246.000 | 953.403.000 | 348.972.000 | (43.244.000) | 351.432.000 | 246.568.000 | 174.226.000 | (67.117.000) | 281.497.000 | 450.833.000 | 176.450.000 | (103.765.000) | 22.391.000 | 388.969.000 | 211.190.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4.020.819.000 | 14.692.220.000 | 9.194.037.000 | 5.782.497.000 | 2.332.763.493 | 4.930.649.552 | 3.034.807.007 | 2.198.641.633 | 802.717.060 | (1.190.338.429) | 644.698.624 | — | 1.954.317.000 | 5.869.106.000 | 4.623.790.000 | 2.638.156.000 | 1.056.579.000 | 2.151.490.000 | 1.557.378.000 | 904.954.000 | 373.976.000 | 1.929.962.000 | 1.322.095.000 | 809.770.000 | 347.425.000 | 1.402.182.000 | 1.111.674.000 | 818.988.000 | 379.587.000 | 1.629.709.000 | 1.562.035.000 | 826.101.000 | 378.561.000 | 1.183.982.000 | 817.834.000 | 563.979.000 | 323.100.000 | 1.112.013.000 | 635.945.000 | 371.441.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.298.386.000 | 7.638.182.000 | 5.516.453.000 | 3.491.835.000 | 1.667.122.668 | 5.776.829.014 | 4.062.461.577 | 2.557.538.944 | 1.214.683.189 | 3.687.260.217 | 2.550.078.761 | — | 518.736.000 | 1.821.509.000 | 1.316.883.000 | 856.905.000 | 394.805.000 | 1.100.337.000 | 775.485.000 | 506.543.000 | 250.298.000 | 918.368.000 | 678.372.000 | 450.803.000 | 223.177.000 | 694.586.000 | 508.953.000 | 337.475.000 | 163.530.000 | 633.268.000 | 464.508.000 | 288.547.000 | 137.115.000 | 497.250.000 | 368.208.000 | 246.937.000 | 124.492.000 | 424.188.000 | 311.734.000 | 205.133.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (3.997.543.000) | (621.802.000) | (888.604.000) | (5.384.329.000) | (5.090.234.733) | 3.674.309.306 | (304.087.930) | (2.128.871.224) | (1.892.452.230) | (3.675.656.710) | (4.444.444.404) | — | (1.698.086.000) | (1.348.774.000) | (2.315.442.000) | (2.420.877.000) | (1.613.247.000) | 598.696.000 | 260.550.000 | (210.373.000) | (61.252.000) | 180.449.000 | 74.906.000 | (184.925.000) | (6.702.000) | 27.800.000 | (45.274.000) | (376.625.000) | (145.112.000) | 38.341.000 | (288.578.000) | (509.416.000) | (101.660.000) | 62.784.000 | (130.642.000) | (249.745.000) | (116.270.000) | 152.289.000 | (149.261.000) | (228.916.000) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 5.323.822.000 | 28.333.726.000 | 22.499.808.000 | 6.879.076.000 | (1.460.142.917) | 23.496.417.547 | 17.070.649.124 | 8.467.402.966 | 1.620.055.004 | 16.294.583.871 | 11.454.835.294 | — | 1.330.210.000 | 9.161.200.000 | 6.302.153.000 | 2.290.932.000 | 144.243.000 | 5.171.023.000 | 4.058.344.000 | 1.943.049.000 | 735.211.000 | 3.424.617.000 | 2.799.354.000 | 1.112.411.000 | 403.382.000 | 2.372.228.000 | 2.019.803.000 | 791.335.000 | 191.231.000 | 2.019.482.000 | 1.520.025.000 | 490.911.000 | 209.784.000 | 1.528.263.000 | 1.138.025.000 | 490.684.000 | 103.065.000 | 1.286.693.000 | 875.653.000 | 353.715.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (2.339.431.000) | (13.630.798.000) | (11.853.626.000) | (6.667.545.000) | (2.969.776.972) | (12.970.160.450) | (10.490.498.295) | (8.680.407.676) | (3.119.396.484) | (8.576.589.119) | (7.093.089.960) | (5.437.172.865) | (1.864.822.720) | (3.994.998.727) | (3.056.790.000) | (2.411.850.000) | (1.310.316.000) | (3.926.446.000) | (2.764.515.000) | (551.494.000) | (276.583.000) | (555.948.000) | (553.186.000) | (334.552.000) | (476.464.000) | (829.751.000) | (612.502.000) | (510.310.000) | (225.140.000) | (830.278.000) | (594.109.000) | (416.415.000) | (164.798.000) | (491.564.000) | (393.107.000) | (241.523.000) | (102.411.000) | (516.582.000) | (371.764.000) | (268.506.000) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 