Nakit Akış
CASAKonsolide8 dönemson güncel: 2019/Q3
| Kalem | 2019/Q3 | 2019/Q2 | 2019/Q1 | 2018/Q4 | 2018/Q3 | 2018/Q2 | 2018/Q1 | 2017/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 56.518.828 | 78.025.373 | 1.248.434 | 419.526 | 3.106.189 | 3.787.593 | 4.040.855 | (11.731.234) |
Dönem Karı (Zararı) | 9.537.213 | 10.415.958 | 250.557 | (4.168.660) | (3.895.402) | (3.039.802) | (1.652.975) | (3.982.420) |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4.289.231 | 3.060.412 | (107.253) | 4.681.046 | 4.358.368 | 3.691.491 | 1.841.432 | 6.660.574 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.794.652 | 1.071.624 | 198.507 | 807.568 | 606.183 | 404.108 | 202.034 | 722.946 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 42.745.691 | 64.602.310 | 1.105.130 | (92.860) | 2.643.223 | 3.064.141 | 3.966.267 | (14.402.894) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 56.572.135 | 78.078.680 | 1.248.434 | 419.526 | 3.106.189 | 3.715.830 | 4.154.724 | (11.724.740) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (56.574.691) | (78.088.717) | 1.080.063 | (350.449) | (4.358.348) | (4.625.098) | (3.975.000) | 20.038.922 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 157.206 | 10.749 | 9.225 | 0 | 0 | — | — | 70.730 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (67.221.897) | (81.089.466) | (1.500) | (1.524) | (1.524) | (1.524) | — | (1.328.328) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284.318 | 851.397 | — | (8.328.620) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (55.863) | (63.344) | 2.328.497 | 69.077 | 32.159 | 13.892 | 65.855 | (20.932) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (55.863) | (63.344) | 2.328.497 | 69.077 | 32.159 | 13.892 | 65.855 | (20.932) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 58.735 | 72.014 | 72.014 | 2.937 | 2.937 | 2.937 | 2.937 | 23.869 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.872 | 8.670 | 2.400.511 | 72.014 | 35.096 | 16.829 | 68.792 | 2.937 |