Nakit Akış
BIMASKonsolide40 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 23.920.542.000 | 40.903.032.000 | 38.960.328.000 | 22.296.160.000 | 23.180.326.818 | 31.204.108.387 | 30.122.872.407 | 13.012.838.760 | 6.934.033.645 | 20.941.120.847 | 18.083.138.275 | 10.521.811.915 | 1.217.520.079 | 10.148.550.588 | 5.972.781.000 | 3.181.603.000 | 713.947.000 | 5.830.034.000 | 4.173.565.000 | 2.387.348.000 | 916.264.000 | 4.743.926.000 | 4.079.395.000 | 2.878.379.000 | 1.678.903.000 | 3.384.491.000 | 2.594.826.000 | 1.340.712.000 | 568.093.000 | 1.559.358.000 | 1.224.714.000 | 688.500.000 | 218.564.000 | 1.410.479.000 | 1.076.742.000 | 542.734.000 | 281.742.000 | 1.185.222.000 | 915.919.000 | 464.879.000 |
Dönem Karı (Zararı) | 6.551.167.000 | 18.735.256.000 | 11.366.974.000 | 5.553.111.000 | 2.710.355.016 | 18.612.945.703 | 13.880.686.609 | 8.728.077.161 | 3.878.293.615 | 15.445.289.346 | 8.897.391.001 | — | — | 8.158.851.000 | 4.805.266.000 | 3.027.652.000 | 1.344.211.000 | 2.950.710.000 | 2.308.592.000 | 1.416.243.000 | 684.567.000 | 2.606.815.000 | 1.781.596.000 | 1.127.822.000 | 430.411.000 | 1.224.877.000 | 906.215.000 | 562.296.000 | 215.384.000 | 1.250.464.000 | 891.309.000 | 527.529.000 | 234.270.000 | 863.001.000 | 641.308.000 | 414.276.000 | 197.857.000 | 670.859.000 | 477.698.000 | 305.932.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 15.102.573.000 | 34.670.217.000 | 33.095.727.000 | 20.428.626.000 | 12.798.024.778 | 18.810.140.606 | 14.599.744.419 | 8.998.702.585 | 6.879.585.481 | 8.841.151.559 | 9.069.659.978 | — | — | 4.907.274.000 | 4.257.715.000 | 2.749.224.000 | 1.741.557.000 | 4.383.881.000 | 2.163.426.000 | 1.819.363.000 | 564.464.000 | 2.516.447.000 | 1.876.624.000 | 1.233.259.000 | 564.875.000 | 1.986.080.000 | 1.475.198.000 | 961.846.000 | 467.656.000 | 672.049.000 | 574.949.000 | 334.982.000 | 151.714.000 | 505.470.000 | 436.527.000 | 279.183.000 | 164.534.000 | 420.195.000 | 300.002.000 | 194.752.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7.288.393.000 | 26.636.836.000 | 19.944.212.000 | 12.313.518.000 | 6.181.216.004 | 17.212.575.625 | 11.945.703.956 | 7.216.024.363 | 3.273.421.901 | 10.392.339.436 | 7.437.332.033 | — | — | 2.592.840.000 | 1.821.963.000 | 1.155.669.000 | 556.444.000 | 1.802.658.000 | 1.303.455.000 | 855.930.000 | 407.370.000 | 1.370.073.000 | 1.015.372.000 | 656.579.000 | 319.321.000 | 1.082.616.000 | 798.887.000 | 523.640.000 | 251.664.000 | 348.708.000 | 251.423.000 | 161.227.000 | 77.517.000 | 256.547.000 | 190.373.000 | 123.534.000 | 59.878.000 | 213.695.000 | 155.361.000 | 100.774.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 7.073.603.000 | (2.378.238.000) | 554.057.000 | 475.319.000 | 9.891.188.386 | 194.314.673 | 5.948.685.851 | (1.480.855.895) | (3.267.224.390) | (1.928.214.912) | 1.354.178.186 | — | — | (336.237.000) | (914.838.000) | (902.618.000) | (1.851.649.000) | (491.676.000) | 563.136.000 | (371.361.000) | (73.989.000) | 322.888.000 | 919.793.000 | 794.601.000 | 799.889.000 | 609.082.000 | 515.516.000 | (2.461.000) | (23.748.000) | (22.882.000) | (17.016.000) | (43.262.000) | (118.629.000) | 278.198.000 | 172.698.000 | (39.203.000) | (33.702.000) | 277.236.000 | 273.993.000 | 55.046.000 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 28.727.343.000 | 51.027.235.000 | 45.016.758.000 | 26.457.056.000 | 25.399.568.180 | 37.617.400.982 | 34.429.116.879 | 16.245.923.851 | 7.490.654.706 | 22.358.225.993 | 19.321.229.165 | — | — | 12.729.888.000 | 8.148.143.000 | 4.874.258.000 | 1.234.119.000 | 6.842.915.000 | 5.035.154.000 | 2.864.245.000 | 1.175.042.000 | 5.446.150.000 | 4.578.013.000 | 3.155.682.000 | 1.795.175.000 | 3.820.039.000 | 2.896.929.000 | 1.521.681.000 | 659.292.000 | 1.899.631.000 | 1.449.242.000 | 819.249.000 | 267.355.000 | 1.646.669.000 | 1.250.533.000 | 654.256.000 | 328.689.000 | 1.368.290.000 | 1.051.693.000 | 555.730.