Nakit Akış
AHSGYSolo11 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (140.971.622) | 351.695.438 | 280.459.755 | (26.213.136) | (13.271.285) | (179.368.429) | 55.250.588 | 210.487.281 | 7.944.635 | (38.329.800) | (67.742.217) |
Dönem Karı (Zararı) | (66.130.209) | 3.124.905.674 | 1.142.024.182 | 62.800.290 | (13.278.127) | (207.730.419) | 104.367.962 | 62.797.834 | 37.617.087 | 1.174.208.411 | 24.720.393 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 107.633.808 | (2.734.361.408) | (826.765.840) | 4.955.815 | 18.368.669 | 337.287.782 | (29.832.164) | (43.483.782) | (34.140.896) | (1.018.902.171) | 88.924.068 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 29.343 | 106.661 | 76.657 | 47.538 | 22.422 | 131.818 | 104.870 | 78.683 | 38.516 | 157.299 | 112.613 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (182.475.221) | (38.848.828) | (34.798.587) | (93.969.241) | (18.361.826) | (308.925.792) | (19.285.210) | 191.173.228 | 4.468.444 | (193.636.040) | (181.386.677) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (140.971.622) | 351.695.438 | 280.459.755 | (26.213.136) | (13.271.285) | (179.368.429) | 55.250.588 | 210.487.281 | 7.944.635 | (38.329.800) | (67.742.217) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (45.258.140) | (448.331.470) | (98.978.598) | (59.168.586) | (20.843.051) | 335.015 | 13.854.923 | 0 | 0 | 319.450 | 290.530 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 0 | 0 | — | — | 335.015 | 315.251 | — | — | 319.450 | 290.530 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 98.152.703 | 384.061.414 | 15.031 | 185.409.217 | 101.092.370 | 1.216.625.299 | 1.034.284.617 | (215.673.426) | (7.913.914) | 28.469.241 | 57.697.560 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (88.077.059) | 287.425.382 | 181.496.188 | 100.027.495 | 66.978.034 | 1.037.591.885 | 1.103.390.128 | (5.186.145) | 30.721 | (9.541.110) | (9.754.126) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (123.242.483) | (290.409.141) | (239.055.622) | (156.746.418) | (94.595.179) | (99.753.848) | (30.701.884) | 5.216.501 | (201.352) | (1.870.505) | (1.580.816) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (88.077.059) | 287.425.382 | 181.496.188 | 100.027.495 | 66.978.034 | 1.037.591.885 | 1.103.390.128 | (5.186.145) | 30.721 | (9.541.110) | (9.754.126) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.350.736.667 | 1.230.477.943 | 1.179.124.424 | 1.096.815.220 | 1.034.646.590 | 2.230.765 | 2.099.148 | 1.927.247 | 1.777.823 | 12.956.693 | 11.783.651 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.139.417.125 | 1.227.494.184 | 1.121.564.990 | 1.040.096.297 | 1.007.029.445 | 940.068.802 | 1.074.787.392 | 1.957.603 | 1.607.192 | 1.545.078 | 448.708 |