Nakit Akış
ASGYOSolo17 dönemson güncel: 2026/Q2
| Kalem | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (613.938.598) | (312.211.062) | (1.685.318.029) | (1.436.468.171) | (985.228.771) | (504.331.870) | (1.283.191.028) | (927.744.408) | (736.871.949) | (577.939.428) | 124.822.526 | 9.884.614 | (64.518.787) | 100.328.968 | (268.188.353) | 24.276.412 | 71.915.762 |
Dönem Karı (Zararı) | 4.698.051.449 | 4.303.189.114 | 650.130.991 | (1.385.444.087) | (796.706.182) | (560.118.195) | (1.079.755.948) | (1.379.507.411) | (710.784.058) | (114.174.451) | 3.951.597.316 | (1.729.746.811) | 47.113.898 | 481.789.231 | (263.103.888) | 66.135.101 | 62.813.247 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (5.214.856.780) | (4.569.259.975) | (1.472.697.569) | (1.594.814.888) | (1.106.735.368) | (535.308.428) | (28.712.545) | 459.765.326 | 1.283.382 | (445.652.355) | (4.163.411.346) | 1.361.507.806 | 54.592.440 | (275.246.127) | 79.580.853 | (50.516.263) | (1.023.054) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 10.445.927 | 4.750.942 | 17.487.667 | 12.605.573 | 8.058.173 | 3.676.999 | 13.795.260 | 9.608.955 | 5.791.494 | 2.708.633 | 8.168.951 | 5.346.956 | 2.846.361 | 1.320.793 | 5.349.214 | 3.493.130 | 2.494.891 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (122.975.739) | (80.118.334) | (835.814.689) | 1.554.457.917 | 907.080.825 | 564.562.073 | (148.183.841) | (2.659.288) | (30.081.700) | (24.448.342) | 349.166.488 | 385.361.665 | (167.106.286) | (107.191.387) | (238.586.048) | 21.456.077 | 16.192.671 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (639.781.070) | (346.189.195) | (1.658.381.267) | (1.425.801.058) | (996.360.725) | (530.864.550) | (1.256.652.335) | (922.401.372) | (739.582.376) | (584.275.148) | 137.352.458 | 17.122.660 | (65.399.948) | 99.351.717 | (422.109.083) | 37.074.915 | 77.982.864 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (170.316.002) | (123.188.267) | 9.067.337 | 3.930.717 | (1.589.264) | (2.656.568) | (10.595.692) | (8.990.732) | (6.646.539) | (1.287.434) | (163.608.598) | (8.220.474) | (7.601.285) | (154.476.747) | 119.527.164 | 106.077.723 | 61.091.854 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 40.563.131 | — | 26.197.922 | 3.930.717 | 13.470.352 | 11.009.928 | 0 | (8.990.732) | 275.904 | 254.514 | — | 35.165 | 28.106 | 0 | 270.548.553 | 104.267.982 | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (210.879.133) | (123.188.267) | (17.130.585) | — | (15.059.616) | (13.666.496) | (10.595.692) | — | (2.345.654) | (1.541.948) | (163.608.598) | (8.255.639) | (7.629.391) | (154.476.747) | (73.600.157) | (7.994.931) | (532.634) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 90.483.955 | 107.495.806 | 534.029.763 | 402.060.279 | 246.877.490 | 183.914.697 | 551.565.239 | 352.843.076 | 298.796.904 | 91.621.819 | 1.112.050.674 | 1.017.866.035 | 40.459.964 | 32.755.740 | 162.822.330 | (128.122.034) | (125.957.991) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | (124.378.961) | — | 0 | — | 0 | — | (147.756.238) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (693.770.645) | (327.903.523) | (1.142.220.929) | (1.030.477.175) | (739.940.545) | (323.073.741) | (742.221.481) | (583.892.065) | (444.721.583) | (487.605.042) | 1.073.264.602 | 1.019.530.175 | (31.660.109) | (21.392.039) | 14.161.141 | 2.232.101 | 7.049.625 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 242.151.487 | 116.357.574 | 437.184.893 | 359.876.779 | 242.671.584 | 142.535.718 | 507.228.659 | 387.861.519 | 369.995.567 | 362.851.947 | 25.572.183 | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (693.770.645) | (327.903.523) | (1.142.220.929) | (1.030.477.175) | (739.940.545) | (323.073.741) | (742.221.481) | (583.892.065) | (444.721.583) | (487.605.042) | 1.073.264.602 | 1.019.530.175 | (31.660.109) | (21.392.039) | 14.161.141 | 2.232.101 | 7.049.625 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.389.489.541 | 1.263.695.627 | 1.852.374.089 | 1.775.065.975 | 1.698.066.787 | 1.559.002.219 | 1.650.182.018 | 1.552.820.326 | 1.425.658.174 | 1.315.123.548 | 44.116.575 | 40.122.456 | 32.068.497 | 30.126.720 | 12.613.025 | 7.678.247 | 7.678.247 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 937.870.383 | 1.052.149.678 | 1.147.338.053 | 1.104.465.579 | 1.200.797.827 | 1.378.464.196 | 1.415.189.196 | 1.356.789.779 | 1.350.932.158 | 1.190.370.453 | 1.142.953.359 | 1.059.652.631 | 408.388 | 8.734.681 | 26.774.166 | 9.910.348 | 14.727.872 |