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (18.617.726.000) | (21.108.609.000) | (24.675.193.000) | (14.266.239.000) | (14.088.706.702) | (16.930.051.810) | (25.107.503.805) | (8.549.304.558) | (4.346.999.662) | (12.135.401.782) | (10.457.841.579) | (3.803.220.376) | (1.336.569.045) | (5.801.506.146) | (3.773.817.000) | (989.811.000) | 335.560.000 | (45.169.000) | (159.167.000) | 1.167.904.000 | 460.644.000 | (2.974.291.000) | (1.920.047.000) | (198.480.000) | 48.317.000 | (1.150.253.000) | (1.242.572.000) | (312.485.000) | (235.177.000) | (1.318.596.000) | (932.502.000) | (416.574.000) | (177.553.000) | (586.526.000) | (435.242.000) | (288.711.000) | (120.126.000) | (537.641.000) | (410.322.000) | (295.529.000) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 321.840.000 | 491.057.000 | (492.668.000) | 112.894.000 | 71.320.024 | 743.637.929 | 554.965.667 | 129.285.995 | 14.276.939 | 130.625.159 | 580.414.389 | — | — | 57.252.000 | 27.772.000 | 13.262.000 | 9.581.000 | 37.033.000 | 21.588.000 | 14.120.000 | 8.335.000 | 17.203.000 | 18.275.000 | 11.110.000 | 3.989.000 | 27.354.000 | 17.324.000 | 12.534.000 | 8.902.000 | 33.428.000 | 25.410.000 | 20.488.000 | 15.153.000 | 19.027.000 | 10.388.000 | 6.662.000 | 2.186.000 | 18.037.000 | 12.393.000 | 9.715.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (4.799.382.000) | (21.282.686.000) | (15.378.746.000) | (10.472.888.000) | (5.135.698.144) | (18.452.095.176) | (13.514.507.368) | (8.426.618.407) | (3.464.664.245) | (10.514.716.846) | (6.544.903.707) | — | — | (4.669.047.000) | (2.965.774.000) | (1.701.292.000) | (790.733.000) | (2.221.737.000) | (1.598.961.000) | (1.068.440.000) | (474.998.000) | (1.298.275.000) | (844.315.000) | (535.451.000) | (269.122.000) | (1.082.649.000) | (792.310.000) | (547.310.000) | (276.738.000) | (958.006.000) | (643.743.000) | (433.579.000) | (191.239.000) | (610.004.000) | (443.686.000) | (293.783.000) | (121.082.000) | (554.979.000) | (411.907.000) | (297.092.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (3.680.995.000) | (19.125.094.000) | (13.348.480.000) | (7.568.298.000) | (2.849.165.248) | (15.837.436.972) | (6.230.594.990) | (3.218.162.322) | (1.392.098.255) | (8.168.687.047) | (7.029.582.911) | (4.827.138.279) | (630.183.477) | (4.588.493.099) | (2.546.892.000) | (1.997.192.000) | (556.295.000) | (5.374.720.000) | (3.533.166.000) | (3.148.178.000) | (1.587.391.000) | (1.822.137.000) | (1.565.289.000) | (948.151.000) | (278.005.000) | (1.615.566.000) | (625.042.000) | (884.939.000) | (271.951.000) | (657.087.000) | (458.091.000) | (435.706.000) | 15.688.000 | (419.915.000) | (250.363.000) | (227.958.000) | 15.045.000 | (395.223.000) | (195.176.000) | (145.527.000) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (3.527.359.000) | (11.322.367.000) | (8.537.602.000) | (5.232.645.000) | (2.419.356.938) | (7.673.590.293) | (5.281.096.219) | (3.138.208.917) | (1.392.098.255) | (4.571.052.195) | (3.115.108.740) | — | — | (2.297.027.000) | (1.643.133.000) | (1.042.652.000) | (499.012.000) | (1.536.659.000) | (1.086.496.000) | (709.087.000) | (336.708.000) | (1.227.920.000) | (906.801.000) | (597.221.000) | (290.597.000) | (1.024.616.000) | (750.460.000) | (487.347.000) | (234.472.