Nakit Akış
ARCLKKonsolide40 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (16.428.422.000) | 23.614.764.000 | (1.706.128.000) | (16.802.895.000) | (9.657.785.802) | 14.389.701.246 | (13.248.239.592) | (856.698.633) | 5.986.445.150 | (333.034.417) | 6.710.936.448 | (4.898.687.833) | (2.702.624.954) | (1.758.315.034) | (762.326.000) | (4.251.702.000) | (1.041.144.000) | (1.072.549.000) | (1.652.992.000) | (2.325.702.000) | (1.724.237.000) | 6.420.905.000 | 5.166.107.000 | 2.904.991.000 | 769.474.000 | 3.174.880.000 | 1.964.650.000 | 1.252.656.000 | 676.055.000 | 1.680.909.000 | 430.262.000 | 88.696.000 | 14.193.000 | 589.868.000 | (259.904.000) | (527.458.000) | (410.264.000) | 2.067.277.000 | 1.210.870.000 | 766.321.000 |
Dönem Karı (Zararı) | (2.214.344.000) | (9.799.313.000) | (7.738.459.000) | (5.023.067.000) | (1.951.542.356) | (2.207.288.263) | 13.410.683.499 | 16.720.632.755 | 1.899.438.278 | 14.238.012.139 | 3.536.195.881 | — | — | 4.723.057.000 | 2.059.310.000 | 1.564.411.000 | 1.224.362.000 | 3.251.009.000 | 2.358.165.000 | 1.641.347.000 | 1.100.192.000 | 2.878.989.000 | 1.709.215.000 | 668.008.000 | 259.445.000 | 953.026.000 | 711.121.000 | 458.089.000 | 226.094.000 | 855.841.000 | 574.934.000 | 322.177.000 | 177.587.000 | 845.303.000 | 755.225.000 | 497.686.000 | 240.739.000 | 1.304.150.000 | 1.073.787.000 | 809.660.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 5.688.949.000 | 42.088.581.000 | 36.367.155.000 | 22.491.340.000 | 5.793.715.250 | 9.029.284.719 | (10.725.719.665) | (11.079.323.792) | 2.158.119.012 | (6.393.070.747) | 9.114.682.572 | — | — | 14.367.985.000 | 9.918.514.000 | 6.658.033.000 | 3.100.542.000 | 9.343.881.000 | 4.563.855.000 | 2.920.623.000 | 1.452.137.000 | 4.075.683.000 | 3.514.784.000 | 1.529.056.000 | 737.906.000 | 3.155.164.000 | 2.670.705.000 | 1.826.055.000 | 849.622.000 | 2.749.216.000 | 3.035.534.000 | 1.343.018.000 | 528.118.000 | 1.694.269.000 | 1.281.411.000 | 801.140.000 | 392.392.000 | 645.072.000 | 444.318.000 | 74.567.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.625.949.000 | 23.251.359.000 | 16.951.747.000 | 10.371.909.000 | 4.720.115.632 | 16.549.993.630 | 11.521.687.907 | 6.634.707.216 | 2.558.010.892 | 8.715.056.844 | 6.071.498.727 | — | — | 3.310.643.000 | 2.372.683.000 | 1.492.473.000 | 711.155.000 | 1.845.682.000 | 1.187.030.000 | 725.727.000 | 344.989.000 | 1.221.994.000 | 896.951.000 | 578.332.000 | 281.360.000 | 1.054.934.000 | 776.690.000 | 507.083.000 | 249.102.000 | 690.414.000 | 495.524.000 | 310.575.000 | 149.575.000 | 548.187.000 | 403.910.000 | 266.657.000 | 131.714.000 | 438.682.000 | 316.653.000 | 207.460.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (18.078.999.000) | 1.026.401.000 | (23.803.186.000) | (30.548.295.000) | (12.388.797.531) | 9.118.646.717 | (15.372.588.592) | (6.128.344.536) | 1.964.167.113 | (7.365.357.037) | (5.418.213.564) | — | — | (13.222.030.000) | (12.267.241.000) | (12.077.168.000) | (5.149.677.000) | (13.168.716.000) | (8.267.725.000) | (6.786.228.000) | (4.233.638.000) | (366.321.000) | 54.891.000 | 759.358.000 | (207.522.000) | (782.999.000) | (1.297.435.000) | (964.533.000) | (388.352.000) | (1.818.338.000) | (3.090.945.000) | (1.520.293.000) | (665.309.000) | (1.785.765.000) | (2.191.898.000) | (1.731.300.000) | (1.025.467.000) | 253.044.000 | (217.123.000) | (99.430.000) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (14.604.394.000) | 33.315.669.000 | 4.825.510.000 | (13.080.022.000) | (8.546.624.636) | 15.940.643.174 | (12.687.624.758) | (487.035.572) | 6.021.724.403 | 479.584.355 | 7.232.664.889 | — | — | 5.869.012.000 | (289.417.000) | (3.854.724.000) | (824.773.000) | (573.826.000) | (1.345.705.000) | (2.224.258.000) | (1.681.309.000) | 6.588.351.000 | 5.278.890.000 | 2.956.422.000 | 789.829.000 | 3.325.191.000 | 2.084.391.000 | 1.319.611.000 | 687.364.000 | 1.786.719.000 | 519.523.000 | 144.902.000 | 40.396.000 | 753.807.000 | (155.262.000) | (432.474.000) | (392.336.000) | 2.202.266.000 | 1.300.982.000 | 784.797.