Nakit Akış
AYGAZKonsolide40 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (2.706.980.000) | 2.182.506.000 | 1.979.938.000 | 1.367.121.000 | 212.962.884 | 407.131.577 | (76.558.578) | 187.193.272 | (458.677.361) | 1.920.616.842 | 1.593.504.768 | 243.979.568 | 798.761.993 | (341.012.956) | (67.610.000) | (768.200.000) | (217.894.000) | 235.007.000 | 348.295.000 | (205.617.000) | (267.345.000) | 276.504.000 | 326.276.000 | 15.378.000 | (83.092.000) | 577.709.000 | 457.765.000 | 197.100.000 | 120.126.000 | 233.275.000 | 151.758.000 | 72.902.000 | 24.907.000 | 251.238.000 | 135.306.000 | (10.998.000) | 61.167.000 | 582.379.000 | 488.283.000 | 380.596.000 |
Dönem Karı (Zararı) | 134.970.000 | 4.996.552.000 | 2.748.772.000 | 975.620.000 | 11.854.705 | 1.650.870.626 | 877.289.225 | (155.061.890) | (133.642.927) | 5.540.654.572 | 1.477.679.212 | — | — | 4.564.236.000 | 2.715.730.000 | 1.228.180.000 | 179.644.000 | 627.166.000 | 505.169.000 | 184.346.000 | (11.359.000) | (24.889.000) | (103.050.000) | (185.595.000) | (226.160.000) | 273.477.000 | 198.683.000 | 130.795.000 | 10.072.000 | 228.383.000 | 315.134.000 | 203.626.000 | 55.373.000 | 577.019.000 | 492.251.000 | 325.965.000 | 157.469.000 | 416.092.000 | 276.811.000 | 158.265.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 395.302.000 | (1.972.194.000) | (79.108.000) | 543.926.000 | 622.598.176 | (111.063.805) | 865.406.471 | 919.838.839 | 375.273.446 | (4.723.911.925) | (210.667.746) | — | — | (4.067.831.000) | (2.281.972.000) | (1.176.865.000) | (15.958.000) | 188.030.000 | 51.007.000 | 90.526.000 | 208.080.000 | 453.981.000 | 500.201.000 | 306.682.000 | 224.504.000 | 254.587.000 | 216.146.000 | 119.438.000 | 127.906.000 | 106.665.000 | 40.667.000 | 915.000 | 10.830.000 | (196.561.000) | (159.294.000) | (135.649.000) | (31.020.000) | 37.258.000 | 84.222.000 | 91.683.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 403.964.000 | 1.429.113.000 | 1.024.160.000 | 638.519.000 | 303.529.802 | 1.129.593.322 | 818.633.176 | 539.872.825 | 255.711.953 | 815.509.779 | 550.029.811 | — | — | 245.445.000 | 178.804.000 | 115.297.000 | 53.337.000 | 183.120.000 | 133.671.000 | 85.997.000 | 41.900.000 | 155.763.000 | 114.194.000 | 75.899.000 | 31.398.000 | 127.068.000 | 94.392.000 | 62.745.000 | 30.606.000 | 89.580.000 | 66.845.000 | 44.629.000 | 22.199.000 | 87.520.000 | 65.531.000 | 43.554.000 | 21.605.000 | 86.035.000 | 64.595.000 | 43.090.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (2.710.339.000) | (229.709.000) | (373.412.000) | 13.045.000 | (368.372.301) | (636.940.309) | (1.509.193.082) | (306.317.744) | (564.247.207) | 1.550.987.017 | 588.547.067 | — | — | (554.177.000) | (438.559.000) | (769.728.000) | (373.766.000) | (435.766.000) | (128.834.000) | (439.001.000) | (430.854.000) | (89.484.000) | (30.494.000) | (71.334.000) | (55.029.000) | 77.166.000 | 64.380.000 | (47.945.000) | (4.503.000) | (74.531.000) | (184.033.000) | (122.760.000) | (31.545.000) | (76.423.000) | (162.702.000) | (169.974.000) | (56.817.000) | 209.087.000 | 190.945.000 | 156.622.000 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (2.180.067.000) | 2.794.649.000 | 2.296.252.000 | 1.532.591.000 | 266.080.580 | 902.866.513 | 233.502.613 | 458.459.205 | (322.616.688) | 2.367.729.664 | 1.855.558.533 | — | — | (57.772.000) | (4.801.000) | (718.413.000) | (210.080.000) | 379.430.000 | 427.342.000 | (164.129.000) | (234.133.000) | 339.608.000 | 366.657.000 | 49.753.000 | (56.685.000) | 605.230.000 | 479.209.000 | 202.288.000 | 133.475.000 | 260.517.000 | 171.768.000 | 81.781.000 | 34.658.000 | 304.035.000 | 170.255.000 | 20.342.000 | 69.632.000 | 662.437.000 | 551.978.000 | 406.570.