Nakit Akış
BESTEKonsolide4 dönemson güncel: 2026/Q2
| Kalem | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q1 |
|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 46.492.642 | 13.074.643 | 76.106.214 | 38.028.574 |
Dönem Karı (Zararı) | 291.055.803 | (40.830.850) | 112.273.447 | 27.726.465 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (164.449.930) | 47.191.923 | 17.885.122 | 35.819.788 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 86.602.380 | 42.110.846 | 53.745.697 | 26.360.780 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (80.113.231) | 6.713.570 | (54.052.355) | (25.517.678) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 46.492.642 | 13.074.643 | 76.106.214 | 38.028.574 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (488.773.791) | (533.599.839) | (22.539.440) | (12.729.836) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (8.615.738) | (221.121) | (22.539.440) | (12.729.836) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 431.456.800 | 500.126.481 | (59.367.637) | (17.357.660) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (463.778) | (2.293.451) | 14.343.698 | 2.787.979 |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (10.824.349) | (20.398.715) | (5.800.863) | 7.941.078 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (4.641.420) | (1.690.097) | (305.759) | (1.088.938) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (15.465.769) | (22.088.812) | (6.106.622) | 6.852.140 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 68.795.052 | 68.795.052 | 8.525.021 | 8.605.978 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 53.329.283 | 46.706.240 | 2.418.399 | 15.458.118 |