Nakit Akış
BOBETKonsolide10 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 357.195.848 | 227.757.508 | (2.075.351.227) | (2.191.921.901) | (1.489.562.511) | 2.219.834.892 | (18.719.125) | 129.657.020 | 399.018.013 | 2.544.092.835 |
Dönem Karı (Zararı) | (422.832.425) | (1.147.323.893) | (756.536.701) | (592.824.601) | (195.976.722) | 161.070.590 | 103.574.779 | 50.822.061 | 101.054.375 | 1.404.193.543 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 662.014.547 | 1.034.101.009 | 812.353.573 | 447.686.301 | 212.645.174 | 1.870.251.949 | 1.314.549.028 | 873.203.088 | 497.193.153 | 1.138.210.393 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 437.075.847 | 1.662.564.957 | 1.196.465.780 | 682.783.341 | 319.101.740 | 1.167.638.476 | 811.160.569 | 474.273.467 | 200.025.644 | 552.458.459 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 144.320.023 | 383.990.378 | (2.090.574.596) | (2.025.846.590) | (1.496.833.148) | 263.672.873 | (1.328.402.905) | (733.822.297) | (184.385.069) | 327.784.669 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 383.502.145 | 270.767.494 | (2.034.757.724) | (2.170.984.890) | (1.480.164.695) | 2.294.995.411 | 89.720.902 | 190.202.852 | 413.862.459 | 2.870.188.605 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (616.256.014) | (3.587.740.829) | (478.497.308) | (160.074.326) | (115.283.799) | (2.187.901.061) | (378.302.343) | (336.622.837) | (226.639.805) | (1.151.526.607) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 531.608.400 | 1.577.316.068 | 862.761.177 | 670.117.195 | 243.474.398 | 563.862.460 | 388.469.463 | 138.385.395 | 50.569.220 | 831.401.289 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (1.147.864.414) | (2.568.101.999) | (1.341.258.485) | (830.191.521) | (358.758.196) | (1.656.677.638) | (766.771.807) | (475.008.232) | (176.664.590) | (2.004.528.107) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.365.737.365 | 3.362.410.729 | 2.558.981.841 | 2.384.256.953 | 1.607.751.481 | (1.592.218.684) | (1.030.282.782) | (577.299.916) | (95.305.219) | (115.684.444) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (136.419.813) | (127.614.196) | (102.494.249) | (70.622.864) | (38.479.654) | 28.824.580 | 15.300.241 | 7.219.102 | (1.629.435) | (98.506.369) |
Ödenen Temettüler | — | (83.541.609) | (80.055.032) | 0 | — | (638.422.009) | (462.243.674) | (289.676.205) | — | (543.377.348) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.106.677.199 | 2.427.408 | 5.133.306 | 32.260.726 | 2.905.171 | (1.560.284.853) | (1.427.304.250) | (784.265.733) | 77.072.989 | 1.276.881.784 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (26.032.558) | (3.123.479) | (2.820.913) | (3.092.800) | (1.007.907) | (406.459.121) | (335.673.613) | (285.132.984) | (208.897.884) | (278.211.986) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.106.677.199 | 2.427.408 | 5.133.306 | 32.260.726 | 2.905.171 | (1.560.284.853) | (1.427.304.250) | (784.265.733) | 77.072.989 | 1.276.881.784 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12.679.907 | 12.219.051 | 11.709.094 | 10.891.737 | 10.274.382 | 1.976.079.167 | 1.859.489.355 | 1.707.213.742 | 1.574.849.452 | 370.007.292 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.093.324.548 | 11.522.980 | 14.021.487 | 40.059.663 | 12.171.646 | 9.335.193 | 96.511.492 | 637.815.025 | 1.443.024.557 | 1.368.677.090 |