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 369.458.000 | 3.617.878.000 | 1.675.553.000 | 1.744.961.000 | 1.592.778.219 | 1.251.157.360 | 1.911.229.898 | 1.018.872.775 | (68.840.959) | 2.507.600.643 | 1.389.479.590 | 1.096.604.422 | 965.284.073 | (274.760.564) | (235.086.000) | (229.777.000) | (94.352.000) | (158.410.000) | (80.804.000) | (60.069.000) | (29.916.000) | (132.000) | 24.989.000 | 39.813.000 | 55.437.000 | 268.123.000 | 328.952.000 | 356.628.000 | 328.739.000 | 2.220.000 | 32.575.000 | 45.639.000 | 132.865.000 | (55.663.000) | (39.425.000) | 13.831.000 | (25.906.000) | (3.109.000) | 26.502.000 | 42.798.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 37.786.000 | 1.412.597.000 | 96.190.000 | 60.694.000 | 20.521.461 | 122.063.686 | 88.688.155 | 53.394.829 | 20.250.706 | 187.226.971 | 87.257.760 | — | — | 55.313.000 | 28.936.000 | 22.232.000 | 8.682.000 | 27.718.000 | 19.528.000 | 14.864.000 | 3.958.000 | 67.024.000 | 57.209.000 | 54.446.000 | 53.143.000 | 57.217.000 | 53.686.000 | 52.276.000 | 1.557.000 | 32.467.000 | 27.843.000 | 25.538.000 | 19.310.000 | 20.822.000 | 5.754.000 | 7.606.000 | 4.647.000 | 8.504.000 | 5.331.000 | 5.150.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (890.402.000) | (1.621.958.000) | (1.098.396.000) | (806.576.000) | (220.113.608) | (3.113.056.397) | (686.927.335) | (472.537.835) | (230.749.575) | (771.467.293) | (405.219.416) | — | — | (398.541.000) | (206.380.000) | (120.625.000) | (50.850.000) | (201.571.000) | (115.775.000) | (77.951.000) | (30.008.000) | (89.677.000) | (54.739.000) | (37.076.000) | (20.149.000) | (128.074.000) | (72.956.000) | (43.870.000) | (19.381.000) | (107.671.000) | (72.660.000) | (57.291.000) | (28.778.000) | (111.684.000) | (80.378.000) | (66.474.000) | (28.240.000) | (98.899.000) | (66.115.000) | (49.638.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (2.510.204.000) | (1.520.237.000) | (1.817.190.000) | (2.528.314.000) | 159.776.416 | (1.505.379.288) | (2.135.164.940) | (1.982.920.865) | (474.288.803) | (2.994.581.515) | (2.206.505.429) | (1.706.389.587) | (861.529.295) | 445.582.931 | 394.722.000 | 627.890.000 | 495.259.000 | 651.634.000 | 37.340.000 | (1.050.000) | 139.009.000 | (77.422.000) | 51.701.000 | 77.158.000 | 28.845.000 | (854.844.000) | (621.274.000) | (538.090.000) | (304.293.000) | (197.202.000) | (202.735.000) | (366.464.000) | (254.100.000) | (170.765.000) | (262.903.000) | (351.911.000) | 13.635.000 | (300.179.000) | (292.585.000) | (226.477.000) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (18.578.000) | (66.796.000) | (44.946.000) | (27.010.000) | (11.850.884) | (107.991.050) | (91.713.047) | (74.842.655) | (36.062.722) | (120.886.193) | (79.937.748) | — | — | (162.617.000) | (118.683.000) | (75.381.000) | (33.670.000) | (109.828.000) | (78.173.000) | (48.880.000) | (23.313.000) | (79.198.000) | (56.494.000) | (36.822.000) | (10.756.000) | (51.087.000) | (40.436.000) | (30.360.000) | (9.070.