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | (22.000.000) | (8.122.942.000) | (4.930.304.000) | (2.376.000.000) | 0 | (7.178.002.042) | (1.300.498.785) | (79.953.405) | 0 | (3.433.587.882) | (3.765.279.132) | — | — | (1.832.401.000) | (935.638.000) | (935.638.000) | (38.875.000) | (3.609.174.000) | (2.406.116.000) | (2.406.116.000) | (1.203.058.000) | (303.600.000) | (303.600.000) | (303.600.000) | 0 | (966.939.000) | (359.739.000) | (359.739.000) | — | (571.206.000) | (331.380.000) | (331.380.000) | — | (453.555.000) | (272.133.000) | (272.133.000) | — | (333.523.000) | (182.160.000) | (157.380.000) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.198.080.000 | (119.926.000) | 132.372.000 | (247.798.000) | 4.910.586.365 | (2.357.594.245) | (2.013.680.112) | 218.373.886 | 560.675.981 | (87.183.870) | (104.232.022) | 1.282.110.993 | (749.232.443) | (241.448.658) | (347.928.000) | 194.600.000 | 493.212.000 | 410.145.000 | 481.232.000 | 407.074.000 | (210.483.000) | (52.502.000) | 594.059.000 | 1.731.748.000 | 1.449.215.000 | 618.672.000 | 727.212.000 | 143.288.000 | 60.965.000 | (416.325.000) | (165.879.000) | (163.780.000) | 56.699.000 | 404.038.000 | 391.137.000 | 26.065.000 | 176.661.000 | 252.358.000 | 310.421.000 | 23.823.000 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (25.890.000) | (104.200.000) | (81.201.000) | (115.534.000) | (54.692.567) | (34.727.780) | (37.116.446) | (19.915.044) | 103.527.904 | 99.028.409 | 95.708.408 | 86.214.133 | 9.721.335 | (42.200.503) | (33.432.000) | (35.607.000) | (14.117.000) | (25.686.000) | 30.267.000 | (13.795.000) | 17.420.000 | 10.398.000 | (23.243.000) | (21.591.000) | (5.425.000) | (11.083.000) | (10.762.000) | (11.774.000) | (6.599.000) | (10.462.000) | (8.480.000) | (4.857.000) | (2.665.000) | (7.851.000) | (4.075.000) | (2.972.000) | (1.319.000) | (22.475.000) | (3.204.000) | 544.000 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.172.190.000 | (224.126.000) | 51.171.000 | (363.332.000) | 4.855.893.798 | (2.392.322.025) | (2.050.796.559) | 198.458.841 | 664.203.885 | 11.844.539 | (8.523.614) | 1.368.325.126 | (739.511.108) | (283.649.160) | (381.360.000) | 158.993.000 | 479.095.000 | 384.459.000 | 511.499.000 | 393.279.000 | (193.063.000) | (42.104.000) | 570.816.000 | 1.710.157.000 | 1.443.790.000 | 607.589.000 | 716.450.000 | 131.514.000 | 54.366.000 | (426.787.000) | (174.359.000) | (168.637.000) | 54.034.000 | 396.187.000 | 387.062.000 | 23.093.000 | 175.342.000 | 229.883.000 | 307.217.000 | 24.367.000 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.808.085.000 | 3.684.758.000 | 3.530.976.000 | 3.284.495.000 | 3.098.326.474 | 5.207.428.187 | 4.900.185.633 | 4.498.905.157 | 4.150.094.188 | 3.594.937.780 | 3.269.273.489 | 2.612.978.622 | 2.454.748.118 | 2.459.016.345 | 1.496.863.000 | 1.496.863.000 | 1.496.863.000 | 1.112.404.000 | 1.112.404.000 | 1.112.404.000 | 1.112.404.000 | 1.154.508.000 | 1.154.508.000 | 1.154.508.000 | 1.154.508.000 | 546.919.000 | 546.919.000 | 546.919.000 | 546.919.000 | 973.706.000 | 973.706.000 | 973.706.000 | 973.706.000 | 577.519.000 | 577.519.000 | 577.519.000 | 577.519.000 | 347.636.000 | 347.636.000 | 347.636.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.980.275.000 | 3.460.632.000 | 3.582.147.000 | 2.921.163.000 | 7.954.220.272 | 2.815.106.162 | 2.849.389.075 | 4.697.363.998 | 4.814.298.073 | 3.606.782.319 | 3.260.749.875 | 3.981.303.747 | 1.715.237.010 | 2.175.367.184 | 1.115.503.000 | 1.655.856.000 | 1.975.958.000 | 1.496.863.000 | 1.623.903.000 | 1.505.683.000 | 919.341.000 | 1.112.404.000 | 1.725.324.000 | 2.864.665.000 | 2.598.298.000 | 1.154.508.000 | 1.263.369.000 | 678.433.000 | 601.285.000 | 546.919.000 | 799.347.000 | 805.069.000 | 1.027.740.000 | 973.706.000 | 964.581.000 | 600.612.000 | 752.861.000 | 577.519.000 | 654.853.000 | 372.003.000 |