Nakit Akış
ALTNYKonsolide13 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 216.450.999 | (275.250.314) | (213.531.807) | (26.083.708) | (11.556.966) | (139.241.004) | (8.359.596) | (16.230.585) | 90.251.899 | 133.711.395 | 118.286.597 | 125.945.847 | 22.928.151 |
Dönem Karı (Zararı) | (78.845.344) | 163.432.188 | 127.244.351 | 88.771.513 | 113.526.064 | 304.431.693 | 219.344.745 | 141.459.192 | (117.273.608) | 335.342.463 | (33.622.349) | — | — |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 324.665.989 | 735.295.456 | 520.962.240 | 334.384.065 | 206.629.325 | 453.306.013 | 374.025.555 | 300.604.822 | 174.614.960 | 14.609.026 | 110.631.377 | — | — |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 95.818.130 | 273.655.579 | 179.062.280 | 108.790.367 | 51.112.795 | 145.726.128 | 94.926.152 | 54.680.459 | 22.809.809 | 60.317.280 | 39.036.339 | — | — |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (24.797.053) | (1.178.416.090) | (854.406.402) | 449.239.286 | (339.300.411) | (896.978.710) | (589.560.017) | 457.731.865 | 32.969.494 | (214.968.113) | 46.129.039 | — | — |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 221.023.592 | (279.688.446) | (206.199.811) | (26.083.708) | (19.145.022) | (139.241.004) | 3.810.282 | (15.667.851) | 90.310.846 | 134.983.376 | 123.138.066 | — | — |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (308.241.415) | (1.056.160.888) | (604.835.830) | (373.809.642) | (139.844.757) | (1.020.750.574) | (743.138.016) | (531.752.229) | (120.731.696) | (303.649.818) | (171.376.835) | (175.981.788) | (74.086.036) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (302.101.300) | (1.151.873.277) | (754.747.897) | 478.294.119 | (241.053.620) | (808.946.672) | (504.144.568) | 282.214.441 | (121.149.455) | (506.511.150) | (296.898.120) | — | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 35.253.371 | 1.007.981.041 | 583.734.206 | 297.067.997 | 74.693.667 | 1.726.504.646 | 1.342.438.576 | 1.234.552.867 | 9.138.683 | 242.801.820 | 88.549.240 | 105.096.140 | 119.231.853 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (747.118) | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (56.537.045) | (323.430.161) | (234.633.431) | (203.992.507) | (76.708.056) | 566.513.068 | 590.940.965 | 634.342.507 | (21.341.114) | 72.863.397 | 18.083.739 | 49.229.558 | 64.775.430 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (30.061.338) | (196.252.848) | (137.236.590) | — | (52.447.874) | (61.189.507) | (79.495.207) | — | (10.459.988) | (23.645.927) | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (56.537.045) | (323.430.161) | (234.633.431) | (203.992.507) | (76.708.056) | 566.513.068 | 590.940.965 | 634.342.507 | (21.341.114) | 72.863.397 | 18.083.739 | 49.229.558 | 64.775.430 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 343.160.317 | 831.533.056 | 796.829.346 | 741.206.388 | 699.194.040 | 129.956.648 | 122.289.130 | 112.274.740 | 103.569.816 | 40.793.441 | 37.100.184 | 29.652.899 | 27.857.389 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 256.561.934 | 311.850.047 | 424.959.325 | 537.213.881 | 570.038.110 | 635.280.208 | 653.591.101 | 746.617.246 | 71.768.714 | 90.010.911 | 55.183.924 | 78.882.457 | 92.632.819 |