Nakit Akış
ASELSKonsolide40 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5.863.229.000 | 48.901.969.000 | 24.094.505.000 | 13.635.205.000 | 4.228.206.519 | 21.417.386.610 | 903.429.184 | (1.899.027.398) | (2.971.661.985) | 8.374.864.865 | 2.574.425.249 | 15.759.002 | 2.255.667.280 | 7.309.741.857 | 558.672.000 | 392.694.000 | (1.047.339.000) | 2.432.551.000 | (654.021.000) | (740.368.000) | (634.809.000) | 1.718.600.000 | (666.290.000) | (1.211.607.000) | (716.505.000) | 976.852.000 | (1.585.990.000) | (1.330.169.000) | (394.155.000) | 272.200.000 | (912.972.000) | (529.020.000) | (605.029.000) | 662.532.000 | (399.962.000) | (185.127.000) | (146.045.000) | 980.527.000 | 504.197.000 | 118.409.000 |
Dönem Karı (Zararı) | 5.549.453.000 | 29.917.727.000 | 11.587.759.000 | 6.410.609.000 | 2.133.444.141 | 15.222.680.546 | 6.074.699.014 | 3.645.993.307 | 1.238.917.854 | 7.374.264.856 | 2.916.894.052 | — | — | 11.868.109.000 | 5.735.234.000 | 3.796.811.000 | 1.676.941.000 | 7.127.341.000 | 3.135.492.000 | 2.534.044.000 | 1.228.827.000 | 4.461.266.000 | 2.998.525.000 | 1.847.971.000 | 920.214.000 | 3.352.673.000 | 1.978.934.000 | 1.335.324.000 | 629.561.000 | 2.319.347.000 | 1.735.534.000 | 941.806.000 | 351.342.000 | 1.375.980.000 | 752.326.000 | 544.628.000 | 343.698.000 | 795.201.000 | 389.135.000 | 235.960.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (2.197.428.000) | 35.397.234.000 | 9.947.762.000 | 2.321.452.000 | 1.635.902.630 | 21.161.347.158 | 4.777.074.326 | 2.142.067.949 | (584.146.727) | 15.054.342.675 | 8.721.481.766 | — | — | 6.784.134.000 | 3.643.435.000 | 2.962.494.000 | 915.913.000 | 6.098.771.000 | 1.613.088.000 | 1.377.453.000 | 696.024.000 | 3.465.308.000 | 2.067.065.000 | 1.071.824.000 | 602.463.000 | 1.924.377.000 | 824.025.000 | 663.400.000 | 403.871.000 | 1.907.656.000 | 810.898.000 | 440.912.000 | 142.851.000 | 357.785.000 | (112.415.000) | (135.769.000) | (177.708.000) | 677.591.000 | 128.276.000 | 142.732.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.894.724.000 | 5.548.597.000 | 3.748.282.000 | 2.245.875.000 | 1.171.136.160 | 3.299.526.455 | 2.243.835.989 | 1.412.995.168 | 689.799.120 | 3.402.164.288 | 2.058.996.637 | — | — | 588.934.000 | 414.921.000 | 268.323.000 | 130.834.000 | 432.191.000 | 305.115.000 | 195.051.000 | 96.752.000 | 285.498.000 | 212.475.000 | 135.969.000 | 65.891.000 | 241.216.000 | 166.592.000 | 105.909.000 | 51.125.000 | 171.391.000 | 124.477.000 | 81.759.000 | 40.052.000 | 132.625.000 | 95.573.000 | 61.747.000 | 29.954.000 | 110.160.000 | 81.781.000 | 54.498.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 5.942.380.000 | (10.541.086.000) | 6.342.262.000 | 7.210.400.000 | 1.999.015.427 | (10.724.362.673) | (7.502.316.788) | (6.223.576.138) | (2.942.806.160) | (11.106.918.173) | (7.321.732.738) | — | — | (11.971.253.000) | (8.236.074.000) | (5.990.607.000) | (3.475.126.000) | (10.227.847.000) | (5.059.686.000) | (4.433.787.000) | (2.476.706.000) | (5.878.957.000) | (5.508.956.000) | (3.974.250.000) | (2.146.907.000) | (4.060.678.000) | (4.219.154.000) | (3.215.163.000) | (1.361.633.000) | (3.715.776.000) | (3.346.413.000) | (1.845.993.000) | (1.068.440.000) | (956.305.000) | (962.615.000) | (542.316.000) | (289.750.000) | (363.676.000) | 71.055.000 | (212.915.000) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 9.294.405.000 | 54.773.875.000 | 27.877.783.000 | 15.942.461.000 | 5.768.362.198 | 25.659.665.032 | 3.349.456.552 | (435.514.882) | (2.288.035.033) | 11.321.689.359 | 4.316.643.080 | — | — | 6.680.990.000 | 1.142.595.000 | 768.698.000 | (882.272.000) | 2.998.265.000 | (311.106.000) | (522.290.000) | (551.855.000) | 2.047.617.000 | (443.366.000) | (1.054.455.000) | (624.230.000) | 1.216.372.000 | (1.416.195.000) | (1.216.439.000) | (328.201.000) | 511.227.000 | (799.981.000) | (463.275.000) | (574.247.000) | 777.460.000 | (322.704.000) | (133.457.000) | (123.760.000) | 1.109.116.000 | 588.466.000 | 165.777.