123.733.000 | 335.599.000 | 252.332.000 | 333.644.000 | 199.917.666 | 223.628.843 | 472.491.594 | 327.430.135 | 26.351.912 | 224.535.087 | 452.965.176 | — | 53.665.000 | 250.037.000 | 226.375.000 | 215.710.000 | 34.833.000 | 225.373.000 | 203.622.000 | 38.056.000 | 3.302.000 | 23.398.000 | 15.869.000 | 4.715.000 | 5.349.000 | 25.035.000 | 20.309.000 | 11.415.000 | 4.384.000 | 31.293.000 | 9.907.000 | 8.290.000 | 2.004.000 | 13.926.000 | 6.869.000 | 5.130.000 | 2.804.000 | 11.369.000 | 9.650.000 | 5.644.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (2.545.612.000) | (13.868.946.000) | (10.394.656.000) | (6.787.576.000) | (3.020.805.539) | (12.478.602.229) | (9.473.925.994) | (5.646.484.135) | (2.232.149.544) | (6.129.288.200) | (4.721.206.473) | — | (1.276.887.000) | (3.308.511.000) | (2.472.938.000) | (1.762.668.000) | (867.092.000) | (1.305.749.000) | (831.247.000) | (611.906.000) | (296.222.000) | (666.144.000) | (456.904.000) | (339.267.000) | (155.253.000) | (765.987.000) | (653.509.000) | (459.755.000) | (178.964.000) | (857.646.000) | (617.818.000) | (439.328.000) | (175.761.000) | (499.289.000) | (380.937.000) | (257.689.000) | (113.295.000) | (517.063.000) | (354.284.000) | (274.298.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (4.029.959.000) | (19.600.533.000) | (10.893.497.000) | (4.390.414.000) | 2.292.537.425 | (10.481.690.696) | (12.997.974.785) | (1.509.979.472) | (2.858.419.651) | (4.152.710.223) | (948.103.932) | 1.106.150.617 | 947.063.394 | 6.133.584.381 | 4.014.760.000 | 4.496.097.000 | 4.279.144.000 | (2.253.036.000) | (1.826.524.000) | (1.479.990.000) | (785.072.000) | (921.911.000) | (929.595.000) | (899.370.000) | (190.140.000) | (823.351.000) | (769.525.000) | (608.878.000) | 42.250.000 | (3.568.139.000) | (547.562.000) | (538.606.000) | 14.622.000 | 1.533.159.000 | 1.492.154.000 | (134.472.000) | (47.459.000) | (198.066.000) | (288.720.000) | (242.016.000) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (245.586.000) | (492.853.000) | (197.131.000) | (232.976.000) | (137.485.996) | (327.896.986) | (251.817.014) | (171.651.466) | (84.237.346) | (256.671.390) | (184.059.317) | — | (64.631.000) | (97.385.000) | (99.331.000) | (62.021.000) | (42.539.000) | (130.035.000) | (77.656.000) | (59.656.000) | (38.384.000) | (78.966.000) | (57.110.000) | (33.748.000) | (16.238.000) | (31.698.000) | (29.248.000) | (20.297.000) | (9.142.000) | (52.119.000) | (52.024.000) | (24.210.000) | (10.943.000) | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | (5.330.000) | (3.530.212.000) | (3.384.148.000) | (3.152.265.000) | (1.697.896) | (2.475.314.666) | (2.343.255.309) | (2.104.224.552) | (1.078.898) | (1.099.886.074) | (967.797.342) | — | — | (628.829.000) | (600.965.000) | (600.967.000) | — | (794.574.000) | (794.574.000) | (772.703.000) | (211.167.000) | (272.113.000) | (272.181.000) | (239.109.000) | 0 | (300.158.000) | (300.158.000) | (300.158.000) | — | (230.293.000) | (226.380.000) | (211.646.000) | — | (73.902.000) | (65.494.000) | (50.111.000) | 0 | (30.016.000) | (30.016.000) | (30.016.000) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.899.237.000) | (5.857.198.000) | 372.318.000 | (4.828.842.000) | (3.498.908.360) | (6.705.329.573) | (11.053.383.298) | (4.060.125.525) | (6.608.078.890) | (186.505.951) | 