Nakit Akış
BALSUKonsolide9 dönemson güncel: 2026/Q4
| Kalem | 2026/Q4 | 2026/Q3 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.601.535.861) | (2.068.980.830) | (6.439.960.974) | (3.549.456.403) | (3.230.013.340) | (2.157.020.075) | 501.784.619 | (2.586.921.105) | (1.242.868.424) |
Dönem Karı (Zararı) | 254.329.839 | (160.816.512) | 627.195.568 | (329.416.098) | (780.037.326) | (709.979.212) | 1.178.213.145 | 150.959.592 | 211.334.937 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (154.018.905) | 154.069.450 | 612.060.553 | 1.912.788.169 | (91.856.861) | 128.840.537 | (22.416.911) | (492.751) | 403.857.266 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 171.651.497 | 107.977.680 | 171.443.653 | 61.774.556 | 79.129.948 | 44.736.830 | 96.765.119 | 54.988.277 | 30.539.814 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (1.623.018.394) | (2.342.103.350) | (7.664.489.022) | (4.399.157.565) | (2.606.251.166) | (1.572.623.548) | (647.981.123) | (2.738.354.907) | (1.857.136.266) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (1.522.707.460) | (2.348.850.412) | (6.425.232.901) | (2.815.785.494) | (3.478.145.353) | (2.153.762.223) | 507.815.111 | (2.587.888.067) | (1.241.944.063) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (1.366.834.351) | (1.274.377.724) | (1.422.215.891) | (288.582.269) | (982.134.793) | 351.262.073 | (375.447.135) | (251.834.637) | 57.371.156 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12.244.499 | 8.821.818 | 3.217.750 | 6.899.175 | 7.605.654 | (798.729) | 4.137.030 | 5.109.613 | (4.788.047) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (1.522.533.133) | (1.218.320.544) | (1.059.925.609) | (295.957.632) | (971.259.232) | 636.745.972 | (394.182.088) | (217.843.778) | 63.315.355 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.898.924.474 | 3.633.261.423 | 7.965.402.242 | 3.479.647.584 | 4.036.176.204 | 2.689.696.006 | 122.337.917 | 3.024.604.967 | 1.475.108.229 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | (234.871.913) | (219.478.972) | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (69.445.738) | 289.902.869 | 103.225.377 | (358.391.088) | (175.971.929) | 883.938.004 | 248.675.402 | 185.849.225 | 289.610.961 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (164.744.421) | (467.708.163) | 101.127.050 | 94.589.782 | (134.735.559) | (127.120.102) | (45.098.031) | (67.718.729) | (59.298.016) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (167.947.050) | (122.662.329) | (168.026.852) | (142.702.994) | (63.738.257) | (39.249.875) | (218.917.162) | (96.082.945) | (95.287.448) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (234.190.159) | (177.805.294) | 204.352.427 | (263.801.306) | (310.707.488) | 756.817.902 | 203.577.370 | 118.130.496 | 230.312.945 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 690.973.131 | 645.688.410 | 647.437.092 | 605.005.619 | 586.764.338 | 562.275.956 | 385.091.244 | 407.108.207 | 381.487.408 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 288.835.922 | 345.220.787 | 683.762.667 | 198.501.319 | 212.318.593 | 1.279.843.983 | 369.751.453 | 429.155.757 | 516.512.906 |