Nakit Akış
ARFYESolo4 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q1 | 2024/Q4 |
|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (916.243.797) | 635.102.532 | 111.592.558 | (16.192.503) |
Dönem Karı (Zararı) | 8.309.193 | (121.464.480) | (51.224.159) | 6.087.626 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (23.946.736) | 190.663.308 | 30.594.662 | 41.503.706 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 10.734.557 | 39.020.678 | 6.585.851 | 28.617.055 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (900.606.254) | 566.470.079 | 132.222.055 | (63.485.657) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (916.243.797) | 635.668.907 | 111.592.558 | (15.894.326) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (10.721.482) | (5.520.769) | (1.612.625) | (5.625.425) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | — | 0 | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (10.721.482) | (5.520.769) | (1.612.625) | (5.625.425) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 641.285.173 | (88.910.668) | (110.383.452) | 7.915.065 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (384.463) | (1.259.390) | (103.770) | (339.260) |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (285.680.106) | 540.671.095 | (403.518) | (13.902.863) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | 0 | — | 0 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (285.680.106) | 540.671.095 | (403.518) | (13.902.863) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 542.134.587 | 1.463.492 | 1.118.297 | 15.020.951 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 256.454.481 | 542.134.587 | 714.779 | 1.118.088 |