Nakit Akış
BULGSSolo10 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 46.731.890 | 479.436.490 | (136.981.649) | (461.338.613) | (679.587.432) | 1.536.405.787 | 942.286.440 | 881.228.464 | 1.062.799.659 | 1.320.574.524 |
Dönem Karı (Zararı) | (178.534.898) | 1.635.465.449 | 898.600.478 | 279.948.681 | (342.514.469) | 1.384.095.988 | 1.054.183.494 | 993.626.421 | 1.229.045.127 | 1.248.801.139 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.926.605 | 41.595.964 | 83.191.448 | 50.942.685 | 6.215.853 | 154.168.658 | (110.535.902) | (114.291.323) | (146.111.117) | 60.054.841 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.178.296 | 7.224.205 | 5.334.151 | 3.475.197 | 1.714.291 | 8.514.773 | 8.234.191 | 8.422.818 | 1.361.433 | 3.293.675 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 222.452.467 | (1.197.624.923) | (1.118.726.672) | (792.199.225) | (343.270.256) | (1.829.770) | (1.332.586) | 1.921.560 | (20.096.275) | 11.718.543 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 46.844.174 | 479.436.490 | (136.934.746) | (461.307.859) | (679.568.872) | 1.536.434.876 | 942.315.005 | 881.256.658 | 1.062.837.735 | 1.320.574.524 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (23.755.848) | (1.483.714.794) | (750.865.249) | (308.396.307) | 257.764.138 | (1.379.394.530) | (1.043.342.102) | (988.586.848) | (1.196.723.906) | (1.464.999.562) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | (2.111.655) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | (8.759.506) | (8.095.784) | (4.757.348) | (118.809) | (4.682.349) | (4.377.832) | (4.045.268) | (1.514.540) | (440.498) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.284.733) | 964.078.795 | 927.909.599 | 868.828.540 | 826.116.381 | (123.812.030) | 128.550.682 | 123.002.249 | 158.944.315 | 130.272.655 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (1.365.465) | (5.461.829) | (4.096.374) | (2.730.920) | (1.365.440) | 7.955.990 | 8.541.405 | 4.563.337 | (1.053.000) | 4.433.168 |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 21.691.309 | (40.199.509) | 40.062.701 | 99.093.620 | 404.293.087 | 33.199.227 | 27.495.020 | 15.643.865 | 25.020.069 | (14.152.383) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (360.913) | (27.003.451) | (72.123.552) | (49.790.559) | (10.973.224) | (21.627.763) | (11.016.223) | (4.454.452) | (10.398.282) | (14.979.877) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 21.691.309 | (40.199.509) | 40.062.701 | 99.093.620 | 404.293.087 | 33.199.227 | 27.495.020 | 15.643.865 | 25.020.069 | (14.152.383) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10.171.370 | 76.446.285 | 73.255.829 | 68.142.179 | 64.279.810 | 46.832.483 | 44.069.339 | 40.460.453 | 37.322.284 | 61.569.497 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 31.501.766 | 9.243.325 | 41.194.978 | 117.445.240 | 457.599.673 | 58.403.946 | 60.548.136 | 51.649.866 | 51.944.071 | 32.437.236 |