325.281.668 | (2.956.966.840) | (2.088.285.830) | 6.357.802.052 | 5.418.188.000 | 4.088.680.000 | 3.015.204.000 | (2.222.491.000) | (887.397.000) | (376.706.000) | (504.467.000) | 1.428.158.000 | 1.155.640.000 | (123.904.000) | (401.929.000) | 379.054.000 | 356.742.000 | (549.064.000) | (106.193.000) | (2.762.141.000) | 400.323.000 | (558.355.000) | 42.391.000 | 2.270.238.000 | 2.151.540.000 | 8.108.000 | (91.852.000) | 444.208.000 | 224.516.000 | (130.913.000) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (1.233.945.000) | 2.404.117.000 | 1.584.391.000 | 635.035.000 | 70.289.978 | 72.440.456 | 691.013.790 | 419.889.403 | 812.126.647 | 82.168.589 | (197.302.950) | 3.192.225.984 | (389.435.026) | 847.772.809 | 3.207.868.000 | 1.896.504.000 | 666.334.000 | 1.703.498.000 | 754.724.000 | 585.044.000 | 460.751.000 | 409.630.000 | 631.716.000 | 278.750.000 | 187.903.000 | 154.020.000 | 77.520.000 | 107.710.000 | 20.469.000 | 1.177.173.000 | 1.222.245.000 | 427.121.000 | 102.965.000 | 138.355.000 | 26.473.000 | (25.475.000) | 9.872.000 | 19.687.000 | (13.365.000) | 5.463.000 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (555.749.000) | (679.866.000) | (799.027.000) | (472.505.000) | (313.154.013) | (1.522.614.828) | (1.106.523.079) | (743.749.713) | (454.435.625) | (1.224.029.670) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (3.133.182.000) | (3.453.081.000) | 1.956.709.000 | (4.193.807.000) | (3.428.618.382) | (6.632.889.117) | (10.362.369.508) | (3.640.236.123) | (5.795.952.242) | (104.337.361) | 127.978.718 | 235.259.144 | (2.477.720.856) | 7.205.574.861 | 8.626.056.000 | 5.985.184.000 | 3.681.538.000 | (518.993.000) | (132.673.000) | 208.338.000 | (43.716.000) | 1.837.788.000 | 1.787.356.000 | 154.846.000 | (214.026.000) | 533.074.000 | 434.262.000 | (441.354.000) | (85.724.000) | (1.584.968.000) | 1.622.568.000 | (131.234.000) | 145.356.000 | 2.408.593.000 | 2.178.013.000 | (17.367.000) | (81.980.000) | 463.895.000 | 211.151.000 | (125.450.000) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 28.945.134.000 | 30.437.140.000 | 29.167.027.000 | 27.130.939.000 | 25.593.080.148 | 31.409.074.563 | 29.555.871.691 | 27.135.738.169 | 25.031.806.965 | 23.083.056.236 | 20.993.160.820 | 16.779.102.685 | 15.763.152.133 | 6.803.414.114 | 4.141.603.000 | 4.141.603.000 | 4.141.603.000 | 4.660.596.000 | 4.660.596.000 | 4.660.596.000 | 4.660.596.000 | 2.822.808.000 | 2.822.808.000 | 2.822.808.000 | 2.822.808.000 | 2.289.734.000 | 2.289.734.000 | 2.289.734.000 | 2.289.734.000 | 3.874.702.000 | 3.874.702.000 | 3.874.702.000 | 3.874.702.000 | 1.466.109.000 | 1.466.109.000 | 1.466.109.000 | 1.466.109.000 | 1.002.214.000 | 1.002.214.000 | 1.002.214.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 25.256.203.000 | 26.304.193.000 | 30.324.709.000 | 22.464.627.000 | 21.851.307.754 | 23.253.570.618 | 18.086.979.104 | 22.751.752.333 | 18.781.419.098 | 21.754.689.205 | 21.121.139.538 | 17.014.361.829 | 13.285.431.278 | 14.008.988.974 | 12.767.659.000 | 10.126.787.000 | 7.823.141.000 | 4.141.603.000 | 4.527.923.000 | 4.868.934.000 | 4.616.880.000 | 4.660.596.000 | 4.610.164.000 | 2.977.654.000 | 2.608.782.000 | 2.822.808.000 | 2.723.996.000 | 1.848.380.000 | 2.204.010.000 | 2.289.734.000 | 5.497.270.000 | 3.743.468.000 | 4.020.058.000 | 3.874.702.000 | 3.644.122.000 | 1.448.742.000 | 1.384.129.000 | 1.466.109.000 | 1.213.365.000 | 876.764.000 |