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (13.579.892.000) | (38.885.322.000) | (24.668.594.000) | (12.818.755.000) | (5.775.447.971) | (21.347.792.004) | (14.775.955.636) | (8.406.817.395) | (2.416.717.200) | (11.681.605.152) | (9.038.356.298) | (6.142.322.664) | (3.356.200.764) | (7.194.638.597) | (4.229.864.000) | (2.759.740.000) | (1.153.081.000) | (3.505.944.000) | (1.898.660.000) | (1.103.822.000) | (484.930.000) | (2.001.277.000) | (1.186.765.000) | (788.054.000) | (389.033.000) | (1.695.069.000) | (1.018.302.000) | (705.215.000) | (375.207.000) | (1.746.003.000) | (458.430.000) | (250.921.000) | (139.283.000) | (568.246.000) | (364.352.000) | (233.312.000) | (107.850.000) | (359.443.000) | (184.060.000) | (104.537.000) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 476.442.000 | 490.395.000 | 144.601.000 | 153.170.000 | 41.785.656 | 664.388.823 | 390.626.701 | 244.311.944 | 154.742.994 | 307.720.446 | (20.924.458) | — | — | 6.940.000 | 5.532.000 | 1.222.000 | 263.000 | 6.400.000 | 1.875.000 | 1.139.000 | 1.223.000 | 13.249.000 | 834.000 | 881.000 | 31.000 | 2.939.000 | 392.000 | 184.000 | 182.000 | 1.057.000 | 89.000 | 55.000 | 39.000 | 1.279.000 | 1.227.000 | 1.086.000 | 322.000 | 786.000 | 459.000 | 367.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (13.558.725.000) | (38.168.467.000) | (24.015.104.000) | (13.012.616.000) | (5.953.653.662) | (21.298.893.799) | (15.157.570.680) | (8.797.171.518) | (2.631.753.236) | (12.447.566.788) | (8.944.816.113) | — | — | (6.172.157.000) | (4.055.045.000) | (2.622.973.000) | (1.083.376.000) | (3.439.341.000) | (1.923.050.000) | (1.175.021.000) | (536.763.000) | (2.080.789.000) | (1.209.140.000) | (781.503.000) | (403.896.000) | (1.656.858.000) | (954.652.000) | (639.062.000) | (375.866.000) | (1.738.434.000) | (434.552.000) | (242.201.000) | (135.201.000) | (561.464.000) | (361.747.000) | (231.829.000) | (103.619.000) | (352.576.000) | (187.581.000) | (111.391.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 9.128.007.000 | 1.958.867.000 | (1.986.939.000) | (1.927.200.000) | (2.388.337.102) | 10.017.315.887 | 10.867.613.512 | 5.664.312.524 | 1.829.997.771 | 4.151.264.027 | 2.039.518.108 | 1.265.724.358 | (1.070.420.491) | 2.910.744.703 | 2.308.820.000 | 1.951.822.000 | 1.808.856.000 | (754.301.000) | (397.297.000) | 55.845.000 | 19.699.000 | 742.088.000 | 174.348.000 | 45.141.000 | (669.711.000) | 1.130.660.000 | 1.266.518.000 | 550.472.000 | 220.250.000 | 3.268.754.000 | 3.111.839.000 | 2.938.099.000 | (44.782.000) | (21.154.000) | (88.198.000) | (81.580.000) | (72.347.000) | (222.580.000) | (190.635.000) | (138.642.000) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (169.642.486) | 0 | 0 | 0 | (219.235.139) | (120.303.918) | — | — | (153.011.000) | 0 | 0 | 0 | (103.392.000) | 0 | 0 | 0 | (252.197.000) | (111.667.000) | 0 | 0 | (174.000.000) | (116.000.000) | (58.000.000) | 0 | (84.600.000) | (56.400.000) | (28.200.000) | — | (75.500.000) | (54.167.000) | (25.167.000) | 0 | (42.000.000) | (28.000.000) | (14.000.000) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.411.344.000 | 11.975.514.000 | (2.561.028.000) | (1.110.750.000) | (3.935.578.553) | 10.086.910.493 | (3.004.912.941) | (4.641.532.269) | (3.558.381.415) | 844.523.740 | (4.424.412.941) | (4.860.839.304) | (2.170.953.975) | 3.025.847.962 | (1.362.372.000) | (415.224.000) | (391.564.000) | (1.827.694.000) | (2.949.978.000) | (1.788.345.000) | (1.100.040.000) | 459.411.000 | (1.678.707.000) | (1.954.520.000) | (1.775.249.000) | 412.443.000 | (1.337.774.000) | (1.484.912.000) | (549.112.000) | 1.794.951.000 | 1.740.437.000 | 2.158.158.000 | (789.094.000) | 73.132.000 | (852.512.000) | (500.019.000) | (326.242.000) | 398.504.000 | 129.502.000 | (124.770.000) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (2.412.372.000) | (4.665.885.000) | (3.869.526.000) | (2.508.838.000) | (1.589.876.819) | (2.980.218.207) | (2.366.506.916) | (1.676.064.796) | (965.725.574) | (3.610.974.764) | (2.368.023.661) | (669.626.483) | (576.630.671) | (1.433.684.018) | 222.521.000 | 144.414.000 | 54.285.000 | 240.544.000 | 181.513.000 | 219.593.000 | 168.451.000 | 105.942.000 | 106.375.000 | 89.586.000 | 85.742.000 | 13.573.000 | 8.983.000 | 7.160.000 | 6.151.000 | 30.685.000 | 41.813.000 | 18.743.000 | 7.230.000 | 20.727.000 | 16.467.000 | 12.221.000 | 32.432.000 | 89.237.000 | 10.412.000 | (3.362.000) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.001.028.000) | 7.309.629.000 | (6.430.554.000) | (3.619.588.000) | (5.525.455.372) | 7.106.692.286 | (5.371.419.857) | (6.317.597.066) | (4.524.106.989) | (2.766.451.024) | (6.792.436.602) | (5.530.465.787) | (2.747.584.646) | 1.592.163.944 | (1.139.851.000) | (270.810.000) | (337.279.000) | (1.587.150.000) | (2.768.465.000) | (1.568.752.000) | (931.589.000) | 565.353.000 | (1.572.332.000) | (1.864.934.000) | (1.689.507.000) | 426.016.000 | (1.328.791.000) | (1.477.752.000) | (542.961.000) | 1.825.636.000 | 1.782.250.000 | 2.176.901.000 | (781.864.000) | 93.859.000 | (836.045.000) | (487.798.000) | (293.810.000) | 487.741.000 | 139.914.000 | (128.132.000) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 32.006.758.000 | 21.776.847.000 | 20.868.120.000 | 19.411.361.000 | 18.311.069.159 | 9.530.529.527 | 8.968.244.611 | 8.233.847.145 | 7.595.447.600 | 9.367.528.804 | 8.519.434.698 | 6.809.284.184 | 6.396.981.591 | 4.092.950.502 | 2.491.606.000 | 2.491.605.000 | 2.491.606.000 | 4.078.756.000 | 4.078.756.000 | 4.078.756.000 | 4.078.756.000 | 3.513.403.000 | 3.513.403.000 | 3.513.403.000 | 3.513.403.000 | 3.087.387.000 | 3.087.387.000 | 3.087.387.000 | 3.087.388.000 | 1.261.752.000 | 1.261.753.000 | 1.261.753.000 | 1.261.753.000 | 1.167.894.000 | 1.167.894.000 | 1.167.894.000 | 1.167.894.000 | 680.153.000 | 680.153.000 | 680.153.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 31.005.730.000 | 29.086.476.000 | 14.437.566.000 | 15.791.773.000 | 12.785.613.787 | 16.637.221.814 | 3.596.824.754 | 1.916.250.080 | 3.071.340.611 | 6.601.077.781 | 1.726.998.096 | 1.278.818.398 | 3.649.396.946 | 5.685.114.447 | 1.351.755.000 | 2.220.795.000 | 2.154.327.000 | 2.491.606.000 | 1.310.291.000 | 2.510.004.000 | 3.147.167.000 | 4.078.756.000 | 1.941.071.000 | 1.648.469.000 | 1.823.896.000 | 3.513.403.000 | 1.758.596.000 | 1.609.635.000 | 2.544.427.000 | 3.087.388.000 | 3.044.003.000 | 3.438.654.000 | 479.889.000 | 1.261.753.000 | 331.849.000 | 680.096.000 | 874.084.000 | 1.167.894.000 | 820.067.000 | 552.021.000 |