Nakit Akış
CATESSolo14 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (247.885.119) | 711.740.524 | 428.214.083 | (357.457.124) | (32.458.597) | 281.574.327 | 209.010.321 | 231.147.419 | (446.014.235) | 1.748.513.481 | 626.709.624 | 105.224.271 | 86.982.505 | 426.087.938 |
Dönem Karı (Zararı) | (782.673.371) | 1.787.908.908 | (64.469.650) | (232.163.383) | (265.967.995) | (3.429.459.865) | 1.554.677 | (137.663.345) | 92.349.064 | 1.521.440.287 | 1.201.442.492 | — | — | — |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 496.100.871 | (925.247.076) | 780.984.723 | 439.212.609 | 348.068.100 | 4.189.629.606 | 586.098.899 | 229.420.028 | 36.673.366 | (387.315.802) | (557.701.714) | — | — | — |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 336.594.542 | 825.811.572 | 524.986.636 | 327.822.930 | 168.261.921 | 902.457.375 | 635.101.303 | 390.300.750 | 181.511.226 | 731.688.059 | 492.844.817 | — | — | — |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 8.641.709 | (24.717.871) | (281.069.165) | (557.779.344) | (108.515.410) | (367.522.068) | (364.418.003) | 147.238.378 | (567.189.024) | 773.874.912 | (13.051.034) | — | — | — |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (277.930.791) | 837.943.961 | 435.445.908 | (350.730.118) | (26.415.305) | 392.647.674 | 223.235.573 | 238.995.061 | (438.166.593) | 1.907.999.396 | 630.689.744 | — | — | — |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (13.401.993) | (57.886.858) | (36.844.260) | (18.652.140) | (10.670.785) | (64.511.792) | (53.792.795) | (40.824.369) | 149.263.336 | (356.114.337) | (192.607.272) | (139.785.116) | (129.924.365) | (150.515.571) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (13.401.993) | (57.886.858) | (36.844.260) | (18.652.140) | (10.670.785) | (64.511.792) | (53.792.795) | (40.824.369) | 126.411.534 | (356.114.337) | (192.607.272) | — | — | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 61.730.105 | 133.634.399 | 58.495.033 | 33.735.776 | 26.522.436 | (961.945.948) | (1.065.089.294) | (1.273.213.138) | (7.428.564) | (273.421.518) | 65.019.354 | 51.221.308 | 48.517.287 | (253.356.633) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (10.112.753) | (31.572.327) | (12.116.351) | (12.432.157) | (10.316.340) | (9.189.886) | (7.352.872) | (1.356.631) | (3.307.515) | (11.178.122) | (1.018.608) | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (317.534.215) | 652.627.026 | 338.851.513 | (415.163.845) | (56.751.732) | (1.252.499.884) | (1.320.052.106) | (1.365.811.051) | (476.481.288) | 1.118.977.625 | 489.292.632 | 10.758.455 | (7.637.798) | 22.215.734 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (4.495.264) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (16.095.810) | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (317.534.215) | 652.627.026 | 338.851.513 | (415.163.845) | (56.751.732) | (1.252.499.884) | (1.320.052.106) | (1.365.811.051) | (476.481.288) | 1.118.977.625 | 489.292.632 | 10.758.455 | (7.637.798) | 17.720.470 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.292.791.078 | 522.186.845 | 500.393.580 | 465.463.427 | 439.088.597 | 1.651.443.696 | 1.554.007.564 | 1.426.748.188 | 1.316.129.052 | 40.945.411 | 37.238.396 | 29.763.367 | 27.961.168 | 7.129.129 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 975.256.863 | 1.174.813.871 | 839.245.093 | 50.299.582 | 382.336.865 | 398.943.813 | 233.955.458 | 60.937.138 | 839.647.763 | 1.143.827.227 | 526.531.027 | 40.521.822 | 20.323.369 | 24.849.599 |