Nakit Akış
BOSSAKonsolide6 dönemson güncel: 2017/Q3
| Kalem | 2017/Q3 | 2017/Q2 | 2017/Q1 | 2016/Q4 | 2016/Q3 | 2016/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (38.095.862) | (1.120.983) | 7.442.586 | 21.260.002 | 34.496.086 | 32.950.170 |
Dönem Karı (Zararı) | 20.531.473 | 11.706.296 | 718.760 | (8.662.577) | 10.129.288 | 11.036.459 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 14.157.691 | 5.318.814 | 6.600.766 | 35.265.513 | 18.759.302 | 15.457.102 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 12.998.418 | 8.498.663 | 4.262.175 | 19.175.038 | 14.822.233 | 9.997.071 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (62.614.459) | (12.829.491) | 4.513.076 | 10.240.973 | 22.022.128 | 15.933.285 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (27.925.295) | 4.195.619 | 11.832.602 | 36.843.909 | 50.910.718 | 42.426.846 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 2.444.037 | 1.275.907 | 819.872 | (34.240.828) | (21.678.351) | (14.647.382) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7.734.019 | 5.497.928 | 2.733.238 | 6.045.178 | 4.518.869 | 3.771.714 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (5.959.209) | (4.891.247) | (2.359.809) | (39.962.687) | (26.197.220) | (18.419.096) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 44.223.674 | 38.410.513 | (6.929) | 18.880.449 | (11.332.480) | (16.283.082) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | 0 | 0 | 0 | (1.404.034) | (1.404.034) | (1.404.034) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 8.571.849 | 38.565.437 | 8.255.529 | 5.899.623 | 1.485.255 | 2.019.706 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | 1.162.196 | — | — | — | (266.083) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 8.571.849 | 39.727.633 | 8.255.529 | 5.899.623 | 1.485.255 | 1.753.623 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 18.796.254 | 18.796.254 | 18.795.437 | 12.895.814 | 12.895.814 | 12.895.814 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 27.368.103 | 58.523.887 | 27.050.966 | 18.795.437 | 14.381.069 | 14.649.437 |