Nakit Akış
ARMGDKonsolide11 dönemson güncel: 2026/Q2
| Kalem | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (390.008.854) | (33.700.755) | (1.796.312.674) | 1.037.172.258 | 2.143.523.583 | 306.878.362 | (2.821.916.551) | (756.571.870) | (401.547.357) | (391.360.535) | 326.106.949 |
Dönem Karı (Zararı) | 2.057.411.309 | 576.150.738 | 689.721.664 | 572.645.633 | 314.724.706 | 190.457.317 | 808.931.422 | 411.599.357 | 160.519.015 | 69.806.607 | 194.615.373 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (2.063.317.896) | (449.037.229) | (698.381.924) | 81.449.052 | 729.594.067 | (1.346.172.737) | 76.862.445 | 232.194.162 | (73.044.218) | 55.863.019 | (201.719.621) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 87.749.250 | 42.087.820 | 167.281.431 | 119.982.852 | 70.014.755 | 28.952.799 | 75.330.934 | 57.380.271 | 34.805.669 | 15.999.215 | 48.745.772 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (309.714.323) | (108.028.618) | (1.715.176.350) | 429.508.812 | 1.137.510.795 | 1.493.228.344 | (3.671.552.177) | (1.367.076.114) | (467.407.783) | (503.790.438) | 348.565.629 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (315.620.910) | 19.084.891 | (1.723.836.610) | 1.083.603.497 | 2.181.829.568 | 337.512.923 | (2.785.758.310) | (723.282.595) | (379.932.986) | (378.120.812) | 341.461.381 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (650.558.655) | (191.690.187) | (831.788.048) | (891.039.983) | (748.839.082) | (39.410.426) | (492.026.233) | (350.664.556) | (176.526.101) | (49.442.578) | (206.787.278) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 22.036.388 | — | 54.676.485 | 32.315.907 | 9.773.403 | — | 2.763.419 | 375.000 | — | — | 8.470.315 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (672.595.043) | (478.443.734) | (1.080.568.066) | (923.355.890) | (758.612.485) | (39.410.426) | (494.789.652) | (351.039.557) | (176.526.101) | (49.442.578) | (215.257.594) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 891.505.434 | 90.221.278 | 1.828.510.103 | 223.685.529 | (413.706.249) | (204.451.157) | 3.159.956.681 | 1.230.446.995 | 355.680.574 | 235.181.051 | (190.999.519) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (149.062.075) | (135.169.664) | (799.590.619) | 369.817.804 | 980.978.251 | 63.016.780 | (153.986.103) | 123.210.568 | (222.392.884) | (205.622.062) | (71.679.849) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 328.985.688 | 206.862.706 | 365.422.921 | 25.200.414 | (87.405.640) | 1.248.300.776 | 83.620.818 | 7.707.183 | 58.006.513 | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (149.062.075) | (135.169.664) | (799.590.619) | 369.817.804 | 980.978.251 | 63.016.780 | (153.986.103) | 123.210.568 | (222.392.884) | (205.622.062) | (71.679.849) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 306.649.683 | 286.550.789 | 694.573.323 | 665.585.576 | 619.116.591 | 584.031.534 | 601.010.077 | 565.547.823 | 519.237.507 | 478.978.983 | 487.953.011 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 486.573.296 | 358.243.831 | 260.405.625 | 1.060.603.794 | 1.512.689.202 | 1.895.349.089 | 530.644.792 | 696.465.574 | 354.851.136 | 273.356.921 | 416.273.162 |