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (3.065.486.000) | (18.295.524.000) | (10.938.487.000) | (7.374.622.000) | (3.687.999.839) | (14.718.507.377) | (5.820.734.116) | (739.691.916) | (3.250.644.112) | (13.459.716.279) | (8.036.030.053) | (4.180.180.004) | (2.340.657.745) | (4.730.790.148) | (2.200.319.000) | (1.790.926.000) | (730.569.000) | (4.383.598.000) | (3.593.324.000) | (4.261.489.000) | (422.060.000) | (1.321.760.000) | (693.233.000) | (309.468.000) | (273.934.000) | (1.912.128.000) | (1.413.873.000) | (1.099.625.000) | (373.568.000) | (1.781.726.000) | (1.215.830.000) | (707.039.000) | (230.672.000) | (1.069.947.000) | (639.229.000) | (333.318.000) | (115.104.000) | (998.176.000) | 141.642.000 | 286.287.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 461.124.000 | 372.635.000 | 284.199.000 | 114.978.000 | 40.338.395 | 674.980.735 | 274.455.691 | 59.574.084 | 57.039.693 | 646.142.775 | 103.908.027 | — | — | 194.360.000 | 219.994.000 | 179.947.000 | 63.512.000 | 70.244.000 | 28.275.000 | 22.017.000 | 11.928.000 | 172.913.000 | 13.360.000 | 34.013.000 | 29.134.000 | 41.483.000 | 3.685.000 | 6.509.000 | 5.150.000 | 37.507.000 | 9.909.000 | 7.488.000 | 3.256.000 | 18.730.000 | 16.797.000 | 13.947.000 | 1.086.000 | 7.007.000 | 9.099.000 | 4.208.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (3.258.357.000) | (18.279.797.000) | (10.849.422.000) | (7.146.971.000) | (3.291.402.888) | (23.796.037.093) | (14.146.084.879) | (8.192.020.739) | (2.946.731.467) | (12.836.572.730) | (6.816.092.258) | — | — | (5.907.787.000) | (3.790.081.000) | (1.989.463.000) | (822.887.000) | (2.515.344.000) | (1.538.862.000) | (908.983.000) | (395.885.000) | (1.735.316.000) | (947.143.000) | (584.031.000) | (303.068.000) | (1.379.604.000) | (898.757.000) | (587.333.000) | (325.181.000) | (1.797.305.000) | (1.077.008.000) | (628.916.000) | (232.809.000) | (987.217.000) | (582.951.000) | (343.536.000) | (129.275.000) | (830.966.000) | (438.848.000) | (289.312.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.508.272.000 | 29.291.469.000 | 23.070.616.000 | 25.335.951.000 | 2.432.859.870 | 1.057.978.735 | 1.883.930.097 | 786.559.469 | (3.808.565.643) | 29.494.782.773 | 11.460.870.037 | 4.041.844.378 | 8.411.747.301 | 4.608.973.407 | 3.686.883.000 | 2.064.067.000 | 1.135.822.000 | 4.802.358.000 | 209.202.000 | 3.905.396.000 | (565.407.000) | (1.307.361.000) | (1.685.504.000) | (988.670.000) | 60.122.000 | (160.651.000) | (677.975.000) | (47.293.000) | 575.090.000 | 2.402.330.000 | 1.506.848.000 | 618.710.000 | 71.331.000 | 366.538.000 | 345.832.000 | 387.149.000 | 867.386.000 | (1.110.651.000) | (910.465.000) | (770.275.000) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (1.374.238.000) | (6.236.910.000) | (4.467.527.000) | (2.831.714.000) | (1.156.353.311) | (4.383.373.780) | (2.882.638.881) | (1.677.654.594) | (613.158.233) | (1.932.876.955) | (1.206.408.993) | — | — | (804.160.000) | (799.462.000) | (526.334.000) | (349.298.000) | (635.575.000) | (353.369.000) | (246.907.000) | (86.074.000) | (303.233.000) | (225.703.000) | (146.929.000) | (77.873.000) | (281.525.000) | (199.280.000) | (132.990.000) | (60.360.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | 0 | (1.019.947.000) | (426.921.000) | (207.404.000) | (13.340.936) | (1.128.046.249) | (859.559.996) | (592.413.888) | 0 | (3.228.692.802) | (2.766.449.891) | — | — | (1.709.259.000) | (1.695.451.000) | (1.459.508.000) | (1.384.556.000) | (1.513.222.000) | (1.513.222.000) | (1.513.222.000) | (1.500.000.000) | (27.086.000) | (27.086.000) | (27.086.