Nakit Akış
ALFASKonsolide16 dönemson güncel: 2026/Q2
| Kalem | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.764.877.674 | 292.864.363 | 64.753.859 | 518.471.060 | (732.198.321) | (510.759.378) | 1.150.416.988 | 1.151.075.406 | (478.553.279) | (688.843.965) | (701.083.950) | (12.733.381) | 225.321.114 | 129.610.371 | 550.954.611 | 371.324.047 |
Dönem Karı (Zararı) | 350.633.153 | 48.198.916 | (14.183.275) | (15.420.967) | 35.769.267 | (22.263.788) | 197.548.651 | 245.547.408 | 209.446.625 | (397.423.486) | 1.039.125.349 | 805.667.911 | 481.847.318 | 166.908.457 | 816.015.003 | 274.019.615 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (65.422.584) | 150.418.882 | 833.268.165 | 528.717.683 | 79.574.146 | (18.597.192) | 1.474.233.943 | 1.215.731.751 | (104.700.434) | (423.230.476) | (984.031.106) | (114.950.117) | (272.875.897) | 12.845.585 | (145.198.103) | (110.424.393) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 137.135.679 | 62.795.388 | 216.003.264 | 159.767.989 | 90.538.066 | 41.320.207 | 100.561.072 | 61.630.468 | 29.915.222 | 12.727.434 | 27.391.032 | 9.228.205 | 5.985.690 | 2.946.923 | 13.350.769 | 2.060.196 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.488.446.794 | 79.959.173 | (768.914.341) | (33.788.169) | (838.261.645) | (534.394.731) | (427.602.596) | (309.588.577) | (554.128.207) | 174.499.273 | (624.162.853) | (653.272.262) | 88.566.550 | (24.054.074) | 242.643.654 | 210.647.312 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.773.657.363 | 278.576.971 | 50.170.549 | 479.508.547 | (722.918.232) | (575.255.711) | 1.244.179.998 | 1.151.690.582 | (449.382.015) | (646.154.689) | (569.068.610) | 37.445.532 | 297.537.971 | 155.699.969 | 913.460.554 | 374.242.534 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (524.110.960) | 405.509.504 | (1.142.672.286) | (1.054.848.092) | (802.209.245) | (214.579.136) | (1.818.388.513) | (1.322.352.333) | (781.781.236) | (475.025.368) | (880.086.705) | (973.876.101) | (636.843.272) | (545.022.033) | (232.220.873) | (189.900.786) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 638.246.565 | 566.633.346 | 4.494 | 0 | — | 0 | 72.018 | 67.769 | — | — | 1.528.076 | 1.113.169 | 593.220 | — | 0 | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (243.302.999) | (166.318.730) | (498.630.348) | (437.775.859) | (263.067.501) | (151.214.895) | (776.990.182) | (712.983.282) | (163.058.899) | (78.891.565) | (598.660.406) | (393.154.338) | (232.099.253) | (126.858.908) | (336.769.894) | (145.137.124) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (849.277.651) | (493.072.063) | 1.158.725.231 | 933.853.628 | 984.009.054 | 170.670.963 | 532.684.298 | 266.475.466 | 814.036.874 | 275.985.794 | 474.055.047 | 68.857.557 | 28.466.338 | 137.636.962 | 299.899.906 | 46.352.992 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (142.487.833) | (48.525.515) | (498.955) | (734.518) | (887.757) | 868.691 | (969.236) | 0 | 0 | 0 | (1.033.170) | (627.027) | (627.027) | (705.540) | (3.953.414) | (917.068) |
Ödenen Temettüler | — | — | (78.380.675) | 0 | — | — | (431.449.163) | (406.814.839) | — | — | (303.181.126) | (275.732.454) | (183.999.364) | — | (81.201.542) | (30.000.000) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 391.489.063 | 205.301.804 | 80.806.804 | 397.476.596 | (550.398.513) | (554.667.551) | (135.287.228) | 95.198.538 | (446.297.641) | (887.883.539) | (1.107.115.608) | (917.751.925) | (383.055.820) | (277.774.699) | 618.633.644 | 227.776.253 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (173.181.656) | (97.924.256) | (276.276.366) | (227.421.968) | (149.118.346) | 89.993.365 | (456.927.175) | (626.394.851) | 521.879.265 | 439.172.248 | 784.067.274 | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 391.489.063 | 205.301.804 | 80.806.804 | 397.476.596 | (550.398.513) | (554.667.551) | (135.287.228) | 95.198.538 | (446.297.641) | (887.883.539) | (1.107.115.608) | (917.751.925) | (383.055.820) | (277.774.699) | 618.633.644 | 227.776.253 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.148.308.769 | 1.073.051.369 | 1.170.596.675 | 1.121.742.277 | 1.043.438.655 | 984.313.674 | 1.486.534.711 | 1.398.828.305 | 1.284.276.728 | 1.184.703.737 | 1.352.655.870 | 1.230.192.420 | 983.250.410 | 923.713.706 | 202.287.586 | 123.143.653 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.366.616.176 | 1.180.428.917 | 975.127.113 | 1.291.796.905 | 343.921.797 | 519.639.488 | 894.320.309 | 867.631.991 | 1.359.858.352 | 735.992.446 | 1.029.607.536 | 312.440.495 | 600.194.590 | 645.939.007 | 820.921.230 | 350.919.906 |