Nakit Akış
ARTMSSolo14 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (133.297.662) | 628.472.328 | (22.635.743) | 39.775.002 | 73.411.310 | (114.824.590) | (144.871.626) | (116.149.957) | 16.244.372 | 8.699.471 | (57.479.651) | 13.928.083 | (29.257.939) | 151.739.862 |
Dönem Karı (Zararı) | 13.856.774 | 243.592.267 | 165.210.044 | 139.661.464 | 73.314.923 | 226.937.061 | 94.729.651 | 53.121.643 | 1.135.168 | 4.425.281 | 15.346.188 | — | — | — |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 147.098.501 | 622.142.072 | 129.898.880 | (107.424.199) | 59.102.528 | 34.840.581 | 10.051.705 | 97.152 | 20.631.373 | 92.751.649 | 61.244.810 | — | — | — |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 31.164.186 | 133.323.205 | 24.284.709 | 29.556.357 | 13.913.366 | 45.854.583 | 26.019.278 | 11.530.291 | 7.679.098 | 34.455.815 | 24.904.899 | — | — | — |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (283.678.375) | (215.405.545) | (167.864.163) | 45.575.882 | (15.556.865) | (358.649.134) | (237.239.975) | (162.211.220) | (2.183.822) | (75.026.301) | (126.010.703) | — | — | — |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (122.723.100) | 650.328.794 | 127.244.761 | 77.813.147 | 116.860.586 | (96.871.492) | (132.458.619) | (108.992.425) | 19.582.719 | 22.150.628 | (49.419.705) | — | — | — |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 6.391.965 | (693.008.691) | (131.374.336) | (25.934.101) | (78.687.462) | (26.729.486) | (32.001.907) | (1.244.557) | (856.981) | 591.796 | (1.954.283) | (36.386.843) | (1.963.810) | (13.829.148) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.402.478 | 3.410.595 | 209.271 | 8.989.176 | 37.928.078 | 43.010.625 | 2.865.070 | 2.450.324 | 1.086.075 | 4.477.484 | 501.040 | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (15.239.016) | (684.584.791) | (128.069.984) | (34.923.277) | (117.762.203) | (69.740.110) | (20.562.053) | (3.694.881) | (1.943.056) | (3.885.688) | (2.455.324) | — | — | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 110.558.650 | 91.646.693 | 172.506.161 | 185.480.005 | (1.146.190) | 261.415.036 | 355.686.541 | 372.809.239 | 344.352.414 | (9.138.282) | 73.094.604 | 21.789.789 | 28.856.122 | (150.492.040) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | (1.146.356) | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (16.347.047) | 27.110.330 | 18.496.082 | 199.320.906 | (6.422.342) | 119.860.961 | 178.813.008 | 255.414.726 | 359.739.804 | 152.986 | 13.660.670 | (668.970) | (2.365.627) | (12.581.325) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 797.332 | 6.958.406 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 17.119.672 | (44.561.780) | (36.466.404) | 23.910.662 | 0 | 5.581.573 | 4.510.197 | 3.110.979 | 0 | 3.505.867 | 2.140.869 | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (16.347.047) | 27.110.330 | 18.496.082 | 199.320.906 | (6.422.342) | 119.860.961 | 178.813.008 | 255.414.726 | 359.739.804 | 152.986 | 13.660.670 | (668.970) | (1.568.295) | (5.622.919) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 187.631.473 | 187.963.251 | 179.867.875 | 143.401.471 | 157.828.707 | 18.158.893 | 17.087.438 | 15.688.221 | 14.471.875 | 8.918.407 | 8.110.944 | 6.482.835 | 6.090.293 | 11.035.456 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 188.404.098 | 170.511.801 | 161.897.553 | 366.633.039 | 151.406.365 | 143.601.427 | 200.410.643 | 274.213.925 | 374.211.680 | 12.577.260 | 23.912.483 | 7.099.413 | 4.521.998 | 5.412.537 |