Nakit Akış
BAHKMKonsolide4 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q1 | 2024/Q4 |
|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 419.029 | (90.238.871) | 5.002.523 | (464.012.085) |
Dönem Karı (Zararı) | (13.999.310) | (274.371.482) | (42.704.646) | 9.543.628 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (49.661.378) | 93.857.322 | (36.197.918) | (54.386.977) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.119.624 | 26.044.766 | 4.464.000 | 14.920.559 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 52.668.525 | 106.891.498 | 88.947.313 | (415.178.291) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (10.992.163) | (73.622.662) | 10.044.749 | (460.021.640) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (13.647.883) | 54.376.776 | 27.318.292 | 22.104.466 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | (4.745.623) | 1.041.667 | 1.041.667 | 13.483.675 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | (45.456.590) | (4.659.158) | (47.816.427) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.488.557 | 8.651.939 | (5.305.635) | 436.203.289 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (11.740.297) | (27.210.156) | 27.015.180 | (5.704.330) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | (1.096.116) | (1.210.773) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (6.951.019) | 18.412.699 | (46.829.937) | 15.639.024 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (11.740.297) | (27.210.156) | 25.919.064 | (6.915.104) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 76.169.080 | 78.015.517 | 65.600.511 | 50.878.898 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 57.477.764 | 69.218.060 | 44.689.638 | 59.602.819 |