Nakit Akış
ALVESKonsolide14 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (377.387.276) | (770.418.388) | (855.073.403) | (891.573.192) | (876.409.278) | (95.221.560) | (797.345.502) | (598.743.741) | (445.157.155) | (42.564.766) | (123.507.926) | 3.048.916 | (121.361.440) | 26.554.989 |
Dönem Karı (Zararı) | 11.183.518 | 102.895.868 | 65.853.094 | 53.987.815 | 11.725.976 | 103.995.918 | 129.592.558 | 18.123.659 | 133.718.282 | 291.550.054 | 208.247.340 | — | — | 47.600.027 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 328.111.681 | 1.680.537.508 | 736.657.845 | 352.622.049 | 84.779.728 | 93.885.892 | (309.713.489) | (147.921.055) | (114.896.796) | 76.742.439 | (151.413.009) | — | — | 40.426.033 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 65.185.621 | 205.298.508 | 155.968.204 | 59.639.327 | 24.623.664 | 125.101.224 | 77.961.806 | 39.071.983 | 17.082.515 | 43.670.188 | 25.641.469 | — | — | 15.978.679 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (675.585.496) | (2.642.012.680) | (1.661.724.522) | (1.327.287.060) | (925.221.421) | (248.475.748) | (600.284.678) | (468.709.597) | (463.741.893) | (403.626.321) | (180.814.715) | — | — | (173.912.331) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (336.290.297) | (858.579.304) | (859.213.583) | (920.677.196) | (828.715.718) | (50.593.938) | (780.405.608) | (598.506.993) | (444.920.407) | (35.333.828) | (123.980.384) | — | — | (85.886.271) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (10.800.295) | (189.802.570) | (148.528.885) | (106.922.370) | (56.485.185) | (695.599.242) | (389.898.927) | (114.385.125) | (45.409.081) | (240.482.217) | (233.114.911) | (171.903.649) | (26.694.962) | (64.317.913) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 19.030.844 | 449.021.911 | 6.398.808 | 6.398.808 | 6.359.093 | 123.976 | 0 | 0 | 0 | 9.063.734 | — | — | — | 25.089.877 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (33.783.226) | (659.816.295) | (171.555.537) | (124.250.924) | (70.079.311) | (746.141.901) | (389.898.927) | (118.605.398) | (49.629.354) | (249.576.960) | (233.114.911) | — | — | (131.068.379) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 337.144.778 | 1.090.842.834 | 1.101.901.415 | 1.173.515.228 | 910.086.214 | 851.908.226 | 1.216.257.654 | 888.362.438 | 622.741.477 | 287.254.136 | 350.868.312 | 183.499.007 | 146.818.679 | 53.083.253 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (51.042.793) | 130.621.876 | 98.299.127 | 175.019.666 | (22.808.249) | 61.087.424 | 29.013.225 | 175.233.572 | 132.175.241 | 4.207.152 | (5.754.526) | 14.644.274 | (1.237.723) | 15.320.329 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (23.686.044) | (32.528.571) | (26.776.491) | (17.557.082) | (10.595.532) | (10.433.951) | (10.390.999) | (15.541.492) | (8.976.380) | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (51.042.793) | 130.621.876 | 98.299.127 | 175.019.666 | (22.808.249) | 61.087.424 | 29.013.225 | 175.233.572 | 132.175.241 | 4.207.152 | (5.754.526) | 14.644.274 | (1.237.723) | 15.320.329 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 259.604.518 | 137.825.169 | 132.073.089 | 122.853.680 | 115.889.951 | 54.643.126 | 51.991.806 | 53.735.561 | 44.209.174 | 26.413.121 | 24.021.796 | 19.199.794 | 18.037.230 | 709.686 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 184.875.681 | 235.918.474 | 203.595.725 | 280.316.264 | 82.486.170 | 105.296.598 | 70.614.033 | 213.427.642 | 167.408.034 | 30.620.273 | 18.267.271 | 33.844.068 | 16.799.507 | 16.030.015 |