Nakit Akış
BMSCHKonsolide18 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 32.361.161 | (108.821.004) | (78.279.949) | 2.460.330 | (70.247.637) | (146.337.091) | (222.263.360) | (36.771.731) | (97.403.745) | 48.378.132 | (69.348.107) | (131.611.303) | (117.496.987) | 83.532.448 | (17.218.335) | 16.861.136 | (27.416.365) | (32.084.525) |
Dönem Karı (Zararı) | 15.898.817 | (76.830.537) | (47.985.433) | (56.419.109) | (25.709.941) | (197.018.222) | (143.700.228) | (75.120.054) | (36.866.615) | 25.582.705 | (15.572.046) | — | — | 63.092.104 | 41.790.835 | — | — | 24.187.748 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (10.840.614) | (32.841.800) | (24.591.525) | (17.287.231) | (10.894.320) | 68.027.279 | 26.117.369 | 66.922.671 | 14.780.631 | 40.147.998 | 17.037.276 | — | — | (7.999.956) | 3.350.713 | — | — | 2.681.852 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 17.665.063 | 54.670.526 | 37.785.454 | 22.713.929 | 10.288.868 | 32.922.647 | 22.316.476 | 13.786.173 | 6.200.724 | 10.985.282 | 5.690.655 | — | — | 2.361.667 | 1.407.349 | — | — | 1.464.270 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 27.302.958 | 851.333 | (5.702.991) | 76.166.670 | (33.643.376) | (6.086.859) | (94.085.517) | (18.847.000) | (74.143.037) | (11.865.204) | (60.555.455) | — | — | (11.080.838) | (53.511.396) | — | — | (57.318.141) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 32.361.161 | (108.821.004) | (78.279.949) | 2.460.330 | (70.247.637) | (135.077.803) | (211.668.376) | (27.044.383) | (96.229.020) | 53.865.499 | (59.090.224) | — | — | 44.011.310 | (8.369.848) | — | — | (30.448.541) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (44.696.120) | (36.741.259) | (80.820.123) | (91.094.134) | (33.986.123) | (80.259.509) | (60.556.149) | (45.226.249) | (31.046.330) | (101.275.895) | (39.433.544) | (32.664.157) | (40.141.011) | (64.674.658) | (12.237.020) | (6.822.337) | (6.257.108) | (5.801.423) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 1.673.603 | 581.089 | 282.011 | — | 4.964.846 | 4.368.882 | 4.011.109 | 3.700.118 | 723.982 | 658.435 | — | — | 501.195 | 0 | — | — | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (9.831.346) | (34.409.291) | (30.323.509) | (24.928.924) | (9.073.727) | (85.224.355) | (64.925.031) | (49.237.358) | (34.746.449) | (101.999.877) | (40.091.979) | — | — | (70.194.812) | (12.237.020) | — | — | (5.801.423) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 18.828.122 | 106.256.222 | 121.111.852 | 126.899.283 | 33.167.707 | 226.609.561 | 181.592.782 | 123.588.176 | 30.999.301 | 49.296.346 | 56.935.217 | 96.066.743 | 99.695.312 | 70.724.281 | 3.346.343 | 14.024.206 | 11.021.538 | 59.282.732 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (16.164.186) | (14.700.752) | — | — | (6.899.670) | (6.899.670) | — | — | 0 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 6.493.163 | (39.306.041) | (66.854.729) | 38.265.479 | (71.066.053) | 12.961 | (118.508.311) | 41.590.196 | (107.079.149) | (3.601.417) | (93.719.504) | (91.002.150) | (57.942.686) | 89.582.071 | (26.109.012) | 24.063.005 | (22.651.935) | 21.396.784 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (22.224.176) | (40.039.312) | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (7.450.749) | (35.067.564) | — | (18.927.486) | (12.613.044) | (53.448.240) | — | (53.693.328) | — | (67.027.180) | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 6.493.163 | (39.306.041) | (66.854.729) | 38.265.479 | (71.066.053) | 12.961 | (118.508.311) | 41.590.196 | (107.079.149) | (3.601.417) | (93.719.504) | (91.002.150) | (80.166.862) | 49.542.759 | (26.109.012) | 24.063.005 | (22.651.935) | 21.396.784 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 81.660.152 | 148.583.008 | 142.381.951 | 132.442.930 | 124.935.927 | 166.950.723 | 157.100.533 | 144.235.400 | 133.052.491 | 186.262.435 | 169.399.062 | 135.394.833 | 127.196.553 | 63.499.139 | 38.655.442 | 38.655.442 | 38.655.442 | 17.258.658 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 80.702.566 | 74.209.403 | 75.527.222 | 151.780.923 | 41.256.830 | 113.515.444 | 38.592.222 | 132.132.268 | 25.973.342 | 115.633.838 | 75.679.557 | 44.392.683 | 47.029.691 | 113.041.898 | 12.546.430 | 62.718.447 | 16.003.507 | 38.655.442 |