Nakit Akış
BARMAKonsolide11 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 951.881.558 | 1.666.145.555 | 1.391.239.766 | 1.030.987.207 | 859.547.347 | 789.583.095 | 715.642.377 | (73.286.348) | (100.334.590) | 501.769.616 | 221.610.787 |
Dönem Karı (Zararı) | (20.576.283) | (21.588.405) | (25.462.443) | (36.120.056) | 42.632.374 | 223.694.727 | 14.803.064 | 26.623.605 | 34.936.952 | 115.163.293 | (48.194.627) |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 700.308.803 | 1.147.443.158 | 796.519.913 | 419.878.327 | 227.701.233 | 632.810.919 | 742.677.270 | 292.423.247 | 212.910.842 | 820.346.948 | 328.527.799 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 81.178.524 | 263.684.084 | 186.554.745 | 113.752.122 | 51.349.370 | 164.820.717 | 110.840.306 | 62.717.756 | 26.869.552 | 93.459.313 | 63.816.329 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 272.149.038 | 568.518.562 | 642.970.313 | 647.228.936 | 589.213.740 | (52.572.792) | (24.612.873) | (366.896.212) | (348.182.384) | (387.650.274) | 73.554.768 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 951.881.558 | 1.694.373.315 | 1.414.027.783 | 1.030.987.207 | 859.547.347 | 803.932.854 | 732.867.461 | (47.849.360) | (100.334.590) | 547.859.967 | 353.887.940 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (846.835.456) | (3.011.647.957) | (2.268.211.716) | (1.642.244.609) | (956.068.312) | (2.421.621.116) | (1.166.442.286) | (366.497.009) | (172.608.388) | (824.596.522) | (324.852.214) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 30.420.705 | 1.590.737 | 4.412 | 4.104 | 1.337.595 | 93.536.002 | — | 801.737 | 255.371 | 0 | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (877.256.161) | (3.013.238.694) | (2.268.216.128) | (1.642.248.713) | (957.405.907) | (2.515.157.118) | (1.166.442.286) | (367.298.746) | (172.863.759) | (824.596.522) | (324.852.214) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (186.056.027) | 1.357.378.685 | 860.789.720 | 578.945.979 | 64.387.739 | 1.248.650.666 | 308.462.600 | 22.147.105 | (102.120.052) | 613.232.702 | 364.312.157 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | (38.568) | — | (179.429) |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (81.009.925) | (26.611.509) | (16.182.230) | (37.699.007) | (32.133.226) | (608.820.085) | (142.337.308) | (520.936.862) | (375.063.030) | 290.405.796 | 261.070.731 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (13.703.910) | — | (63.635.443) | — | (12.536.889) | — | (396.921.238) | — | (80.790.964) | (140.925.437) | (108.468.993) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (81.009.925) | (26.611.509) | (16.182.230) | (37.699.007) | (32.133.226) | (608.820.085) | (142.337.308) | (520.936.862) | (375.063.030) | 290.405.796 | 261.070.731 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 150.167.081 | 163.074.684 | 156.268.822 | 145.360.425 | 137.123.781 | 733.406.977 | 690.135.542 | 633.619.589 | 584.493.574 | 358.493.889 | 326.037.445 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 55.453.246 | 136.463.175 | 76.451.149 | 107.661.418 | 92.453.666 | 124.586.892 | 150.876.995 | 112.682.727 | 128.639.581 | 507.974.247 | 478.639.182 |