Nakit Akış
ATATRKonsolide4 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q1 | 2024/Q4 |
|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (199.732.333) | 1.200.100.979 | 101.500.308 | 497.606.635 |
Dönem Karı (Zararı) | 8.774.774 | 404.343.744 | (142.833) | 481.449.689 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 134.640.770 | 541.229.245 | 72.240.428 | 109.923.199 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 65.620.997 | 267.452.885 | 44.228.795 | 185.180.190 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (235.583.353) | 250.435.012 | 108.107.789 | (104.418.690) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (92.167.809) | 1.196.008.001 | 180.205.383 | 486.954.198 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (34.471.501) | (88.805.639) | (28.337.992) | (176.786.733) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 3.831.774 | — | 1.089.052 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (34.471.501) | (86.561.659) | (28.337.992) | (156.873.009) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.546.541.740 | (131.596.416) | (12.459.730) | (119.442.707) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | (25.200.054) | (4.518.929) | (118.945) | (5.531.404) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.312.337.906 | 979.698.924 | 60.702.586 | 201.377.195 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (140.039.255) | — | (20.568.217) | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | (150.998.911) | — | (30.267.354) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.172.298.651 | 979.698.924 | 40.134.369 | 201.377.195 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.186.138.998 | 249.194.610 | 209.539.006 | 19.271.531 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.358.437.649 | 1.077.894.623 | 249.673.375 | 190.381.372 |