Nakit Akış
AGROTKonsolide15 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (145.406.365) | (165.390.218) | 470.741.703 | 615.173.555 | 629.851.445 | 901.480.190 | 396.755.977 | 385.227.334 | 1.117.138.628 | (300.846.691) | 702.265.815 | 555.931.421 | (176.062.244) | 425.018.263 | 589.908.842 |
Dönem Karı (Zararı) | (166.416.272) | (640.478.110) | (370.577.695) | (188.682.055) | (69.627.130) | (317.716.032) | 29.364.843 | (46.047.315) | 1.227.498.938 | 266.250.040 | 39.535.947 | — | — | 337.721.497 | — |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 40.511.732 | (441.021.729) | (23.080.072) | (32.472.129) | (27.529.817) | 513.824.898 | (142.698.899) | 55.007.327 | 651.178.442 | 854.904.779 | 861.621.464 | — | — | 813.072.810 | — |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 43.351.868 | 151.637.759 | 94.882.510 | 58.204.114 | 27.940.090 | 87.907.542 | 29.507.575 | 16.492.324 | 7.041.136 | 22.095.394 | 11.053.657 | — | — | 27.872.631 | — |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (12.973.738) | 920.097.159 | 869.507.924 | 840.832.710 | 748.220.704 | 726.274.993 | 510.090.033 | 376.267.323 | (761.538.752) | (1.431.979.755) | (198.637.438) | — | — | (449.950.711) | — |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (138.878.278) | (161.402.680) | 475.850.157 | 619.678.526 | 651.063.757 | 922.383.860 | 396.755.977 | 385.227.334 | 1.117.138.628 | (310.824.936) | 702.519.973 | — | — | 700.843.596 | — |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (77.006.738) | 167.267.266 | (144.622.896) | (88.300.172) | (14.765.502) | (405.157.580) | (110.009.347) | (49.101.583) | (127.797.146) | (667.343.266) | (688.667.546) | (550.389.295) | 180.265.509 | (1.498.007.103) | (1.596.106.795) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 165.781.516 | — | — | 0 | 129.624.322 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (74.850.641) | (2.761.485) | (144.622.896) | (88.300.172) | (7.553.056) | (349.619.863) | (67.404.640) | (10.208.766) | (127.797.146) | (470.159.089) | (710.866.128) | — | — | (512.058.861) | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5.354.510 | 182.304.884 | (72.369.983) | (65.860.456) | (38.818.522) | (757.039.314) | (588.905.037) | (663.316.386) | (409.462.557) | 1.308.989.724 | (13.294.479) | (5.196.318) | (3.746.873) | 1.072.132.585 | 1.006.471.825 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (217.058.593) | 184.181.932 | 253.748.824 | 461.012.927 | 576.267.422 | (260.716.705) | (302.158.408) | (327.190.634) | 579.878.925 | 340.799.767 | 303.791 | 345.808 | 456.392 | (856.255) | 273.872 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (26.655.392) | (25.117.184) | (20.675.671) | (13.556.834) | (8.181.439) | (151.785.284) | (122.650.353) | (84.597.804) | (51.508.071) | (791.854) | (609.482) | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (217.058.593) | 184.181.932 | 253.748.824 | 461.012.927 | 576.267.422 | (260.716.705) | (302.158.408) | (327.190.634) | 579.878.925 | 340.799.767 | 303.791 | 345.808 | 456.392 | (856.255) | 273.872 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 292.142.894 | 106.422.754 | 101.981.241 | 94.862.404 | 89.485.505 | 493.807.559 | 464.672.628 | 426.620.079 | 393.530.346 | 2.014.362 | 1.831.991 | 1.464.247 | 1.375.541 | 2.078.763 | 1.265.455 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 48.428.909 | 265.487.502 | 335.054.394 | 542.318.497 | 657.571.488 | 81.305.570 | 39.863.867 | 14.831.641 | 921.901.199 | 342.022.275 | 1.526.300 | 1.568.317 | 1.831.933 | 1.222.508 | 1.539.327 |