Nakit Akış
BMSTLKonsolide13 dönemson güncel: 2026/Q2
| Kalem | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (3.755.580) | 20.087.308 | 159.637.791 | 55.665.870 | 2.148.003 | (20.758.303) | (69.055.959) | 46.427.465 | (20.132.170) | (24.338.738) | 5.870.440 | (47.754.653) | (93.099.404) |
Dönem Karı (Zararı) | (11.353.073) | (32.821.003) | (70.252.172) | (27.123.617) | (30.075.613) | (42.036.097) | (8.514.644) | 1.224.985 | 9.894.689 | 5.708.265 | 11.699.802 | 64.680.120 | 44.638.144 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 125.872.778 | 70.684.503 | 178.031.987 | 129.621.649 | 65.965.348 | 43.623.213 | 102.905.935 | 47.495.077 | 22.424.963 | 19.195.324 | 33.910.197 | 13.761.869 | 12.166.184 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 59.059.926 | 28.984.021 | 104.559.576 | 76.587.669 | 37.779.033 | 18.459.335 | 39.922.958 | 27.278.889 | 17.621.295 | 8.480.606 | 25.039.678 | 16.856.032 | 9.042.253 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (115.205.487) | (14.706.394) | 48.788.178 | (49.212.676) | (33.741.731) | (22.345.419) | (156.650.281) | 4.381.904 | (50.698.585) | (46.127.307) | (35.507.600) | (121.024.169) | (143.688.131) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (685.782) | 23.157.106 | 156.567.993 | 53.285.356 | 2.148.003 | (20.758.303) | (62.258.990) | 53.101.966 | (18.378.932) | (21.223.717) | 10.102.399 | (42.582.179) | (86.883.803) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (3.461.767) | (898.445) | (21.267.748) | (13.321.086) | (4.418.614) | (2.175.276) | (187.619.388) | (179.508.208) | (23.102.986) | (15.850.720) | (155.800.873) | (33.277.883) | (23.554.062) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.218.545 | 0 | 2.502.647 | 0 | 0 | 0 | 3.688.269 | 3.621.814 | 3.574.757 | 2.239.242 | 17.782.072 | 10.941.122 | (27.022.110) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (6.680.312) | (898.445) | (23.770.395) | (13.321.086) | (4.418.614) | (2.175.276) | (191.307.657) | (183.130.022) | (26.677.743) | (18.089.963) | (173.582.945) | (44.219.005) | 3.468.048 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (34.144.407) | (138.043.635) | 109.059.245 | 89.983.323 | 44.320.687 | 55.439.268 | 159.489.829 | 37.544.916 | 75.463.683 | 57.873.738 | 27.808.937 | 32.083.457 | 59.799.879 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (7.618.901) | (7.437.903) | (6.475.114) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (41.361.754) | (118.854.772) | 247.429.288 | 132.328.107 | 42.050.076 | 32.505.689 | (97.185.517) | (95.535.828) | 32.228.527 | 17.684.279 | (122.121.497) | (48.949.079) | (56.853.588) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (136.929.466) | (92.080.779) | 12.362.806 | (2.607.023) | (2.946.061) | (2.508.141) | 104.438.776 | 107.961.986 | (4.428.847) | (3.448.794) | 87.706.571 | 37.794.820 | 24.121.671 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (178.291.220) | (210.935.551) | 259.792.094 | 129.721.084 | 39.104.015 | 29.997.548 | 7.253.259 | 12.426.158 | 27.799.680 | 14.235.486 | (34.414.926) | (11.154.259) | (32.731.917) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 351.212.830 | 351.212.830 | 91.420.736 | 91.420.736 | 69.200.128 | 69.857.279 | 62.590.969 | 61.463.208 | 60.664.636 | 59.322.595 | 91.159.262 | 88.104.313 | 76.699.769 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 172.921.610 | 140.277.279 | 351.212.830 | 221.141.820 | 108.304.144 | 99.854.827 | 69.844.228 | 73.889.367 | 88.464.316 | 73.558.081 | 56.744.337 | 76.950.054 | 43.967.852 |