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | (2.757.395.000) | (3.279.417.000) | (3.142.512.000) | (2.923.074.000) | 0 | (1.830.383.057) | (1.722.358.698) | (1.581.288.585) | 0 | (314.500.529) | (285.817.196) | — | — | (149.941.000) | (149.938.000) | (149.938.000) | 0 | (149.938.000) | (149.938.000) | (149.938.000) | 0 | (149.938.000) | (149.938.000) | (149.938.000) | (149.938.000) | (384.789.000) | (384.789.000) | (384.789.000) | (211.698.000) | (460.000.000) | (460.000.000) | (460.000.000) | (253.537.000) | (450.000.000) | (450.000.000) | (450.000.000) | 0 | (315.000.000) | (315.000.000) | (315.000.000) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (4.847.726.000) | 4.280.147.000 | 1.838.301.000 | 583.768.000 | 1.965.517.520 | 152.909.649 | (300.493.620) | (776.854.818) | (1.001.807.123) | 1.433.635.970 | 776.478.929 | (365.805.597) | 902.516.771 | (170.190.589) | 92.026.000 | (370.087.000) | 183.013.000 | 728.231.000 | 304.831.000 | (266.736.000) | (158.252.000) | 198.950.000 | 402.966.000 | 132.349.000 | 1.190.000 | (9.012.000) | 165.443.000 | 15.638.000 | 144.572.000 | 38.293.000 | (18.402.000) | (247.923.000) | (96.328.000) | 24.810.000 | (167.022.000) | (349.078.000) | 48.896.000 | 279.091.000 | 222.200.000 | 196.917.000 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 62.594.000 | 313.781.000 | 211.168.000 | 141.737.000 | 78.506.662 | 183.401.887 | 132.649.620 | 83.199.643 | 106.090.469 | 153.673.561 | 46.655.289 | 32.414.290 | (212.859.257) | (825.854.158) | 239.493.000 | 170.461.000 | 85.658.000 | (15.369.000) | 42.019.000 | 24.122.000 | 7.961.000 | 97.942.000 | 18.471.000 | 27.388.000 | 3.687.000 | 24.265.000 | 4.241.000 | 6.120.000 | 16.420.000 | 14.602.000 | 40.845.000 | 4.865.000 | 318.000 | 634.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (514.178.000) | (1.077.211.000) | (872.765.000) | (573.325.000) | (389.610.515) | (1.364.183.083) | (1.080.188.063) | (750.878.255) | (296.770.192) | (1.097.815.825) | (911.909.533) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (4.785.132.000) | 4.593.928.000 | 2.049.469.000 | 725.505.000 | 2.044.024.182 | 336.311.536 | (167.844.000) | (693.655.176) | (895.716.654) | 1.587.309.531 | 823.134.217 | (333.391.306) | 689.657.513 | (996.044.747) | 331.519.000 | (199.626.000) | 268.671.000 | 712.862.000 | 346.850.000 | (242.614.000) | (150.291.000) | 296.892.000 | 421.437.000 | 159.737.000 | 4.877.000 | 15.253.000 | 169.684.000 | 21.758.000 | 160.992.000 | 52.895.000 | 22.443.000 | (243.058.000) | (96.010.000) | 25.444.000 | (167.022.000) | (349.078.000) | 48.896.000 | 279.091.000 | 222.200.000 | 196.917.000 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9.400.295.000 | 5.025.899.000 | 4.816.173.000 | 4.479.967.000 | 4.226.061.608 | 4.867.591.616 | 4.580.392.572 | 4.205.371.694 | 3.879.279.830 | 2.881.918.830 | 2.620.854.946 | 2.094.794.625 | 1.967.934.157 | 2.745.066.385 | 1.671.074.000 | 1.671.074.000 | 1.671.074.000 | 958.212.000 | 958.212.000 | 958.212.000 | 958.212.000 | 661.320.000 | 661.320.000 | 661.320.000 | 661.320.000 | 646.067.000 | 648.010.000 | 648.010.000 | 648.010.000 | 593.172.000 | 593.172.000 | 593.172.000 | 593.172.000 | 567.728.000 | 567.728.000 | 567.728.000 | 567.728.000 | 288.637.000 | 288.637.000 | 288.637.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.100.985.000 | 8.542.616.000 | 5.992.877.000 | 4.632.147.000 | 5.880.475.274 | 3.839.720.069 | 3.332.360.510 | 2.760.838.263 | 2.686.792.984 | 3.371.412.537 | 2.532.079.630 | 1.365.813.429 | 2.657.591.670 | 1.749.021.638 | 2.002.593.000 | 1.471.448.000 | 1.939.745.000 | 1.671.074.000 | 1.305.062.000 | 715.598.000 | 807.921.000 | 958.212.000 | 1.082.757.000 | 821.057.000 | 666.197.000 | 661.320.000 | 817.694.000 | 669.768.000 | 809.002.000 | 646.067.000 | 615.615.000 | 350.114.000 | 497.162.000 | 593.172.000 | 400.706.000 | 218.650.000 | 616.624.000 | 567.728.000 | 510.837.000 | 485.554.000 |