Nakit Akış
AHGAZKonsolide18 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 19.267.086.364 | 15.998.333.684 | 11.693.306.861 | 5.874.279.860 | 7.321.144.606 | 7.462.382.502 | 1.962.413.838 | (817.810.501) | 1.374.749.420 | 8.392.473.059 | 7.116.449.274 | 3.263.231.141 | 2.590.104.102 | 938.505.960 | 997.415.294 | 1.126.989.016 | 354.831.090 | 323.829.608 |
Dönem Karı (Zararı) | 3.203.485.026 | 4.982.475.135 | 4.310.545.441 | 2.859.042.249 | 1.959.950.160 | 2.819.464.905 | 2.782.638.550 | 2.503.679.432 | 1.521.778.785 | 5.950.970.058 | 225.217.234 | — | — | 2.711.779.448 | — | — | — | 154.769.296 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.867.700.906 | 6.338.366.980 | 3.869.152.904 | 3.094.398.827 | 1.602.115.001 | 6.793.812.928 | 1.881.454.617 | 1.288.113.344 | (407.953.221) | 2.111.855.610 | 6.193.225.644 | — | — | 889.773.349 | — | — | — | 192.457.055 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.178.251.594 | 3.395.762.491 | 2.362.007.531 | 1.397.260.425 | 786.832.040 | 2.078.412.902 | 1.541.379.916 | 1.017.687.100 | 623.215.212 | 834.246.676 | 823.609.661 | — | — | 537.323.056 | — | — | — | 96.776.969 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 12.659.202.994 | 4.103.231.239 | 2.935.264.907 | (463.823.802) | 3.731.849.330 | (2.592.757.291) | (3.301.670.749) | (5.164.722.026) | (245.827.795) | (1.788.621.404) | (394.622.099) | — | — | (1.968.492.767) | — | — | — | (40.882.100) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 19.730.388.926 | 15.424.073.354 | 11.114.963.252 | 5.489.617.274 | 7.293.914.491 | 7.020.520.542 | 1.362.422.418 | (1.372.929.250) | 867.997.769 | 6.274.204.264 | 6.023.820.779 | — | — | 1.633.060.030 | — | — | — | 306.344.251 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (488.914.935) | (3.813.601.663) | (3.470.264.527) | (2.476.043.594) | (779.560.884) | (9.591.253.410) | (8.004.554.256) | (6.412.775.896) | (707.509.841) | (3.406.728.442) | (2.007.043.781) | (567.947.958) | (218.188.525) | (248.786.958) | (339.322.254) | (202.341.655) | (56.590.336) | (147.426.929) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.334.633 | 15.046.935 | 128.258.913 | 8.255.392 | 7.819.569 | 543.735 | 543.737 | 719.870 | 0 | 14.534.969 | 7.241.814 | — | — | 4.213.756 | — | — | — | 388.824 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (801.218.474) | (5.904.654.626) | (5.171.762.654) | (3.329.405.720) | (991.837.893) | (10.336.295.198) | (8.144.921.505) | (6.553.319.278) | (847.333.353) | (2.936.390.187) | (2.384.999.725) | — | — | (2.102.565.465) | — | — | — | (326.447.351) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.756.053.235) | (3.938.926.736) | (2.970.582.779) | (1.250.065.314) | (596.935.074) | 3.115.815.653 | 929.578.918 | 414.247.545 | (693.156.915) | 3.269.758.502 | 171.138.042 | (780.927.701) | (201.011.428) | 2.800.602.987 | (856.370.637) | (877.720.180) | (243.541.843) | (167.008.501) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (20.784.921) | (127.297.949) | (92.536.224) | (59.843.721) | 3.526.888 | (67.347.872) | (94.716.568) | (109.319.698) | (21.880.989) | (15.457.520) | (9.056.427) | — | — | (53.894.286) | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 17.022.118.194 | 8.245.805.285 | 5.252.459.555 | 2.148.170.952 | 5.944.648.648 | 986.944.745 | (5.112.561.499) | (6.816.338.852) | (25.917.336) | 8.255.503.119 | 5.280.543.535 | 1.914.355.482 | 2.170.904.149 | 3.490.321.990 | (198.277.597) | 46.927.181 | 54.698.911 | 9.394.178 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (92.653.627) | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (1.753.368.310) | (2.849.078.967) | (2.345.271.714) | (1.537.771.580) | (928.008.892) | (3.654.887.066) | (2.951.753.481) | (2.035.603.548) | (1.240.589.598) | (5.010.306.583) | (3.012.568.269) | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 17.022.118.194 | 8.245.805.285 | 5.252.459.555 | 2.148.170.952 | 5.944.648.648 | 986.944.745 | (5.112.561.499) | (6.816.338.852) | (25.917.336) | 8.255.503.119 | 5.280.543.535 | 1.914.355.482 | 2.170.904.149 | 3.397.668.363 | (198.277.597) | 46.927.181 | 54.698.911 | 9.394.178 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 19.221.783.613 | 12.071.688.985 | 11.567.881.732 | 10.760.381.598 | 10.150.213.199 | 11.890.552.338 | 11.187.418.753 | 10.271.268.820 | 9.476.254.870 | 8.643.672.346 | 5.444.784.297 | 4.351.828.465 | 4.088.321.306 | 235.697.400 | 235.697.400 | 235.697.400 | 235.697.400 | 226.303.222 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 34.490.533.497 | 17.468.415.303 | 14.475.069.573 | 11.370.780.970 | 15.166.852.955 | 9.222.610.017 | 3.123.103.772 | 1.419.326.420 | 8.209.747.935 | 11.888.868.882 | 7.712.759.562 | 4.031.736.590 | 4.327.263.517 | 3.633.365.763 | 37.419.803 | 282.624.581 | 290.396.311 | 235.697.400 |