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (435.168.000) | (435.000.000) | (435.000.000) | (435.000.000) | (425.102.000) | (425.000.000) | (425.000.000) | 0 | (262.000.000) | (262.000.000) | (262.000.000) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (17.985.636.000) | 34.610.709.000 | 10.426.001.000 | 1.158.434.000 | (10.912.925.772) | 729.172.605 | (17.185.043.610) | (809.831.081) | (1.072.764.605) | 15.702.032.077 | 10.135.776.432 | (5.037.023.459) | 3.368.464.603 | (1.880.131.775) | 724.238.000 | (3.978.561.000) | (635.891.000) | (653.789.000) | (5.037.114.000) | (2.681.795.000) | (2.711.704.000) | 3.791.784.000 | 2.787.370.000 | 1.606.853.000 | 555.662.000 | 1.102.101.000 | (127.198.000) | 105.738.000 | 877.577.000 | 2.301.513.000 | 721.280.000 | 367.000 | (145.148.000) | (113.541.000) | (553.301.000) | (473.627.000) | 342.018.000 | (41.550.000) | 442.047.000 | 282.333.000 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (4.884.416.000) | 4.566.851.000 | 3.572.775.000 | 2.861.913.000 | 886.491.054 | (11.169.610.310) | (6.644.383.272) | (8.612.370.717) | (4.394.563.152) | 3.622.736.881 | 762.928.706 | 7.303.880.377 | (1.565.430.523) | 57.317.064 | 3.687.901.000 | 2.919.019.000 | 1.313.730.000 | 4.677.477.000 | 1.388.867.000 | 1.436.045.000 | 928.555.000 | 1.273.505.000 | 1.818.022.000 | 713.495.000 | 341.530.000 | 483.559.000 | 263.383.000 | 339.943.000 | 256.341.000 | 454.872.000 | 919.975.000 | 373.440.000 | 174.237.000 | 252.782.000 | 93.974.000 | 69.985.000 | 101.969.000 | 317.049.000 | 113.067.000 | 17.937.000 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (5.397.947.000) | (8.340.476.000) | (6.334.616.000) | (3.373.757.000) | (1.990.010.926) | (9.245.979.619) | (8.213.708.088) | (6.207.055.426) | (4.061.000.352) | (10.881.321.988) | (7.962.327.201) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (22.870.052.000) | 39.177.560.000 | 13.998.776.000 | 4.020.347.000 | (10.026.434.718) | (10.440.437.706) | (23.829.426.882) | (9.422.201.798) | (5.467.327.756) | 19.324.768.957 | 10.898.705.138 | 2.266.856.918 | 1.803.034.080 | (1.822.814.711) | 4.412.139.000 | (1.059.542.000) | 677.839.000 | 4.023.688.000 | (3.648.247.000) | (1.245.750.000) | (1.783.149.000) | 5.065.289.000 | 4.605.392.000 | 2.320.348.000 | 897.192.000 | 1.585.660.000 | 136.185.000 | 445.681.000 | 1.133.918.000 | 2.756.385.000 | 1.641.255.000 | 373.807.000 | 29.089.000 | 139.241.000 | (459.327.000) | (403.642.000) | 443.987.000 | 275.499.000 | 555.114.000 | 300.270.000 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 107.011.261.000 | 66.410.326.000 | 63.638.723.000 | 59.196.396.000 | 55.841.101.798 | 70.423.024.161 | 66.268.068.632 | 60.841.266.211 | 56.124.098.301 | 40.333.135.840 | 36.681.547.850 | 29.318.292.441 | 27.543.046.521 | 26.300.823.198 | 16.011.915.000 | 16.011.915.000 | 16.011.915.000 | 11.988.227.000 | 11.988.227.000 | 11.988.227.000 | 11.988.227.000 | 6.922.938.000 | 6.922.938.000 | 6.922.938.000 | 6.922.938.000 | 5.337.278.000 | 5.337.278.000 | 5.337.278.000 | 5.337.278.000 | 2.580.893.000 | 2.580.893.000 | 2.580.893.000 | 2.580.893.000 | 2.441.652.000 | 2.441.652.000 | 2.441.652.000 | 2.441.652.000 | 2.166.153.000 | 2.166.153.000 | 2.166.153.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 78.743.262.000 | 97.247.410.000 | 71.302.883.000 | 59.842.986.000 | 43.824.656.154 | 50.736.606.836 | 34.224.933.663 | 45.212.008.987 | 46.595.770.193 | 48.776.582.809 | 39.617.925.787 | 28.657.285.565 | 29.346.080.601 | 24.478.008.487 | 20.424.054.000 | 14.952.373.000 | 16.689.754.000 | 16.011.915.000 | 8.339.980.000 | 10.742.477.000 | 10.205.078.000 | 11.988.227.000 | 11.528.330.000 | 9.243.286.000 | 7.820.130.000 | 6.922.938.000 | 5.473.463.000 | 5.782.959.000 | 6.471.196.000 | 5.337.278.000 | 4.222.148.000 | 2.954.700.000 | 2.609.982.000 | 2.580.893.000 | 1.982.325.000 | 2.038.010.000 | 2.885.639.000 | 2.441.652.000 | 2.721.267.000 | 2.466.423.000 |