Nakit Akış
BSOKEKonsolide6 dönemson güncel: 2026/Q2
| Kalem | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 410.545.689 | 248.843.176 | 808.307.000 | 94.981.742 | (138.806.000) | 349.620.949 |
Dönem Karı (Zararı) | (139.866.821) | (433.674.414) | (120.381.000) | 12.431.405 | 478.863.000 | 250.745.024 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 459.847.358 | 473.993.372 | 673.960.000 | 178.416.933 | (445.479.000) | 329.418.848 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 336.051.745 | 203.665.869 | 769.468.000 | 263.581.051 | 163.818.000 | 520.600.412 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 89.666.159 | 208.737.943 | 260.577.000 | (95.826.039) | (171.996.999) | (227.571.779) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 409.646.696 | 249.056.901 | 814.156.000 | 95.022.300 | (138.612.999) | 352.592.093 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (332.638.312) | (195.582.120) | (480.264.000) | (57.880.105) | (39.071.000) | (78.896.908) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 6.092.000 | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (332.638.312) | (195.582.120) | (486.356.000) | (57.880.105) | (35.537.000) | (82.926.174) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (67.934.846) | (87.531.906) | (307.443.000) | (31.650.749) | 174.784.000 | (260.592.049) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | (5.774.000) | — | — | (2.386.694) |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 9.972.531 | (34.270.850) | 20.600.000 | 5.450.888 | (3.093.000) | 10.131.992 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | — | 1.989.000 | 0 | — | 1.317.877 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (11.760.991) | (5.100.560) | (10.050.000) | (2.093.459) | (3.273.000) | (9.355.017) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 9.972.531 | (34.270.850) | 22.589.000 | 5.450.888 | (3.093.000) | 11.449.869 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 70.337.100 | 60.656.901 | 42.582.000 | 38.806.631 | 35.805.000 | 30.437.231 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 68.548.640 | 21.285.491 | 55.121.000 | 42.164.059 | 29.439.000 | 32.532.082 |